最新动态

最新净值:1.0687 -0.0006(-0.06%)

累计净值:2.3026

更新时间:2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 融通通福债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:李可 2025-03-20 每10份派现金 1.1
基金规模:2.97亿元 2024-09-24 每10份派现金 1.2
    融通通福债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 -1.13 -0.43 0.48 2.36
债券型名次 2406 5286 5256 3097 1307
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 162.18 16249.58 21.86%
25国债01 118.50 11941.62 16.07%
25国债08 80.70 8121.19 10.93%
18国开10 50.00 5357.15 7.21%
铁建YK28 50.00 5027.45 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13925.41 18.74%
企业债 6031.57 8.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告