融通通福债券(LOF)A(161626)_最新动态

融通通福债券(LOF)A161626FINANCING TOFUL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

首批中证A50ETF上市“满月” 平安规模、份额持续同类第一[2024-04-14]

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最新净值：1.375 0.002(0.12%)

累计净值：2.189

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

融通通福债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李冠頔

基金规模：0.16亿元

融通通福债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.86	2.16	0.93	1.94
债券型名次	3537	459	591	4723	855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	4.14	16.72	26.45	37.45
债券型名次	4599	3416	138	169	669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通通福债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	平安添悦债券C	0.14	0.17	2.15	2.27	1.85
3536	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.14	0.46	1.28	1.92	1.33
3537	融通通福债券(LOF)A	0.14	0.86	2.16	0.93	1.94
3538	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.14	0.43	1.88	2.82	-
3539	天弘安利短债A	0.14	0.32	0.93	1.66	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.81	6.06	9.15	4.65	8.40
5	民生加银转债优选C	1.74	5.85	9.04	4.40	8.26
融通通福债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	0.86	2.22	1.22	1.73
458	浦银安盛优化收益债券A	0.45	0.86	1.12	1.72	0.99
459	融通通福债券(LOF)A	0.14	0.86	2.16	0.93	1.94
460	万家恒A	0.44	0.86	2.10	3.76	2.21
461	兴全恒益债券A	-0.43	0.86	1.56	-2.08	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
融通通福债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	平安增利六个月定开债C	0.50	0.73	2.16	3.66	2.10
590	平安增利六个月定开债E	0.50	0.73	2.16	3.66	2.10
591	融通通福债券(LOF)A	0.14	0.86	2.16	0.93	1.94
592	上证10年期国债ETF	0.25	0.69	2.16	3.83	2.29
593	易方达岁丰添利债券A	0.24	0.67	2.16	2.72	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.46	1.03	6.72	11.24	-
融通通福债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	华富安盈一年持有期债券C	0.05	1.16	2.73	0.93	1.74
4722	汇安短债债券C	0.03	0.10	0.51	0.93	0.54
4723	融通通福债券(LOF)A	0.14	0.86	2.16	0.93	1.94
4724	万家双利债券C	0.26	0.70	2.19	0.93	1.61
4725	新沃通利纯债A	0.04	0.13	0.48	0.93	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
融通通福债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	交银裕通纯债债券A	0.21	0.27	1.84	3.45	1.94
854	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.71	0.87	2.02	2.82	1.94
855	融通通福债券(LOF)A	0.14	0.86	2.16	0.93	1.94
856	易方达双债增强债券C	0.36	1.45	2.25	1.76	1.94
857	永赢鼎利债券A	0.38	0.62	1.84	2.71	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.50	20.75	26.17	35.34	44.10
5	工银可转债债券	12.90	11.04	16.75	42.28	55.55
融通通福债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4598	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.09	-0.45	0.00	-	-0.32
4599	融通通福债券(LOF)A	0.09	4.14	16.72	26.45	37.45
4600	招商民安增益债券A	0.09	5.19	8.73	-	13.31
4601	中信证券增益十八个月A	0.09	2.25	5.10	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.05	24.25	31.32	31.01	37.69
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.51	23.02	29.27	27.96	32.57
融通通福债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	易方达稳健收益债券B	0.98	4.15	8.93	24.20	233.76
3415	长江尊利债券型A	1.83	4.14	0.00	-	2.37
3416	融通通福债券(LOF)A	0.09	4.14	16.72	26.45	37.45
3417	添富短债债券C	2.39	4.14	6.82	13.23	14.66
3418	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.69	4.13	9.14	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
融通通福债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	大成景兴信用债债券A	4.18	7.00	16.73	23.24	96.93
137	红土创新增强收益债券A	5.68	7.29	16.72	35.01	42.48
138	融通通福债券(LOF)A	0.09	4.14	16.72	26.45	37.45
139	诺德汇盈一年定开	7.71	11.49	16.65	-	18.66
140	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	4.66	8.89	16.62	-	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.26	27.51	88.96	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.94	-12.17	5.68	58.12	62.96
5	华商信用增强债券A	-6.49	7.20	27.71	57.00	36.90
融通通福债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	国投瑞银优化增强债券A/B	2.59	7.32	10.57	26.53	138.38
168	信诚增强收益债券(LOF)	-4.71	0.51	3.62	26.50	129.51
169	融通通福债券(LOF)A	0.09	4.14	16.72	26.45	37.45
170	中邮睿信增强债券	2.15	8.17	13.28	26.44	41.48
171	华泰保兴尊利债券A	4.76	5.47	15.57	26.38	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.01	10.01	23.53	45.82	385.62
2	富国天利增长债券A	3.54	6.62	12.49	24.29	348.18
3	易方达安心回报债券A	0.26	1.05	3.29	25.84	263.67
4	易方达增强回报债券A	5.67	8.31	13.26	36.93	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.29	3.77	9.22	17.93	251.85
融通通福债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	海富通瑞祥一年定开债券	5.18	8.45	13.81	24.83	37.47
668	博时裕盛纯债	4.25	7.55	12.76	21.10	37.45
669	融通通福债券(LOF)A	0.09	4.14	16.72	26.45	37.45
670	鹏华丰利债券(LOF)A	2.19	5.27	11.63	22.83	37.43
671	长江可转债债券C	-7.04	-7.14	9.91	30.29	37.42

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	3.00	305.83	13.09%
22国债28	3.00	300.85	12.87%
16国债08	2.20	244.41	10.46%
国开1803	2.00	243.11	10.40%
浦发转债	1.85	199.18	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	415.82	17.79%
企业债	102.58	4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	1.373	1.372	1.373	1.372	1.373
累计净值(元)	2.186	2.185	2.186	2.184	2.186

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