融通通福债券(LOF)A(161626)_最新动态

融通通福债券(LOF)A161626FINANCING TOFUL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外市场波动加剧 QDII基金业绩表现分化[2024-08-16]

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最新净值：1.219 -0.001(-0.11%)

累计净值：2.183

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

融通通福债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李冠頔

2024-06-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：5.94亿元

融通通福债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.61	-1.18	2.10	1.70
债券型名次	4439	4803	4816	2506	4043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.46	0.48	8.70	23.54	37.13
债券型名次	5054	3943	2236	254	709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A美元现汇	0.93	3.35	5.36	4.13	2.37
融通通福债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.11	-0.78	-0.76	1.27	1.42
4438	前海开源鼎裕债券C	-0.11	-2.13	-5.94	-2.95	-10.04
4439	融通通福债券(LOF)A	-0.11	-0.61	-1.18	2.10	1.70
4440	融通增润三个月定开债券发起式	-0.11	0.28	0.99	2.27	2.89
4441	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.11	-0.73	-1.76	0.89	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.92	3.51	5.93	4.70	3.21
融通通福债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	国泰安璟债券C	-0.14	-0.61	-0.93	1.81	1.31
4802	平安添悦债券C	-0.14	-0.61	-0.08	2.03	2.33
4803	融通通福债券(LOF)A	-0.11	-0.61	-1.18	2.10	1.70
4804	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4805	国金惠诚A	-0.19	-0.62	-1.57	0.30	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
融通通福债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	华富安盈一年持有期债券C	-0.01	-0.73	-1.17	3.76	2.92
4815	鹏华永泽定期开放债券	-0.28	-0.80	-1.18	1.70	1.20
4816	融通通福债券(LOF)A	-0.11	-0.61	-1.18	2.10	1.70
4817	天弘稳健回报债券发起C	-0.21	-1.11	-1.18	1.86	2.04
4818	创金合信怡久回报债券A	-0.13	-0.46	-1.20	2.35	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
融通通福债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.01	0.28	0.88	2.10	2.53
2505	平安合顺1年定开债发起式	-0.02	0.25	0.72	2.10	2.53
2506	融通通福债券(LOF)A	-0.11	-0.61	-1.18	2.10	1.70
2507	山证裕睿6个月定开A	0.14	0.88	1.51	2.10	2.57
2508	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.26	0.88	2.10	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
融通通福债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.24	0.88	1.47	1.70
4042	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.05	0.33	0.82	1.39	1.70
4043	融通通福债券(LOF)A	-0.11	-0.61	-1.18	2.10	1.70
4044	山西证券90天滚动持有短债C	-0.05	0.14	0.52	1.30	1.70
4045	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.28	0.80	1.42	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.44	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.44	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.33	76.38
融通通福债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	格林聚鑫增强债券A	-1.45	0.00	0.00	-	-1.62
5053	富国元利债券C	-1.46	0.12	0.00	-	0.54
5054	融通通福债券(LOF)A	-1.46	0.48	8.70	23.54	37.13
5055	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57
5056	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.48	-0.29	0.00	-	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.42	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.19	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.33	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.33	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.10	68.36
融通通福债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	西部利得汇逸债券C	-0.92	0.50	2.89	6.44	20.06
3942	东海资管海鑫增利3个月定开	-2.12	0.48	0.36	-	-0.02
3943	融通通福债券(LOF)A	-1.46	0.48	8.70	23.54	37.13
3944	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
3945	兴全恒鑫债券A	-3.99	0.46	2.57	-	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.42	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.19	39.32
融通通福债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	交银裕盈纯债债券A	3.43	5.82	8.70	14.95	29.27
2235	平安增鑫六个月定开债C	6.20	6.20	8.70	-	10.16
2236	融通通福债券(LOF)A	-1.46	0.48	8.70	23.54	37.13
2237	天弘安利短债A	2.70	5.20	8.70	-	11.83
2238	财通资管鸿达纯债债券A	2.83	5.37	8.69	18.01	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	96.57	93.99
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	56.67	46.55
5	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.57	53.98
融通通福债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	格林泓鑫纯债A	4.70	8.46	12.86	23.55	28.34
253	华安安业债券C	3.79	6.51	11.68	23.55	23.65
254	融通通福债券(LOF)A	-1.46	0.48	8.70	23.54	37.13
255	工银瑞泽定开债券	4.16	7.74	13.34	23.52	23.79
256	圆信永丰兴瑞	8.75	11.61	15.74	23.47	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.46	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.33	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.16	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.23	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.48	250.31
融通通福债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	招商招旭纯债C	4.14	7.20	11.95	23.08	37.19
708	鹏华丰利债券(LOF)A	0.90	1.98	6.44	20.29	37.15
709	融通通福债券(LOF)A	-1.46	0.48	8.70	23.54	37.13
710	国联安添利增长债A	-4.92	-2.70	3.36	18.21	37.00
711	长盛盛裕纯债C	5.74	11.76	19.43	25.78	36.99

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	100.00	10528.01	16.53%
21国开05	60.00	6615.20	10.39%
24国债02	65.20	6589.96	10.35%
18国开10	50.00	5587.74	8.77%
24特别国债01	50.00	5168.17	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38117.74	59.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：月内六成债基无“蛋”可收，业内：基本面未改变

　　“蛋碎了好几天，要不要走？”近日，不少债基持有者在社交媒体上讨论的话题从“今天收了多少蛋”变成了“今天回血了吗”。　　债市火热之下，不少债基持有者将每日获取稳定收益称为“养基收蛋”，一个“蛋”代表0.01%的收益。但最近，不少债基不仅无

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　　8月15日，市场迎来3只股票型新基金，分别是新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“新华中证红利低波动ETF”)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“广发中证红利ETF发起式联接”)和国泰

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标题：融通通福分级债券型证券投资基金基金合同

融通基金管理有限公司融通通福分级债券型证券投资基金基金合同...目录第一部分前言 ............................................................

查看全文[05-10]
标题：融通通福分级债券型证券投资基金托管协议

融通基金管理有限公司融通通福分级债券型证券投资基金托管协议...生效后3年期届满时转换为上市开放式基金（LOF）后，基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金...

查看全文[05-10]
标题：《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表...转换后，本基金通福A将转为融通通福债券型证券投资基金（LOF）场外的C类份额，场外的通福B份额将转为融通通福债...

查看全文[05-10]
05-10融通通福债券型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
05-10融通通福债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年第1号)
05-10关于融通通福债券型证券投资基金(LOF)增设D类基金份额并修订基金合同...
04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.220	1.219	1.218	1.222	1.223
累计净值(元)	2.185	2.183	2.182	2.187	2.189

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