我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
822.79 |
3612.44 |
1002.58 |
2127.16 |
1056.38 |
| 本期利润(万元) |
1324.81 |
5715.58 |
538.33 |
4313.09 |
2393.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
275.72 |
0.00 |
793.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118730.67 |
115032.90 |
127733.10 |
143197.43 |
141458.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
127.29 |
0.00 |
124.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1359.81 |
1425.57 |
1759.81 |
2038.75 |
1689.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
151166.82 |
210121.47 |
187378.24 |
283623.83 |
239278.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
816.84 |
695.18 |
794.82 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151166.82 |
209304.63 |
186683.06 |
282829.00 |
239278.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.97 |
92.36 |
100.16 |
153.55 |
131.13 |
| 应付托管费(万元) |
21.13 |
26.39 |
28.62 |
43.87 |
37.47 |
| 资产总计(万元) |
152760.34 |
211970.07 |
189331.75 |
286163.59 |
245507.19 |
| 负债合计(万元) |
29532.04 |
55377.75 |
39155.66 |
20446.21 |
4859.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
123228.31 |
156592.33 |
150176.08 |
265717.38 |
240647.21 |
| 未分配利润(万元) |
4822.42 |
6565.30 |
3981.63 |
11356.47 |
9529.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.69 |
6.47 |
21.67 |
10.30 |
6652.40 |
| 投资收益(万元) |
6309.28 |
3562.25 |
9898.14 |
4951.19 |
-320.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2244.88 |
2372.94 |
-3017.75 |
488.61 |
4600.47 |
| 其它收入(万元) |
15.49 |
8.29 |
45.84 |
16.67 |
36.99 |
| 收入合计(万元) |
8581.35 |
5949.95 |
6947.91 |
5466.77 |
10969.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1045.03 |
540.35 |
1772.01 |
892.65 |
1052.20 |
| 托管费(万元) |
298.58 |
154.39 |
506.29 |
255.04 |
300.63 |
| 其它费用(万元) |
24.36 |
12.22 |
27.63 |
14.09 |
33.74 |
| 费用合计(万元) |
2407.82 |
1269.33 |
2739.37 |
1300.99 |
1835.21 |
| 利润总额(万元) |
6173.53 |
4680.62 |
4208.54 |
4165.77 |
9134.04 |
| 净利润(万元) |
6173.53 |
4680.62 |
4208.54 |
4165.77 |
9134.04 |
