招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

西部利得基金董伟炜：绝对收益理念的终点是“提升获得感”[2026-01-12]

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最新净值：1.0560 0.0030(0.28%)

累计净值：1.9335

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 60 次

基金经理：向霈

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.80亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.65	2.31	2.83	2.30	1.65
债券型名次	255	296	182	924	360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.93	11.31	20.13	143.44
债券型名次	1347	1697	1303	511	99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.65	2.45	0.66	7.23	1.65
254	金元顺安沣楹债券	1.65	2.57	2.08	7.49	1.65
255	招商信用添利债券(LOF)A	1.65	2.31	2.83	2.30	1.65
256	招商信用添利债券(LOF)C	1.65	2.28	2.75	2.15	1.65
257	西部利得稳健双利债券A	1.63	2.44	-0.06	8.47	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	交银信用添利债券(LOF)	1.33	2.31	2.76	3.32	1.33
295	银河强化债券	1.28	2.31	1.59	3.57	1.28
296	招商信用添利债券(LOF)A	1.65	2.31	2.83	2.30	1.65
297	申万菱信汇元宝债券A	0.77	2.30	0.68	5.06	0.77
298	申万菱信汇元宝债券C	0.76	2.28	0.62	4.94	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
181	广发集裕债券A	3.81	5.04	2.83	8.75	3.81
182	招商信用添利债券(LOF)A	1.65	2.31	2.83	2.30	1.65
183	百嘉百益债券C	0.61	0.91	2.82	7.98	0.61
184	上银可转债精选债券A	4.32	5.41	2.81	13.28	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
923	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.01	0.34	1.02	2.30	-0.01
924	招商信用添利债券(LOF)A	1.65	2.31	2.83	2.30	1.65
925	中欧增强回报债券(LOF)E	0.46	0.84	0.82	2.30	0.46
926	华夏希望债券C	0.41	0.87	1.48	2.29	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.65	2.45	0.66	7.23	1.65
359	金元顺安沣楹债券	1.65	2.57	2.08	7.49	1.65
360	招商信用添利债券(LOF)A	1.65	2.31	2.83	2.30	1.65
361	招商信用添利债券(LOF)C	1.65	2.28	2.75	2.15	1.65
362	西部利得稳健双利债券A	1.63	2.44	-0.06	8.47	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	惠升和润39个月封闭债券	2.78	7.39	0.00	-	10.22
1346	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	-	26.35
1347	招商信用添利债券(LOF)A	2.78	6.93	11.31	20.13	143.44
1348	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1349	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.53	7.97	13.58	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	易方达永旭定期开放债券	2.03	6.93	12.55	20.02	103.98
1696	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1697	招商信用添利债券(LOF)A	2.78	6.93	11.31	20.13	143.44
1698	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.24	6.93	13.91	-	12.26
1699	东方臻选纯债债券C	1.60	6.92	14.80	28.62	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	长安泓源纯债债券C	2.38	7.95	11.31	19.84	38.51
1302	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.37	7.32	11.31	-	21.99
1303	招商信用添利债券(LOF)A	2.78	6.93	11.31	20.13	143.44
1304	中信建投稳泰债券	1.12	7.13	11.31	-	19.06
1305	方正富邦丰利债券C	1.87	7.60	11.30	0.05	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	南方祥元A	0.87	6.17	10.68	20.15	41.42
510	平安惠轩债券	1.21	6.84	11.51	20.13	29.72
511	招商信用添利债券(LOF)A	2.78	6.93	11.31	20.13	143.44
512	建信双息红利债券A	22.30	30.92	18.94	20.12	143.02
513	博时裕坤3个月定开债发起式	1.68	5.81	12.86	20.11	43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	富国可转债A	30.13	29.04	20.90	20.48	145.30
98	易方达裕丰回报债券A	5.83	15.49	15.14	16.26	144.95
99	招商信用添利债券(LOF)A	2.78	6.93	11.31	20.13	143.44
100	建信双息红利债券A	22.30	30.92	18.94	20.12	143.02
101	嘉实多元债券B	1.55	11.37	12.28	9.62	142.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5382.95	7.29%
21北京银行永续债01	40.00	4268.74	5.78%
24国开10	40.00	4145.72	5.61%
22深能Y2	40.00	4126.67	5.59%
23国开07	40.00	4041.85	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30235.80	40.94%
企业债	18580.66	25.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0530	1.0502	1.0468	1.0510	1.0463
累计净值(元)	1.9305	1.9277	1.9243	1.9210	1.9163

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