招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

首批中证A50ETF上市“满月” 平安规模、份额持续同类第一[2024-04-14]

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累计净值：1.877

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 53 次

基金经理：向霈

2024-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.50亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.43	1.27	2.29	1.44
债券型名次	1919	3006	3030	2309	2382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	6.67	12.08	21.77	130.57
债券型名次	2536	1734	937	473	63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	招商双债增强(LOF)E	0.24	0.44	1.49	3.03	1.69
1918	招商添锦1年定开债发起式	0.24	0.47	1.36	2.50	1.52
1919	招商信用添利债券(LOF)A	0.24	0.43	1.27	2.29	1.44
1920	招商招坤纯债A	0.24	0.46	1.36	2.68	1.56
1921	招商招乾3个月定开债发起式C	0.24	0.45	1.21	2.05	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.81	6.06	9.15	4.65	8.40
5	民生加银转债优选C	1.74	5.85	9.04	4.40	8.26
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	圆信永丰兴益三个月定开债	0.15	0.43	1.22	2.00	1.17
3005	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.43	1.18	2.03	1.22
3006	招商信用添利债券(LOF)A	0.24	0.43	1.27	2.29	1.44
3007	招商招惠3个月定开债发起式A	0.22	0.43	1.16	2.04	1.25
3008	招商招坤纯债C	0.23	0.43	1.26	2.48	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	圆信永丰丰和A	0.24	0.41	1.27	2.05	1.35
3029	招商金鸿债券A	0.23	0.46	1.27	2.33	1.44
3030	招商信用添利债券(LOF)A	0.24	0.43	1.27	2.29	1.44
3031	招商招恒纯债C	0.17	0.53	1.27	1.94	1.26
3032	招商招顺纯债C	0.25	0.47	1.27	2.23	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.46	1.03	6.72	11.24	-
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	银华永盛债券	0.29	0.49	1.41	2.29	1.56
2308	招商添兴6个月定开债	0.23	0.42	1.39	2.29	1.38
2309	招商信用添利债券(LOF)A	0.24	0.43	1.27	2.29	1.44
2310	浙商中短债A	0.16	0.28	0.91	2.29	1.66
2311	中金金誉债券	0.14	0.32	1.22	2.29	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	银河泰利债券A	0.03	0.29	1.46	2.05	1.44
2381	招商金鸿债券A	0.23	0.46	1.27	2.33	1.44
2382	招商信用添利债券(LOF)A	0.24	0.43	1.27	2.29	1.44
2383	中海纯债债券C	0.25	0.50	1.44	1.87	1.44
2384	中加民丰纯债A	0.22	0.52	1.35	2.37	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.50	20.75	26.17	35.34	44.10
5	工银可转债债券	12.90	11.04	16.75	42.28	55.55
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	永赢合益债券	3.67	6.13	10.08	17.27	17.34
2535	永赢泰宁63个月定开债	3.67	7.66	11.49	-	12.74
2536	招商信用添利债券(LOF)A	3.67	6.67	12.08	21.77	130.57
2537	招商招盛纯债A	3.67	6.44	10.59	17.35	36.34
2538	长信利发债券	3.66	4.56	3.21	21.51	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.05	24.25	31.32	31.01	37.69
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.51	23.02	29.27	27.96	32.57
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	山西证券裕丰一年定开发起式	4.09	6.67	11.72	-	14.89
1733	西部利得祥逸债券D	5.16	6.67	0.00	-	11.50
1734	招商信用添利债券(LOF)A	3.67	6.67	12.08	21.77	130.57
1735	中银悦享定期开放债券	3.99	6.67	11.58	19.97	27.10
1736	东方红鑫安39个月定开债券	2.96	6.66	10.29	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.86	8.06	12.08	-	13.71
936	太平恒泽63个月定开	3.88	8.10	12.08	-	14.55
937	招商信用添利债券(LOF)A	3.67	6.67	12.08	21.77	130.57
938	华泰保兴久盈	3.90	8.02	12.07	-	14.52
939	平安惠聚债券	4.83	7.49	12.07	20.86	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.26	27.51	88.96	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.94	-12.17	5.68	58.12	62.96
5	华商信用增强债券A	-6.49	7.20	27.71	57.00	36.90
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	中加聚利纯债定开C	4.52	8.31	12.60	21.81	23.96
472	天弘信利债券A	5.38	8.62	13.85	21.78	33.86
473	招商信用添利债券(LOF)A	3.67	6.67	12.08	21.77	130.57
474	兴业6个月定开债券	4.45	7.87	12.56	21.76	31.40
475	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.40	8.58	13.75	21.75	61.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.01	10.01	23.53	45.82	385.62
2	富国天利增长债券A	3.54	6.62	12.49	24.29	348.18
3	易方达安心回报债券A	0.26	1.05	3.29	25.84	263.67
4	易方达增强回报债券A	5.67	8.31	13.26	36.93	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.29	3.77	9.22	17.93	251.85
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	工银瑞信双利债券A	0.96	5.28	6.47	19.77	131.77
62	易方达双债增强债券C	0.90	6.06	19.32	51.31	131.55
63	招商信用添利债券(LOF)A	3.67	6.67	12.08	21.77	130.57
64	嘉实多元债券A	-0.32	3.91	2.91	26.55	130.41
65	华商稳定增利债券A	3.16	1.05	5.29	34.76	129.85

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行二级01	80.00	8394.54	6.81%
19国开03	50.00	5157.49	4.19%
21北京银行永续债01	40.00	4180.14	3.39%
22首钢MTN002	40.00	4158.01	3.37%
20克拉玛依MTN001	40.00	4154.40	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35766.02	29.02%
金融债券	34353.64	27.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.049	1.048
累计净值(元)	1.876	1.875	1.875	1.875	1.874

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