招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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最新净值：1.0429 0.0021(0.20%)

累计净值：1.9129

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 59 次

基金经理：向霈

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.80亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.03	0.65	0.32	0.69
债券型名次	2731	2754	924	3698	3981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23
债券型名次	4178	3643	2519	1065	96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.33	0.41	1.10
2730	招商添文1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.27	0.04	-0.23
2731	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	-0.03	0.65	0.32	0.69
2732	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83
2733	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.12	0.37	0.45	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.33	0.41	1.10
2753	招商添文1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.27	0.04	-0.23
2754	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	-0.03	0.65	0.32	0.69
2755	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07
2756	浙商惠泉3个月定开C	0.06	-0.03	0.27	0.17	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	永赢荣益债券C	0.08	0.01	0.65	0.37	0.68
923	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
924	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	-0.03	0.65	0.32	0.69
925	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.11	0.65	0.84	1.69
926	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.01	0.65	0.39	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.08	-0.08	0.14	0.32	0.90
3697	银华信用四季红债券C	0.06	-0.06	0.39	0.32	0.56
3698	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	-0.03	0.65	0.32	0.69
3699	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.11	0.52	0.32	0.77
3700	中融中债1-5年国开行A	0.17	0.13	0.73	0.32	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
3980	招商产业债券C	0.03	-0.03	0.20	0.24	0.69
3981	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	-0.03	0.65	0.32	0.69
3982	招商招顺纯债C	0.07	-0.06	0.41	0.26	0.69
3983	中加纯债一年A	-0.15	-0.21	0.00	-0.02	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80
4177	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
4178	招商信用添利债券(LOF)A	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23
4179	招商招旭纯债C	1.15	6.03	10.82	20.09	40.51
4180	中航瑞发3个月定开债A	1.15	5.57	10.64	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	鹏华丰康债券	1.70	5.42	9.75	18.56	46.32
3642	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86
3643	招商信用添利债券(LOF)A	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23
3644	招商招盛纯债C	1.04	5.42	8.72	15.18	37.68
3645	中信保诚稳益债券C	1.48	5.42	9.33	15.96	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.10	5.72	9.43	-	11.39
2518	新华利率债A	1.19	6.69	9.43	-	15.23
2519	招商信用添利债券(LOF)A	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23
2520	中加颐睿纯债债券C	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77
2521	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	鑫元合丰纯债A	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08
1064	鹏扬淳盈6个月定开C	1.73	7.99	13.13	18.78	24.37
1065	招商信用添利债券(LOF)A	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23
1066	南方祥元C	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42
1067	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	宏利集利债券C	5.94	14.78	13.79	25.12	138.60
95	鹏华丰收债券	5.09	15.68	11.48	16.84	138.49
96	招商信用添利债券(LOF)A	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23
97	建信双息红利债券A	16.99	24.78	17.10	26.42	138.16
98	国富强化收益债券A	4.96	10.93	10.12	16.74	137.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5382.95	7.29%
21北京银行永续债01	40.00	4268.74	5.78%
24国开10	40.00	4145.72	5.61%
22深能Y2	40.00	4126.67	5.59%
23国开07	40.00	4041.85	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30235.80	40.94%
企业债	18580.66	25.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0408	1.0411	1.0396	1.0412	1.0402
累计净值(元)	1.9108	1.9111	1.9096	1.9112	1.9102

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