招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0731 0.0009(0.08%)

累计净值：1.9729

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 61 次

基金经理：马海林

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.53亿元

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.66	2.36	5.97	5.52
债券型名次	1068	240	191	244	218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.54	9.27	12.83	21.55	152.70
债券型名次	576	765	798	406	95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	永赢众利债券	0.08	0.34	1.01	1.24	1.60
1067	招商双债增强(LOF)D	0.08	1.15	1.37	2.26	2.28
1068	招商信用添利债券(LOF)A	0.08	1.66	2.36	5.97	5.52
1069	招商信用添利债券(LOF)C	0.08	1.63	2.28	5.82	5.39
1070	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.27	1.22	1.53	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	嘉实稳固收益债券C	0.25	1.66	0.67	3.59	2.67
239	同泰恒盛债券C	0.36	1.66	1.34	4.53	4.10
240	招商信用添利债券(LOF)A	0.08	1.66	2.36	5.97	5.52
241	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.47	1.63	2.95	6.59	5.37
242	招商信用添利债券(LOF)C	0.08	1.63	2.28	5.82	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	2.37	0.56	0.50
190	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
191	招商信用添利债券(LOF)A	0.08	1.66	2.36	5.97	5.52
192	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	2.35	0.51	0.47
193	汇添富双享增利债券C	0.37	1.83	2.35	4.21	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	长江可转债债券C	-0.12	-0.60	-1.46	6.00	3.45
243	鹏华稳健增利债券C	0.41	2.60	3.50	5.98	5.41
244	招商信用添利债券(LOF)A	0.08	1.66	2.36	5.97	5.52
245	西部利得汇逸债券A	0.12	0.35	2.34	5.96	4.56
246	兴业收益增强债券C	0.19	1.59	4.30	5.96	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	金鹰恒润债券发起式C	0.59	2.19	2.20	7.13	5.61
217	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.47	1.66	3.05	6.81	5.54
218	招商信用添利债券(LOF)A	0.08	1.66	2.36	5.97	5.52
219	鹏华稳健增利债券A	0.42	2.61	3.53	6.07	5.49
220	大摩多元收益债券A	0.11	0.85	1.42	6.55	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	同泰恒盛债券C	6.57	10.39	17.78	-	17.84
575	鹏华丰利债券(LOF)A	6.54	14.11	17.93	26.57	58.14
576	招商信用添利债券(LOF)A	6.54	9.27	12.83	21.55	152.70
577	百嘉百益债券C	6.53	9.38	12.09	-	12.98
578	平安添润债券C	6.53	10.16	18.60	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	10.63	22.41
764	融通增强收益债券C	5.59	9.27	12.65	17.43	48.20
765	招商信用添利债券(LOF)A	6.54	9.27	12.83	21.55	152.70
766	大成元合双利债券发起式A	7.58	9.26	9.43	-	3.98
767	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.80	9.26	15.49	28.35	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	中信建投景荣债券A	1.58	7.26	12.85	-	14.58
797	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.98	17.12
798	招商信用添利债券(LOF)A	6.54	9.27	12.83	21.55	152.70
799	大摩灵动优选债券A	9.60	10.36	12.81	1.14	5.49
800	工银瑞信双利债券B	7.56	10.22	12.81	15.87	144.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	东方双债添利债券C	18.85	26.72	20.60	21.59	111.33
405	光大保德信安祺债券C	6.99	14.63	14.90	21.55	41.25
406	招商信用添利债券(LOF)A	6.54	9.27	12.83	21.55	152.70
407	长城定期开放债券C	3.01	9.37	17.07	21.52	83.43
408	华泰保兴尊合债券C	2.09	7.72	12.86	21.51	50.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	银华增强收益债券	11.37	20.05	18.82	20.44	154.27
94	华商稳健双利债券A	17.84	19.14	24.71	32.42	153.68
95	招商信用添利债券(LOF)A	6.54	9.27	12.83	21.55	152.70
96	天弘永利债券A	3.95	7.23	10.23	20.72	151.99
97	工银添颐债券A	3.67	5.99	-1.57	-0.12	151.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5307.98	7.35%
21工商银行二级03	40.00	4403.08	6.10%
24国开10	40.00	4230.99	5.86%
22深能Y2	40.00	4169.48	5.78%
25华润电力MTN002	40.00	4065.73	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34676.99	48.04%
企业债	13482.25	18.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0722	1.0701	1.0748	1.0733	1.0689
累计净值(元)	1.9720	1.9699	1.9746	1.9731	1.9687

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