招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.0468 -0.0042(-0.40%)

累计净值：1.9243

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 60 次

基金经理：向霈

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.80亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	1.04	1.73	1.08	0.45
债券型名次	447	458	254	1408	1005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.76	9.97	19.02	140.56
债券型名次	2415	2765	1982	699	100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	招商安泰债券A	0.45	1.13	1.86	1.16	0.45
446	招商安泰债券D	0.45	1.14	1.87	1.16	0.45
447	招商信用添利债券(LOF)A	0.45	1.04	1.73	1.08	0.45
448	招商信用添利债券(LOF)C	0.45	1.02	1.66	0.93	0.45
449	长江聚利债券型A	0.44	1.54	1.09	6.43	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	南方永元一年持有债券A	0.49	1.04	1.04	4.16	0.49
457	招商享利增强债券A	0.31	1.04	1.13	2.57	0.31
458	招商信用添利债券(LOF)A	0.45	1.04	1.73	1.08	0.45
459	格林聚鑫增强债券C	0.32	1.03	1.08	1.50	0.32
460	广发集嘉债券A	0.12	1.03	-0.27	3.90	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	信诚稳健C	-0.05	1.16	1.74	0.21	-0.05
253	信诚稳悦C	-0.24	0.01	1.74	1.44	-0.24
254	招商信用添利债券(LOF)A	0.45	1.04	1.73	1.08	0.45
255	广发集瑞债券A	0.23	1.03	1.72	3.82	0.23
256	摩根双债增利债券A	0.53	1.32	1.72	4.55	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	平安添利债券C	0.14	0.43	1.03	1.08	0.14
1407	银河领先债券C	0.09	0.28	0.25	1.08	0.09
1408	招商信用添利债券(LOF)A	0.45	1.04	1.73	1.08	0.45
1409	中加聚盈定开债券C	0.17	0.42	0.67	1.08	0.17
1410	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	招商安泰债券A	0.45	1.13	1.86	1.16	0.45
1004	招商安泰债券D	0.45	1.14	1.87	1.16	0.45
1005	招商信用添利债券(LOF)A	0.45	1.04	1.73	1.08	0.45
1006	招商信用添利债券(LOF)C	0.45	1.02	1.66	0.93	0.45
1007	长江聚利债券型A	0.44	1.54	1.09	6.43	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	招商添润3个月定开债发起式C	1.47	6.78	10.68	-	18.87
2414	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.47	4.11	7.46	-	9.78
2415	招商信用添利债券(LOF)A	1.47	5.76	9.97	19.02	140.56
2416	广发添财60天持有债券C	1.46	5.04	8.92	-	9.31
2417	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	-	30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	兴银合盈债券A	1.36	5.76	10.28	18.37	23.82
2764	银华信用季季红债券C	1.51	5.76	8.74	15.44	16.10
2765	招商信用添利债券(LOF)A	1.47	5.76	9.97	19.02	140.56
2766	招商招裕纯债A	1.09	5.76	9.76	18.43	35.93
2767	招商招裕纯债D	1.09	5.76	10.66	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	金元顺安丰祥A	2.81	6.13	9.97	20.11	68.44
1981	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.38	5.94	9.97	-	14.92
1982	招商信用添利债券(LOF)A	1.47	5.76	9.97	19.02	140.56
1983	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.64	4.84	9.96	-	14.22
1984	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.93	6.89	9.96	-8.58	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	嘉实丰益纯债定期债券	1.48	8.44	16.59	19.02	73.43
698	易方达恒益定开债券发起式	1.07	6.62	10.42	19.02	37.01
699	招商信用添利债券(LOF)A	1.47	5.76	9.97	19.02	140.56
700	中信建投稳悦债券	0.28	5.51	10.90	19.02	24.56
701	宝盈增强收益债券C	1.74	9.43	15.55	19.01	136.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	国富强化收益债券A	5.69	12.49	11.51	15.81	140.82
99	工银添利债券B	2.73	7.35	9.39	23.27	140.79
100	招商信用添利债券(LOF)A	1.47	5.76	9.97	19.02	140.56
101	鹏华丰收债券	6.92	17.23	13.73	11.76	139.96
102	鹏华双债加利债券A	20.35	32.56	29.71	31.27	138.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5382.95	7.29%
21北京银行永续债01	40.00	4268.74	5.78%
24国开10	40.00	4145.72	5.61%
22深能Y2	40.00	4126.67	5.59%
23国开07	40.00	4041.85	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30235.80	40.94%
企业债	18580.66	25.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0510	1.0463	1.0460	1.0454	1.0471
累计净值(元)	1.9210	1.9163	1.9160	1.9154	1.9171

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