- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -232322.67 | -26196.78 | -99823.33 | -84483.53 | 131442.48 |
| 本期利润(万元) | -599917.34 | 537680.97 | -606150.42 | 4042.07 | -704630.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.14 | 0.12 | -0.14 | 0.00 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | -15.73 | 0.00 | -14.81 | 0.00 | -15.24 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2131709.19 | 0.00 | 2277260.23 | 0.00 | 2517613.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.49 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3541690.54 | 4185161.65 | 3551884.36 | 4244234.30 | 4417245.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.93 | 0.81 | 0.95 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | -14.38 | 0.00 | -14.71 | 0.00 | -17.64 |
| 累计净值增长率(%) | 228.61 | 0.00 | 227.36 | 0.00 | 283.82 |