财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17530.63 |
-67813.77 |
-75113.68 |
-232322.67 |
-26196.78 |
| 本期利润(万元) |
254206.02 |
-362202.38 |
42236.17 |
-599917.34 |
537680.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.09 |
0.01 |
-0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
-15.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1879481.42 |
0.00 |
2131709.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3231356.57 |
2957215.68 |
3348109.10 |
3541690.54 |
4185161.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.72 |
0.82 |
0.81 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
-14.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
192.13 |
0.00 |
228.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
221144.16 |
99878.48 |
109015.71 |
241867.89 |
271010.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
3753814.09 |
4481808.80 |
4396429.83 |
5414666.94 |
4607096.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
3753792.01 |
4329514.20 |
4245595.38 |
5343349.67 |
4607069.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.08 |
152294.61 |
150834.45 |
71317.27 |
27.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3211.18 |
3978.27 |
3826.92 |
4563.61 |
4046.44 |
| 应付托管费(万元) |
642.24 |
795.65 |
765.38 |
912.72 |
890.22 |
| 资产总计(万元) |
3998987.00 |
4611750.54 |
4531026.54 |
5700550.48 |
4921621.05 |
| 负债合计(万元) |
28968.59 |
29840.38 |
40505.01 |
74204.27 |
39447.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
3970018.41 |
4581910.15 |
4490521.53 |
5626346.22 |
4882173.07 |
| 未分配利润(万元) |
1484442.46 |
2149836.25 |
2172399.77 |
3124006.75 |
3126212.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
334.49 |
699.19 |
424.47 |
1268.56 |
674.83 |
| 投资收益(万元) |
-60849.17 |
-236885.37 |
-93887.36 |
206569.64 |
195421.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-375644.22 |
-457568.80 |
-632862.81 |
-958304.60 |
-653109.25 |
| 其它收入(万元) |
1245.17 |
5413.39 |
1621.03 |
4827.87 |
3170.98 |
| 收入合计(万元) |
-434913.73 |
-688341.58 |
-724704.68 |
-745638.53 |
-453841.65 |
| 管理人报酬(万元) |
20770.56 |
47977.81 |
25212.94 |
53561.22 |
26923.29 |
| 托管费(万元) |
4154.11 |
9595.56 |
5042.59 |
11275.28 |
5923.12 |
| 其它费用(万元) |
209.11 |
990.02 |
519.29 |
1102.60 |
553.60 |
| 费用合计(万元) |
25591.25 |
59533.86 |
31259.69 |
66652.73 |
33688.10 |
| 利润总额(万元) |
-460504.99 |
-747875.44 |
-755964.37 |
-812291.25 |
-487529.75 |
| 净利润(万元) |
-460504.99 |
-747875.44 |
-755964.37 |
-812291.25 |
-487529.75 |
