招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首次！突破8000亿元[2025-04-06]

最新动态

最新净值：0.833 0.012(1.50%)

累计净值：2.549

更新时间：2025-04-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：354.16亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	3.84	6.39	-10.53	2.47
股票型名次	915	319	1547	3445	1451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.26	-32.34	-20.37	-	236.74
股票型名次	3487	3472	2997	2940	59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	明亚中证1000指数增强A	-0.28	2.29	9.96	8.41	4.81
914	明亚中证1000指数增强C	-0.28	2.25	9.85	8.19	4.70
915	招商中证白酒指数A	-0.28	3.84	6.39	-10.53	2.47
916	招商中证白酒指数C	-0.28	3.83	6.36	-10.58	2.45
917	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	1.63	3.84	5.68	-5.74	1.38
318	汇添富消费精选两年持有股票C	-1.07	3.84	9.99	-2.65	7.50
319	招商中证白酒指数A	-0.28	3.84	6.39	-10.53	2.47
320	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.87	3.83	5.47	4.92	2.29
321	招商中证白酒指数C	-0.28	3.83	6.36	-10.58	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	华夏中证银行ETF	0.90	3.17	6.39	9.10	3.35
1546	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-2.63	-1.97	6.39	0.05	1.58
1547	招商中证白酒指数A	-0.28	3.84	6.39	-10.53	2.47
1548	长城消费30股票A	-0.23	5.55	6.38	-5.83	3.81
1549	华夏中证500指数智选增强C	-0.29	1.23	6.38	2.31	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	南方中证新能源ETF联接C	-3.24	-6.74	-0.49	-10.48	-5.05
3444	国泰中证环保产业50ETF	-2.59	-4.67	-0.54	-10.52	-5.12
3445	招商中证白酒指数A	-0.28	3.84	6.39	-10.53	2.47
3446	华安国证生物医药ETF	-0.18	1.57	5.41	-10.54	1.84
3447	汇添富国企创新增长股票C	-1.38	0.07	-2.60	-10.55	-4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	诺德研发创新100	-1.26	-2.80	8.43	2.22	2.48
1450	前海开源公用事业股票	-1.16	-3.52	7.36	0.11	2.47
1451	招商中证白酒指数A	-0.28	3.84	6.39	-10.53	2.47
1452	华夏上证科创板50成份ETF	-1.09	-4.56	7.66	16.84	2.46
1453	嘉实中证芯片产业指数发起式A	-0.45	-4.85	9.14	19.31	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57
3486	创金合信新能源汽车股票C	-14.07	-32.29	-48.64	-	44.06
3487	招商中证白酒指数A	-14.26	-32.34	-20.37	-	236.74
3488	摩根安全战略股票C	-14.34	-25.17	-39.95	-	-42.36
3489	招商中证白酒指数C	-14.34	-32.48	-20.61	-	-39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-16.64	-32.33	-46.41	-	-46.41
3471	万家中证软件服务指数发起式C	21.45	-32.33	0.00	-	-32.34
3472	招商中证白酒指数A	-14.26	-32.34	-20.37	-	236.74
3473	新材料ETF	0.82	-32.41	-42.34	-	-40.83
3474	招商国证生物医药指数A	-5.26	-32.41	-48.77	-	-39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	东财高端制造增强C	12.85	-9.56	-20.30	-	-17.08
2996	西部利得创业板大盘ETF联接C	15.76	-11.86	-20.33	-	-37.63
2997	招商中证白酒指数A	-14.26	-32.34	-20.37	-	236.74
2998	建信现代服务业股票	-0.63	-15.29	-20.40	-	49.33
2999	嘉实医药健康股票A	6.87	-14.28	-20.45	-	47.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	招商中证银行指数A	30.34	44.25	29.87	-	78.89
2939	招商中证煤炭等权指数A	-5.92	5.58	3.06	-	38.83
2940	招商中证白酒指数A	-14.26	-32.34	-20.37	-	236.74
2941	招商国证生物医药指数A	-5.26	-32.41	-48.77	-	-39.12
2942	银华沪深300指数	7.67	-2.30	-6.82	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	9.37	27.02	29.97	-	241.97
58	景顺长城环保优势股票	36.10	4.69	6.60	-	237.40
59	招商中证白酒指数A	-14.26	-32.34	-20.37	-	236.74
60	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	11.02	-7.03	-8.24	-	235.98
61	工银全球股票(QDII)人民币	22.91	35.85	35.23	-	232.35

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	460.76	702192.14	15.33%
五粮液	000858	4804.17	672776.26	14.68%
山西汾酒	600809	3495.55	643915.71	14.05%
泸州老窖	000568	5083.58	636463.83	13.89%
洋河股份	002304	4694.52	392133.20	8.56%
今世缘	603369	5864.54	265253.31	5.79%
古井贡酒	000596	1273.14	220635.87	4.82%
口子窖	603589	2804.23	110037.99	2.40%
舍得酒业	600702	1645.38	108479.61	2.37%
迎驾贡酒	603198	1869.41	100836.23	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	432.89	94.48%
金融业	0.06	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首次！突破8000亿元

　　【导读】公募持有科创板总市值首超8000亿元，占比达12.8%　　2024年基金年报数据显示，在科创板开市后的第5年，公募基金持有科创板市场总市值首次突破8千亿元大关，达8117.91亿元；在科创板总市值占比达12.8%，同样刷新历史新

查看全文[04-06]
标题：主动权益选手管理这类基金，业绩不俗

　　【导读】主动权益选手管理“固收+”基金，业绩不俗　　近两年，一些主动权益基金经理“出圈”管理“固收+”产品，并且取得了不错的投资业绩。　　主动权益选手转战“固收+”　　知名主动权益基金经理的动向备受关注，也在一定程度反映了市场的趋势走向

查看全文[04-06]
标题：资金抄底黄金ETF

　　全球股市剧烈下跌。　　在美国滥施关税的背景下，全球股市出现剧烈下跌，纳斯达克指数本周暴跌逾10%，标普500指数、日经225指数、德国DAX指数等均跌超7%。A股市场表现相对抗跌，上证指数本周微跌0.28%，场外资金维持小幅流入态势。　

查看全文[04-06]
04-06 基金年内分红近680亿元，QDII基金分红爆发式增长
04-06 侃股：公募基金将体现出更优的安全性
04-06 9家基金公司，净利润超15亿元
04-06 百亿中关村战新基金发布；中金资本设立一只氢能基金

更多>> 基金公告

标题：招商中证白酒指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

其他本基金A类份额的场内简称：白酒基金LOF。招商中证白酒指数证券投资基金由招商中证白酒指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。《招商中证白酒指数证券投资基...

查看全文[05-24]
标题：招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言.................................................................

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.820	0.823	0.822	0.835	0.841
累计净值(元)	2.536	2.539	2.538	2.551	2.558

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。