招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：0.5766 0.0066(1.16%)

累计净值：2.2927

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：261.64亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	-9.93	-17.27	-25.67	-18.78
股票型名次	1537	3605	3554	3606	3570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.05	-39.17	-45.76	-60.87	133.20
股票型名次	3594	3605	3605	1922	550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.16	9.03	17.43	17.36	13.60
1536	易方达中证1000ETF	1.16	6.14	4.93	22.85	16.64
1537	招商中证白酒指数A	1.16	-9.93	-17.27	-25.67	-18.78
1538	中欧中证500指数增强A	1.16	3.08	1.44	24.37	16.02
1539	中邮中证500指数增强C	1.16	-0.26	-3.08	15.99	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	富国中证农业主题ETF	-0.75	-9.92	-12.84	-8.10	-10.76
3604	申万菱信医药先锋股票A	-1.18	-9.92	-12.14	-20.11	-11.97
3605	招商中证白酒指数A	1.16	-9.93	-17.27	-25.67	-18.78
3606	申万菱信医药先锋股票C	-1.18	-9.95	-12.23	-20.27	-12.09
3607	招商中证白酒指数C	1.15	-9.95	-17.30	-25.70	-18.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	招商体育文化休闲股票A	-1.14	-4.52	-17.23	-10.19	-5.07
3553	易方达中证全指建筑材料ETF	0.29	-2.61	-17.25	-3.84	-3.90
3554	招商中证白酒指数A	1.16	-9.93	-17.27	-25.67	-18.78
3555	招商中证白酒指数C	1.15	-9.95	-17.30	-25.70	-18.81
3556	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-4.31	-6.53	-17.32	-22.17	-21.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3605	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3606	招商中证白酒指数A	1.16	-9.93	-17.27	-25.67	-18.78
3607	招商中证白酒指数C	1.15	-9.95	-17.30	-25.70	-18.81
3608	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	光大保德信消费主题股票C	-0.80	-9.30	-16.94	-18.88	-18.70
3569	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
3570	招商中证白酒指数A	1.16	-9.93	-17.27	-25.67	-18.78
3571	招商中证白酒指数C	1.15	-9.95	-17.30	-25.70	-18.81
3572	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-0.06	-3.67	-13.07	-21.88	-19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	234.21	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	221.18	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	398.38	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	392.18	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	201.25	887.65
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3593	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3594	招商中证白酒指数A	-25.05	-39.17	-45.76	-60.87	133.20
3595	招商中证白酒指数C	-25.12	-39.29	-45.92	-61.05	-58.39
3596	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-40.44	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	398.38	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	234.21	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	392.18	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	201.25	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	221.18	577.70
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-40.01	-43.75
3604	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3605	招商中证白酒指数A	-25.05	-39.17	-45.76	-60.87	133.20
3606	招商中证白酒指数C	-25.12	-39.29	-45.92	-61.05	-58.39
3607	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	398.38	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	392.18	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	380.04	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	234.21	619.44
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	-0.85	-35.19	-45.18	-	-45.18
3604	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67
3605	招商中证白酒指数A	-25.05	-39.17	-45.76	-60.87	133.20
3606	招商中证白酒指数C	-25.12	-39.29	-45.92	-61.05	-58.39
3607	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-16.40	-31.93	-45.93	-	-45.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	398.38	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	392.18	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	380.04	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	350.75	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	344.07	325.15
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，低于同类基金平均水平
1920	金鹰医疗健康股票C	-7.76	3.99	-29.22	-60.57	14.42
1921	中欧消费主题股票C	-19.44	-26.46	-34.45	-60.79	18.97
1922	招商中证白酒指数A	-25.05	-39.17	-45.76	-60.87	133.20
1923	长信消费精选量化股票A	-11.83	-27.31	-37.74	-60.94	-11.01
1924	招商中证白酒指数C	-25.12	-39.29	-45.92	-61.05	-58.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	45.09	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	118.92	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	226.55	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	113.41	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	122.12	906.30
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	中金MSCI质量A	49.15	42.15	20.45	-20.40	133.30
549	汇添富移动互联股票C	205.24	226.09	158.14	-	133.21
550	招商中证白酒指数A	-25.05	-39.17	-45.76	-60.87	133.20
551	长信中证500指数增强A	63.22	78.56	70.14	48.76	133.11
552	易方达中证电信主题ETF	88.25	149.88	0.00	-	132.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	508.34	737086.62	18.33%
五粮液	000858	6284.90	649041.31	16.14%
泸州老窖	000568	5646.74	591100.66	14.70%
山西汾酒	600809	4025.71	575917.43	14.32%
洋河股份	002304	6135.99	311340.18	7.74%
古井贡酒	000596	1764.19	181447.02	4.51%
今世缘	603369	6171.43	163542.84	4.07%
迎驾贡酒	603198	2820.40	91662.87	2.28%
舍得酒业	600702	1645.38	74403.88	1.85%
口子窖	603589	2967.96	73308.60	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	380.51	94.61%
金融业	0.06	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：招商中证白酒指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

其他本基金A类份额的场内简称：白酒基金LOF。招商中证白酒指数证券投资基金由招商中证白酒指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。《招商中证白酒指数证券投资基...

查看全文[05-24]
标题：招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言.................................................................

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.5700	0.5822	0.5838	0.5813	0.5798
累计净值(元)	2.2861	2.2983	2.2999	2.2974	2.2959

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