招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.7292 -0.0108(-1.46%)

累计净值：2.4453

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：323.14亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-3.72	-11.00	-0.92	-8.92
股票型名次	3395	3146	3361	3395	3550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.31	-23.15	-33.09	-35.33	199.29
股票型名次	3533	3526	3547	1606	164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	华商医药医疗行业股票	-1.05	-0.33	-15.39	9.71	28.73
3394	招商中证白酒指数C	-1.05	-3.71	-11.03	-0.97	-9.00
3395	招商中证白酒指数A	-1.06	-3.72	-11.00	-0.92	-8.92
3396	华安CES港股通精选100ETF	-1.07	-2.00	-1.39	8.22	30.16
3397	香港大盘LOF	-1.07	-1.87	0.53	6.86	28.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	建信电子行业股票A	2.51	-3.72	16.19	49.22	49.97
3145	易方达中证红利ETF	-0.52	-3.72	0.25	5.27	4.01
3146	招商中证白酒指数A	-1.06	-3.72	-11.00	-0.92	-8.92
3147	建信电子行业股票C	2.51	-3.74	16.08	48.93	49.46
3148	富国中证消费电子主题ETF	2.47	-3.75	8.00	52.86	45.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	建信食品饮料行业股票C	-0.86	-2.67	-10.98	-5.97	-5.96
3360	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
3361	招商中证白酒指数A	-1.06	-3.72	-11.00	-0.92	-8.92
3362	招商中证白酒指数C	-1.05	-3.71	-11.03	-0.97	-9.00
3363	中金新医药A	-0.03	-0.92	-11.05	8.66	22.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.66	-1.22	0.34	-0.89	13.38
3394	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-1.58	-1.69	-3.77	-0.90	16.65
3395	招商中证白酒指数A	-1.06	-3.72	-11.00	-0.92	-8.92
3396	万家北证50成份指数发起式C	1.19	-6.06	-13.00	-0.93	31.31
3397	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	宝盈品牌消费股票C	-0.65	-1.25	-9.51	-7.81	-8.84
3549	招商沪深300地产等权重指数A	0.62	-9.33	-3.04	1.69	-8.85
3550	招商中证白酒指数A	-1.06	-3.72	-11.00	-0.92	-8.92
3551	招商沪深300地产等权重指数C	0.62	-9.34	-3.05	1.63	-8.94
3552	招商中证白酒指数C	-1.05	-3.71	-11.03	-0.97	-9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-30.63	-5.49
3532	诺安全球收益不动产(QDII)	-13.08	-3.10	-4.10	1.57	39.25
3533	招商中证白酒指数A	-13.31	-23.15	-33.09	-35.33	199.29
3534	招商中证白酒指数C	-13.39	-23.30	-33.28	-	-46.58
3535	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-29.60	-9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	生物疫苗ETF	-4.21	-22.85	0.00	-	-33.53
3525	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70
3526	招商中证白酒指数A	-13.31	-23.15	-33.09	-35.33	199.29
3527	招商中证白酒指数C	-13.39	-23.30	-33.28	-	-46.58
3528	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-	-40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14
3546	平安中证光伏产业ETF	16.38	14.08	-33.06	-	-20.78
3547	招商中证白酒指数A	-13.31	-23.15	-33.09	-35.33	199.29
3548	招商国证生物医药指数C	-0.67	-18.43	-33.18	-	-63.87
3549	国泰大健康股票C	0.00	-17.76	-33.24	-	-30.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	民生加银优选股票	-1.21	-5.50	-19.08	-35.22	67.52
1605	华安中证细分医药ETF联接C	7.63	-1.34	-11.48	-35.24	19.68
1606	招商中证白酒指数A	-13.31	-23.15	-33.09	-35.33	199.29
1607	鹏华医药指数(LOF)A	2.32	-6.66	-16.39	-35.51	-7.13
1608	华安中证细分医药ETF	8.53	-0.85	-11.36	-35.80	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	华宝上证180价值ETF联接	9.60	41.94	35.94	34.81	200.46
163	汇添富沪深300安中指数	22.24	40.55	33.83	31.87	199.41
164	招商中证白酒指数A	-13.31	-23.15	-33.09	-35.33	199.29
165	信澳先进智造股票型	31.71	42.46	16.97	37.95	199.23
166	国泰金鑫股票A	57.57	84.52	72.37	20.03	199.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	5728.13	755655.00	15.97%
山西汾酒	600809	3865.14	749876.47	15.84%
贵州茅台	600519	464.35	670517.05	14.17%
五粮液	000858	5377.38	653243.71	13.80%
洋河股份	002304	5641.54	383286.51	8.10%
古井贡酒	000596	1598.27	256649.41	5.42%
今世缘	603369	6171.43	242537.12	5.12%
迎驾贡酒	603198	2445.68	100639.56	2.13%
酒鬼酒	000799	1594.75	99368.58	2.10%
舍得酒业	600702	1645.38	99232.60	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	447.39	94.53%
金融业	0.06	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录 §1 绪言.................................................................

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.7400	0.7479	0.7435	0.7579	0.7684
累计净值(元)	2.4561	2.4640	2.4596	2.4740	2.4845

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