招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：436.26亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.46	-2.21	11.20	-3.37	-1.03
股票型名次	188	1704	605	2036	1386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.02	-11.63	-28.41	71.59	279.86
股票型名次	2046	2400	2869	111	34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	国泰中证港股通50ETF发起联接C	3.47	1.79	8.33	-2.82	-1.04
187	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	3.47	-0.23	7.28	-6.32	-5.24
188	招商中证白酒指数A	3.46	-2.21	11.20	-3.37	-1.03
189	招商中证白酒指数C	3.46	-2.21	11.18	-3.41	-1.07
190	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	3.44	-0.26	7.34	-5.82	-5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	-1.35	-2.21	2.03	-10.09	-6.57
1703	南方中证500增强A	-2.49	-2.21	4.65	-3.28	-5.08
1704	招商中证白酒指数A	3.46	-2.21	11.20	-3.37	-1.03
1705	招商中证白酒指数C	3.46	-2.21	11.18	-3.41	-1.07
1706	中银成长优选股票A	-1.27	-2.21	4.80	-5.02	-8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-1.03	0.18	11.21	3.49	4.85
604	港股红利	-0.22	3.58	11.20	7.27	5.11
605	招商中证白酒指数A	3.46	-2.21	11.20	-3.37	-1.03
606	富达传承6个月股票C	-1.31	1.56	11.19	2.77	-
607	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-0.73	-0.32	11.19	3.37	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	中信建投中证1000指数增强C	-0.17	-4.51	3.45	-3.35	-8.35
2035	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	5.17	3.92	17.04	-3.36	1.97
2036	招商中证白酒指数A	3.46	-2.21	11.20	-3.37	-1.03
2037	工银养老产业股票C	0.74	-0.80	0.88	-3.38	-8.42
2038	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	3.64	2.22	8.07	-3.39	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	国投瑞银中证500指数量化增强A	-1.64	-1.25	8.77	2.23	-1.02
1385	摩根核心精选股票A	-1.72	-3.65	0.43	-1.64	-1.03
1386	招商中证白酒指数A	3.46	-2.21	11.20	-3.37	-1.03
1387	国泰中证港股通50ETF发起联接C	3.47	1.79	8.33	-2.82	-1.04
1388	宏利500指数增强(LOF)	-1.71	-1.26	10.36	-0.41	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，低于同类基金平均水平
2044	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-16.02	-8.82	0.00	-	-35.98
2045	添富中证长三角ETF	-16.02	-12.69	-31.56	-	-14.05
2046	招商中证白酒指数A	-16.02	-11.63	-28.41	71.59	279.86
2047	汇添富内需增长股票C	-16.05	-14.16	-38.88	-	6.98
2048	泰康中证500ETF	-16.05	-6.73	-16.31	-	-14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	新经济	-16.89	-11.61	-50.18	-	-47.78
2399	天弘甄选食品饮料C	-14.30	-11.63	-25.08	-	-7.26
2400	招商中证白酒指数A	-16.02	-11.63	-28.41	71.59	279.86
2401	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-20.99	-11.64	-30.23	-	-29.52
2402	华富中证100指数	-11.79	-11.66	-26.20	13.82	67.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	易方达均衡成长股票	-19.85	-14.24	-28.33	-	-12.59
2868	中证研发创新100ETF联接C	-25.61	-14.18	-28.34	-	21.62
2869	招商中证白酒指数A	-16.02	-11.63	-28.41	71.59	279.86
2870	银华新能源新材料量化股票发起式C	-27.60	-30.11	-28.47	30.18	7.87
2871	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-29.11	-30.99	-28.49	53.22	46.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	工银新蓝筹股票A	0.49	-0.77	-6.95	73.08	143.70
110	中银战略新兴产业股票A	-14.07	-10.23	-18.20	71.99	122.90
111	招商中证白酒指数A	-16.02	-11.63	-28.41	71.59	279.86
112	汇添富国企创新增长股票A	-12.83	-9.54	-23.08	71.58	63.00
113	汇丰晋信低碳先锋股票A	-37.72	-37.75	-34.43	71.24	124.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	宏利首选企业股票A	-14.77	-3.90	-10.76	70.22	286.19
33	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
34	招商中证白酒指数A	-16.02	-11.63	-28.41	71.59	279.86
35	华安上证180ETF	-7.93	-6.22	-21.29	-3.66	277.43
36	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.57	37.24	38.72	136.77	272.88

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	3400.30	833344.91	16.04%
五粮液	000858	5249.43	805839.88	15.51%
贵州茅台	600519	445.65	758896.19	14.61%
泸州老窖	000568	3928.77	725211.58	13.96%
洋河股份	002304	4356.68	425429.74	8.19%
古井贡酒	000596	1181.69	307239.97	5.91%
今世缘	603369	4623.08	271235.93	5.22%
舍得酒业	600702	1596.18	122698.10	2.36%
迎驾贡酒	603198	1736.32	113624.87	2.19%
口子窖	603589	2603.31	105147.53	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	493.42	94.96%
金融业	0.05	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-12-31评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
标题：职工基本养老保险基金委托投资规模将扩大

　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

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标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

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04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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标题：招商中证白酒指数证券投资基金2024年第1季度报告

基金简称招商中证白酒指数场内简称白酒基金LOF 基金主代码 161725 交易代码 161725 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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标题：招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

招商先锋证券投资基金招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 招商安本增利债券型证券投资基金招商核心价值混合型证券投资基金招商大盘蓝筹混合型证券投资基金招商安...

查看全文[04-19]
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10
04-09招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.926	0.908	0.920	0.920	0.919
累计净值(元)	2.642	2.624	2.636	2.636	2.635

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