招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募看好2026年A股市场[2026-01-03]

最新动态

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累计净值：2.4260

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：323.14亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.71	-8.82	-9.50	-1.72	-12.63
股票型名次	3484	3555	3145	3373	3568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.63	-25.19	-38.39	-	187.12
股票型名次	3535	3539	3578	2940	192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-2.70	-6.13	-15.62	9.93	36.95
3483	长盛医疗量化股票C	-2.71	-4.43	-14.80	-0.54	10.25
3484	招商中证白酒指数A	-2.71	-8.82	-9.50	-1.72	-12.63
3485	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-2.72	-6.17	-15.70	9.76	36.52
3486	华商高端装备制造股票A	-2.72	9.22	8.21	70.78	97.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
3554	中欧医疗创新股票A	-3.58	-8.81	-19.86	4.59	38.32
3555	招商中证白酒指数A	-2.71	-8.82	-9.50	-1.72	-12.63
3556	招商中证白酒指数C	-2.73	-8.84	-9.53	-1.77	-12.72
3557	中欧医疗创新股票C	-3.59	-8.89	-20.01	4.19	37.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	光大保德信智能汽车主题股票C	2.95	4.32	-9.49	18.75	30.36
3144	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	-0.17	2.17	-9.49	36.54	43.05
3145	招商中证白酒指数A	-2.71	-8.82	-9.50	-1.72	-12.63
3146	招商中证白酒指数C	-2.73	-8.84	-9.53	-1.77	-12.72
3147	广发科创50ETF发起式联接C	-0.15	1.41	-9.54	32.23	34.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-3.18	-4.17	-11.09	-1.69	13.83
3372	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.96	-4.60	-5.16	-1.71	-8.22
3373	招商中证白酒指数A	-2.71	-8.82	-9.50	-1.72	-12.63
3374	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.81	-4.57	-4.66	-1.73	-5.49
3375	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	鹏华酒A	-2.48	-7.82	-8.88	-3.14	-12.46
3567	鹏华酒C	-2.48	-7.81	-8.90	-3.19	-12.55
3568	招商中证白酒指数A	-2.71	-8.82	-9.50	-1.72	-12.63
3569	招商中证白酒指数C	-2.73	-8.84	-9.53	-1.77	-12.72
3570	长信消费精选量化股票C	-1.99	-6.47	-7.08	-0.44	-12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	鹏华酒C	-12.55	-22.22	-36.65	-	-40.79
3534	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-	-5.49
3535	招商中证白酒指数A	-12.63	-25.19	-38.39	-	187.12
3536	招商中证白酒指数C	-12.72	-25.35	-38.58	-	-48.76
3537	长信消费精选量化股票C	-12.76	-25.70	-36.04	-	-50.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
3538	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79
3539	招商中证白酒指数A	-12.63	-25.19	-38.39	-	187.12
3540	招商中证白酒指数C	-12.72	-25.35	-38.58	-	-48.76
3541	银华农业产业股票发起式C	0.05	-25.37	-31.69	-	-42.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-0.81	-26.66	-37.68	-	-41.41
3577	富国国证疫苗与生物科技ETF	-0.57	-26.59	-37.96	-	-33.50
3578	招商中证白酒指数A	-12.63	-25.19	-38.39	-	187.12
3579	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-	-38.46
3580	招商中证白酒指数C	-12.72	-25.35	-38.58	-	-48.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	招商中证银行指数A	10.79	54.76	51.27	-	92.13
2939	招商中证煤炭等权指数A	1.66	4.13	15.74	-	46.90
2940	招商中证白酒指数A	-12.63	-25.19	-38.39	-	187.12
2941	招商国证生物医药指数A	5.47	-18.67	-35.07	-	-36.92
2942	银华沪深300指数	18.48	36.36	21.83	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	15.89	40.60	73.37	-	187.48
191	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	42.30	76.17	73.02	-	187.29
192	招商中证白酒指数A	-12.63	-25.19	-38.39	-	187.12
193	汇添富高端制造股票A	18.11	33.63	16.44	-	186.90
194	中欧先进制造股票A	37.23	50.98	6.66	-	186.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	5728.13	755655.00	15.97%
山西汾酒	600809	3865.14	749876.47	15.84%
贵州茅台	600519	464.35	670517.05	14.17%
五粮液	000858	5377.38	653243.71	13.80%
洋河股份	002304	5641.54	383286.51	8.10%
古井贡酒	000596	1598.27	256649.41	5.42%
今世缘	603369	6171.43	242537.12	5.12%
迎驾贡酒	603198	2445.68	100639.56	2.13%
酒鬼酒	000799	1594.75	99368.58	2.10%
舍得酒业	600702	1645.38	99232.60	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	447.39	94.53%
金融业	0.06	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理

　　广发基金近日发布公告，宣布广发盛世精选混合型证券投资基金A(基金简称：广发盛世精选混合A，基金代码：026332)的基金经理变更。根据公告，自2026年1月1日起，蒋科将正式出任该基金的基金经理，与现任基金经理程琨共同管理该基金。此次变

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标题：头部私募看好2026年A股市场

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

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　　据天眼查，2025年12月29日，广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中银资本私募基金管理(北京)有限公司、粤财中垠私募股权投资基金管理(广东)有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事

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标题：招商中证白酒指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

其他本基金A类份额的场内简称：白酒基金LOF。招商中证白酒指数证券投资基金由招商中证白酒指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。《招商中证白酒指数证券投资基...

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标题：招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言.................................................................

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.7172	0.7205	0.7297	0.7349	0.7255
累计净值(元)	2.4333	2.4366	2.4458	2.4510	2.4416

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