招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

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最新净值：0.6533 -0.0172(-2.57%)

累计净值：2.3694

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：284.97亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.68	-12.05	-12.13	-19.41	-7.97
股票型名次	2466	3591	3452	3509	3405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.38	-27.43	-46.57	-42.99	171.18
股票型名次	3546	3561	3605	1793	257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，低于同类基金平均水平
2464	泰康研究精选股票发起A	-4.68	-0.06	14.50	28.55	6.30
2465	招商景气精选股票C	-4.68	-1.21	1.67	14.92	2.79
2466	招商中证白酒指数A	-4.68	-12.05	-12.13	-19.41	-7.97
2467	招商中证白酒指数C	-4.68	-12.06	-12.15	-19.45	-7.98
2468	安信深圳科技指数(LOF)C	-4.69	-0.51	4.64	11.05	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-5.81	-11.99	-16.01	-14.61	-14.17
3590	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-5.82	-12.01	-16.07	-14.74	-14.22
3591	招商中证白酒指数A	-4.68	-12.05	-12.13	-19.41	-7.97
3592	招商中证白酒指数C	-4.68	-12.06	-12.15	-19.45	-7.98
3593	银华数字经济股票发起式A	-8.81	-12.44	17.29	33.39	15.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	前海开源公共卫生股票C	-8.12	-7.94	-11.93	-20.38	-5.89
3451	广发医疗保健股票C	-5.67	-6.17	-11.94	-21.16	-4.58
3452	招商中证白酒指数A	-4.68	-12.05	-12.13	-19.41	-7.97
3453	招商中证白酒指数C	-4.68	-12.06	-12.15	-19.45	-7.98
3454	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-5.56	-7.66	-12.25	-20.81	-5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	富国中证沪港深创新药产业ETF	-7.68	-8.40	-11.19	-19.32	-5.54
3508	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-4.71	-12.91	-16.54	-19.33	-15.01
3509	招商中证白酒指数A	-4.68	-12.05	-12.13	-19.41	-7.97
3510	招商中证白酒指数C	-4.68	-12.06	-12.15	-19.45	-7.98
3511	长盛医疗量化股票C	-5.41	-7.79	-9.15	-19.50	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	华夏中证全指证券公司ETF	-4.50	-6.26	-4.19	-10.46	-7.97
3404	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-6.69	-8.64	-8.69	-7.29	-7.97
3405	招商中证白酒指数A	-4.68	-12.05	-12.13	-19.41	-7.97
3406	东财沪港深互联网指数A	-7.02	-10.55	-9.43	-12.97	-7.98
3407	国联安证券ETF	-4.48	-6.26	-4.23	-10.52	-7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
3545	建信食品饮料行业股票C	-16.36	-25.80	-42.73	-	-38.72
3546	招商中证白酒指数A	-16.38	-27.43	-46.57	-42.99	171.18
3547	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-16.40	-31.93	-45.93	-	-45.93
3548	广发恒生科技(QDII-ETF)	-16.42	34.72	13.31	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
3560	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3561	招商中证白酒指数A	-16.38	-27.43	-46.57	-42.99	171.18
3562	招商中证白酒指数C	-16.46	-27.57	-46.73	-	-51.61
3563	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-34.52	-31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-16.40	-31.93	-45.93	-	-45.93
3604	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-16.64	-32.33	-46.41	-	-46.41
3605	招商中证白酒指数A	-16.38	-27.43	-46.57	-42.99	171.18
3606	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-46.19	-15.50
3607	招商中证白酒指数C	-16.46	-27.57	-46.73	-	-51.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	摩根医疗健康股票A	3.40	2.27	-20.11	-42.92	36.70
1792	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-11.21	39.02	17.29	-42.93	-4.91
1793	招商中证白酒指数A	-16.38	-27.43	-46.57	-42.99	171.18
1794	添富中证医药ETF联接C	2.33	-3.19	-22.52	-43.12	-12.08
1795	国泰国证医药卫生行业指数A	1.42	-4.29	-23.28	-43.25	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	华宝美国消费美元	7.20	21.70	55.31	40.91	171.69
256	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.08	14.70	24.49	125.86	171.42
257	招商中证白酒指数A	-16.38	-27.43	-46.57	-42.99	171.18
258	国泰智能装备股票A	23.72	42.49	6.72	16.44	170.84
259	泓德战略转型股票	29.21	46.81	10.23	-3.98	170.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	482.29	664201.11	15.38%
山西汾酒	600809	3801.47	652712.47	15.11%
五粮液	000858	5974.61	632950.60	14.65%
泸州老窖	000568	5399.78	627562.14	14.53%
洋河股份	002304	5930.32	360207.84	8.34%
古井贡酒	000596	1675.45	222164.23	5.14%
今世缘	603369	6171.43	214642.27	4.97%
迎驾贡酒	603198	2692.85	106528.99	2.47%
舍得酒业	600702	1645.38	92272.66	2.14%
口子窖	603589	2967.96	89187.18	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	407.83	94.42%
金融业	0.06	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

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标题：招商中证白酒指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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查看全文[05-24]
标题：招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言.................................................................

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.6705	0.6724	0.6854	0.6867	0.6970
累计净值(元)	2.3866	2.3885	2.4015	2.4028	2.4131

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