招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)_资产配置

招商增荣灵活配置混合(LOF)161727CHINA MERCHANTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH A FLEXIBLE CONFIGURATION (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2844.41	51.02%
债券	56.17	1.01%
银行存款和结算备付金	2598.66	46.61%
其他资产	76.00	1.36%

资产总值：5575.24万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	3.20	210.88	3.90%
兴业银锡	000426	3.82	125.64	2.32%
中金黄金	600489	5.49	120.40	2.23%
兆易创新	603986	0.52	110.92	2.05%
芯原股份	688521	0.56	101.69	1.88%
宁德时代	300750	0.23	92.46	1.71%
金风科技	002202	4.25	63.62	1.18%
中芯国际	688981	0.44	61.00	1.13%
博源化工	000683	9.52	60.45	1.12%
恺英网络	002517	2.13	59.81	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	37.85%
采矿业	0.03	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.67%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	3.16	107.25	2.08%
农业银行	601288	18.17	106.84	2.07%
山东高速	600350	9.75	103.94	2.02%
富森美	002818	7.86	98.09	1.90%
复旦微电	688385	1.64	80.65	1.56%
纳芯微	688052	0.42	72.68	1.41%
华勤技术	603296	0.70	56.48	1.10%
厦门银行	601187	8.02	54.46	1.06%
潮宏基	002345	3.75	54.86	1.06%
安集科技	688019	0.36	54.77	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	27.22%
金融业	0.03	6.55%
采矿业	0.03	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.00%
租赁和商务服务业	0.01	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.51%
教育	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	10.58	104.21	2.03%
天山铝业	002532	10.76	95.55	1.87%
中国联通	600050	16.09	89.46	1.75%
科思科技	688788	1.06	79.39	1.55%
深信服	300454	0.56	59.98	1.17%
蓝黛科技	002765	4.10	59.04	1.15%
小商品城	600415	3.70	56.35	1.10%
登康口腔	001328	1.33	55.86	1.09%
中国电信	601728	6.89	54.09	1.06%
中信银行	601998	7.48	53.18	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	26.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.25%
金融业	0.03	5.11%
采矿业	0.01	1.56%
农、林、牧、渔业	0.01	1.43%
批发和零售业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	21.40	114.28	2.26%
长江电力	600900	3.76	111.11	2.19%
四川路桥	600039	13.60	99.01	1.95%
格力电器	000651	1.98	89.99	1.78%
恒玄科技	688608	0.18	58.96	1.16%
中国银行	601988	10.31	56.81	1.12%
邮储银行	601658	9.74	55.32	1.09%
中兴通讯	000063	1.35	54.54	1.08%
双汇发展	000895	2.08	54.00	1.07%
中国移动	600941	0.44	51.99	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	21.01%
金融业	0.04	7.04%
建筑业	0.01	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.19%
房地产业	0.01	1.34%
采矿业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.43%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.42	50.76	0.94%
G三峡EB2	0.04	5.41	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	56.17	1.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。