资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1560.85 28.06%
债券 61.59 1.11%
银行存款和结算备付金 3796.26 68.25%
其他资产 143.76 2.58%
资产总值:5562.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 120.51 2.16%
鱼跃医疗 002223 2.85 96.61 1.73%
中曼石油 603619 2.17 74.58 1.34%
药明康德 603259 0.59 57.88 1.04%
江丰电子 300666 0.41 57.08 1.02%
中金黄金 600489 2.12 56.63 1.01%
璞泰来 603659 1.75 55.97 1.00%
恒瑞医药 600276 1.01 55.77 1.00%
中航光电 002179 1.63 55.09 0.99%
润丰股份 301035 0.72 54.89 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 21.35%
采矿业 0.02 4.31%
科学研究和技术服务业 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.88%
租赁和商务服务业 0.00 0.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 4.94 154.33 2.81%
洛阳钼业 603993 5.84 116.80 2.13%
新华保险 601336 1.55 108.03 1.97%
东山精密 002384 1.22 103.27 1.88%
寒武纪 688256 0.08 103.56 1.88%
农业银行 601288 13.26 101.84 1.85%
中国神华 601088 1.94 78.57 1.43%
中集车辆 301039 7.84 71.74 1.31%
中际旭创 300308 0.10 61.00 1.11%
华泰证券 601688 2.40 56.62 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 29.73%
采矿业 0.06 10.75%
金融业 0.04 7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.98%
房地产业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.42 50.27 0.90%
G三峡EB2 0.04 5.27 0.09%
金05转债 0.02 3.13 0.06%
耐普转02 0.02 2.92 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.59 1.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%