财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
501.29 |
108.43 |
154.32 |
340.08 |
-154.44 |
| 本期利润(万元) |
644.41 |
160.06 |
135.39 |
304.65 |
203.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.05 |
0.04 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1793.16 |
0.00 |
1658.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5405.99 |
5154.65 |
5121.54 |
5066.40 |
4823.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.53 |
1.53 |
1.49 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.30 |
0.00 |
48.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2283.79 |
1761.72 |
271.83 |
2463.89 |
506.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
2606.76 |
2363.60 |
3049.28 |
2295.12 |
2496.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
2548.83 |
1990.62 |
2669.52 |
2280.61 |
2246.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
57.93 |
372.98 |
379.76 |
14.51 |
249.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.06 |
5.23 |
5.07 |
5.07 |
6.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.65 |
0.63 |
0.63 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
7100.93 |
6700.15 |
5178.49 |
6888.14 |
5462.14 |
| 负债合计(万元) |
1946.28 |
1633.75 |
109.32 |
1600.56 |
40.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
5154.65 |
5066.40 |
5069.17 |
5287.58 |
5422.02 |
| 未分配利润(万元) |
1793.16 |
1658.53 |
1522.84 |
1509.34 |
1783.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.96 |
16.38 |
8.45 |
30.93 |
15.38 |
| 投资收益(万元) |
138.49 |
404.64 |
207.48 |
-65.33 |
259.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51.63 |
-35.43 |
-57.75 |
18.72 |
-6.62 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.53 |
0.16 |
0.49 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
200.22 |
386.13 |
158.34 |
-15.20 |
268.43 |
| 管理人报酬(万元) |
30.39 |
60.47 |
31.20 |
71.66 |
40.55 |
| 托管费(万元) |
3.80 |
7.56 |
3.90 |
7.89 |
4.05 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
13.44 |
9.72 |
14.72 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
40.16 |
81.47 |
44.83 |
94.28 |
54.41 |
| 利润总额(万元) |
160.06 |
304.65 |
113.51 |
-109.47 |
214.02 |
| 净利润(万元) |
160.06 |
304.65 |
113.51 |
-109.47 |
214.02 |
