招商瑞智优选混合(LOF)(161728)_资产配置

招商瑞智优选混合(LOF)161728CHINA MERCHANTS RUIZHI OPTIMUM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	131581.33	89.08%
债券	7764.75	5.26%
银行存款和结算备付金	5220.83	3.53%
其他资产	3152.19	2.13%

资产总值：147719.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	118.15	10398.53	7.08%
山东黄金	01787	225.82	7616.06	5.19%
招金矿业	01818	258.00	7363.26	5.01%
赤峰黄金	600988	238.54	7056.01	4.80%
乐普生物-B	02157	843.40	6113.86	4.16%
中国生物制药	01177	733.20	5448.89	3.71%
恒瑞医药	600276	73.34	5247.48	3.57%
新华保险	01336	112.74	4751.22	3.24%
金风科技	002202	316.01	4730.64	3.22%
山金国际	000975	205.16	4683.80	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	28.78%
医疗保健	2.68	18.24%
原材料	1.50	10.20%
采矿业	1.24	8.46%
金融业	0.95	6.48%
金融	0.89	6.06%
房地产业	0.65	4.43%
信息技术	0.38	2.60%
日常消费品	0.25	1.72%
工业	0.24	1.62%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	105.25	7525.05	7.00%
华润置地	01109	259.10	6285.21	5.84%
赤峰黄金	600988	238.54	5934.88	5.52%
山东黄金	01787	225.82	5611.90	5.22%
招金矿业	01818	258.00	4799.78	4.46%
新华保险	01336	112.74	4395.27	4.09%
越秀地产	00123	1030.00	4039.03	3.76%
山金国际	000975	205.16	3885.73	3.61%
恒瑞医药	600276	73.34	3806.35	3.54%
伊利股份	600887	123.71	3449.03	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	27.13%
房地产	1.22	11.36%
医疗保健	1.05	9.76%
原材料	1.04	9.68%
采矿业	1.04	9.67%
金融	0.59	5.48%
金融业	0.57	5.29%
房地产业	0.55	5.09%
工业	0.22	2.03%
信息技术	0.20	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	392.73	6704.74	6.29%
华润置地	01109	281.10	6692.71	6.28%
赤峰黄金	600988	251.10	5750.19	5.40%
招金矿业	01818	393.25	5617.74	5.27%
越秀地产	00123	1081.10	5277.68	4.95%
中国海外发展	00688	381.40	4892.35	4.59%
山金国际	000975	227.33	4364.74	4.10%
信达生物	01801	97.55	4195.03	3.94%
保利发展	600048	444.76	3673.72	3.45%
恒瑞医药	600276	73.34	3608.33	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	24.15%
房地产	1.99	18.70%
原材料	1.50	14.10%
采矿业	1.38	12.91%
房地产业	0.62	5.81%
医疗保健	0.59	5.53%
金融业	0.42	3.95%
日常消费品	0.18	1.70%
非日常生活消费品	0.15	1.45%
信息技术	0.15	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	1014.21	6501.09	6.22%
华润置地	01109	281.10	5869.99	5.62%
中远海能	600026	470.33	5455.86	5.22%
越秀地产	00123	1081.10	5095.81	4.88%
招商南油	601975	1475.26	4617.56	4.42%
中国海外发展	00688	381.40	4379.58	4.19%
保利发展	600048	444.76	3940.57	3.77%
工商银行	601398	550.28	3807.94	3.65%
中天科技	600522	229.05	3280.00	3.14%
苏州银行	002966	360.03	2919.81	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	1.84	17.60%
制造业	1.79	17.18%
交通运输、仓储和邮政业	1.66	15.87%
金融业	0.82	7.84%
房地产业	0.67	6.46%
原材料	0.25	2.38%
能源	0.24	2.32%
金融	0.23	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.92%
采矿业	0.17	1.61%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	37.20	3748.76	2.55%
24国债21	11.70	1184.54	0.81%
25国债08	10.10	1016.41	0.69%
25国债13	8.90	891.76	0.61%
20浦发银行永续债	5.00	522.49	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7242.26	4.93%
金融债券	522.49	0.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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