招商瑞智优选混合(LOF)(161728)_资产配置

招商瑞智优选混合(LOF)161728CHINA MERCHANTS RUIZHI OPTIMUM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	103840.81	91.20%
债券	6161.48	5.41%
银行存款和结算备付金	1181.12	1.04%
其他资产	2682.67	2.36%

资产总值：113866.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	102.78	9019.36	7.82%
招商轮船	601872	1014.21	8073.11	7.00%
中远海能	600026	470.33	7915.70	6.86%
招商南油	601975	1860.13	6603.46	5.72%
华润置地	01109	270.55	6070.36	5.26%
兖矿能源	01171	307.40	4581.39	3.97%
快手-W	01024	99.38	4419.06	3.83%
兖矿能源	600188	181.75	4323.95	3.75%
广汇能源	600256	576.85	4291.76	3.72%
保利发展	600048	444.76	4060.66	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	2.26	19.58%
制造业	2.24	19.38%
房地产	1.42	12.31%
非日常生活消费品	1.18	10.25%
采矿业	0.86	7.47%
房地产业	0.66	5.76%
通信服务	0.61	5.25%
能源	0.53	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	3.66%
医疗保健	0.13	1.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盘江股份	600395	1406.58	8678.60	7.99%
陕西煤业	601225	371.17	7753.74	7.13%
兖矿能源	01171	454.20	6108.22	5.62%
招商轮船	601872	1014.21	5963.55	5.49%
中远海能	600026	470.33	5756.87	5.30%
平煤股份	601666	452.21	5227.55	4.81%
招商南油	601975	1860.13	5208.36	4.79%
华润置地	01109	191.00	4846.46	4.46%
中国海外发展	00688	381.40	4755.90	4.38%
广汇能源	600256	640.94	4576.31	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.82	35.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.69	15.58%
房地产	1.48	13.62%
房地产业	0.70	6.45%
能源	0.68	6.26%
制造业	0.52	4.75%
非日常生活消费品	0.34	3.16%
通信服务	0.05	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平煤股份	601666	946.66	9760.06	8.24%
盘江股份	600395	1406.58	8678.60	7.32%
中国海洋石油	00883	562.90	7117.84	6.01%
陕西煤业	601225	371.17	6851.80	5.78%
招商轮船	601872	1014.21	6521.37	5.50%
中远海能	600026	470.33	6358.90	5.37%
兖矿能源	01171	454.20	6168.46	5.20%
招商南油	601975	1860.13	6138.43	5.18%
中国海外发展	00688	381.40	5683.74	4.80%
保利发展	600048	444.76	5666.24	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	4.15	35.06%
交通运输、仓储和邮政业	1.90	16.05%
房地产	1.76	14.87%
能源	1.41	11.90%
房地产业	0.91	7.64%
制造业	0.60	5.05%
非日常生活消费品	0.33	2.82%
通信服务	0.06	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.19%
批发和零售业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盘江股份	600395	1442.81	10027.53	8.68%
平煤股份	601666	946.66	7137.82	6.18%
陕西煤业	601225	371.17	6751.58	5.85%
兖矿能源	01171	302.80	6267.49	5.43%
中远海能	600026	470.33	5945.01	5.15%
招商轮船	601872	1014.21	5872.28	5.09%
中国海洋石油	00883	562.90	5812.60	5.03%
保利发展	600048	426.30	5554.69	4.81%
招商南油	601975	1860.13	5319.97	4.61%
中国海外发展	00688	337.05	5307.67	4.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.88	33.59%
交通运输、仓储和邮政业	1.71	14.84%
能源	1.33	11.48%
制造业	1.19	10.28%
房地产	1.09	9.43%
房地产业	0.89	7.74%
非日常生活消费品	0.36	3.11%
金融业	0.10	0.85%
通信服务	0.06	0.50%
批发和零售业	0.01	0.08%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	49.50	5005.45	4.34%
24国债02	11.50	1156.03	1.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6161.48	5.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。