财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3025.27 |
-5157.36 |
-6193.63 |
4557.69 |
1884.63 |
| 本期利润(万元) |
29303.94 |
18115.63 |
8039.56 |
17288.34 |
15967.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.17 |
0.07 |
0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-958.39 |
0.00 |
-7054.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146854.26 |
107552.05 |
106516.77 |
104444.73 |
132010.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.11 |
1.01 |
0.94 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.71 |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
-20.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2505.76 |
6041.78 |
896.03 |
785.89 |
413.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
102393.21 |
86532.94 |
117845.37 |
99335.41 |
114237.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
96540.49 |
79820.69 |
109974.72 |
93138.51 |
106226.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
5852.72 |
6712.24 |
7870.64 |
6196.90 |
8010.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.19 |
108.81 |
123.99 |
112.10 |
141.40 |
| 应付托管费(万元) |
17.20 |
18.14 |
20.66 |
18.68 |
23.57 |
| 资产总计(万元) |
108733.69 |
104687.67 |
120423.62 |
110005.62 |
116180.25 |
| 负债合计(万元) |
1181.63 |
242.94 |
778.07 |
1329.99 |
701.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
107552.05 |
104444.73 |
119645.55 |
108675.63 |
115478.83 |
| 未分配利润(万元) |
10835.73 |
-7054.68 |
-11716.94 |
-25074.44 |
-26466.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.13 |
63.81 |
39.53 |
35.42 |
25.18 |
| 投资收益(万元) |
-4451.34 |
6111.75 |
-2929.86 |
3490.94 |
1903.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23272.98 |
12730.66 |
16581.70 |
-4447.38 |
-3712.84 |
| 其它收入(万元) |
18.20 |
22.74 |
12.23 |
10.03 |
2.04 |
| 收入合计(万元) |
18860.97 |
18928.95 |
13703.60 |
-911.00 |
-1781.91 |
| 管理人报酬(万元) |
626.15 |
1381.99 |
705.06 |
1652.00 |
945.77 |
| 托管费(万元) |
104.36 |
230.33 |
117.51 |
275.33 |
157.63 |
| 其它费用(万元) |
13.82 |
27.02 |
13.81 |
26.35 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
745.35 |
1640.61 |
837.65 |
1976.74 |
1131.47 |
| 利润总额(万元) |
18115.63 |
17288.34 |
12865.95 |
-2887.73 |
-2913.38 |
| 净利润(万元) |
18115.63 |
17288.34 |
12865.95 |
-2887.73 |
-2913.38 |
