资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 162334.07 93.10%
债券 906.24 0.52%
银行存款和结算备付金 8885.01 5.10%
其他资产 2239.29 1.28%
资产总值:174364.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 775.43 17005.18 9.88%
盛达资源 000603 636.00 16815.84 9.77%
山金国际 000975 717.31 16376.19 9.52%
山东黄金 600547 415.00 16321.95 9.49%
赤峰黄金 600988 542.00 16032.36 9.32%
华钰矿业 601020 580.00 15839.80 9.21%
湖南黄金 002155 700.00 15708.00 9.13%
潜能恒信 300191 520.00 10696.40 6.22%
西部黄金 601069 310.00 9269.00 5.39%
巨星农牧 603477 350.00 7101.50 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 14.22 82.66%
制造业 1.29 7.52%
农、林、牧、渔业 0.72 4.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 463.00 14783.59 9.87%
中金黄金 600489 990.00 14483.70 9.67%
盛达资源 000603 959.90 14292.91 9.54%
巨星农牧 603477 675.00 13891.50 9.27%
山金国际 000975 717.31 13585.85 9.07%
赤峰黄金 600988 543.00 13509.84 9.02%
华钰矿业 601020 700.00 12656.00 8.45%
湖南黄金 002155 700.00 12495.00 8.34%
潜能恒信 300191 520.00 9703.20 6.48%
荃银高科 300087 900.00 8055.00 5.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 11.13 74.29%
农、林、牧、渔业 2.93 19.58%
制造业 0.11 0.74%
金融业 0.00 0.03%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.20 523.30 0.30%
25国债01 3.80 382.94 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 906.24 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%