财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9677.10 |
1990.57 |
-998.95 |
-11512.47 |
287.21 |
| 本期利润(万元) |
45701.71 |
27308.00 |
23391.36 |
-6407.96 |
8422.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.94 |
0.50 |
0.41 |
-0.10 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59622.91 |
0.00 |
66441.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172032.33 |
149778.93 |
153176.72 |
144537.54 |
175542.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.87 |
2.90 |
2.83 |
2.42 |
2.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
196.13 |
0.00 |
147.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7436.04 |
7992.68 |
8544.10 |
10343.18 |
12409.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
142622.69 |
137293.24 |
159229.21 |
172743.83 |
205403.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
141812.53 |
136510.68 |
158642.99 |
172743.83 |
205403.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
810.16 |
782.56 |
586.22 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.07 |
155.60 |
172.68 |
190.74 |
272.44 |
| 应付托管费(万元) |
24.85 |
25.93 |
28.78 |
31.79 |
45.41 |
| 资产总计(万元) |
150673.71 |
147115.41 |
168350.76 |
183351.46 |
217985.68 |
| 负债合计(万元) |
894.78 |
2577.87 |
615.53 |
584.98 |
1057.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
149778.93 |
144537.54 |
167735.23 |
182766.47 |
216928.07 |
| 未分配利润(万元) |
97203.58 |
83803.49 |
100117.54 |
109417.01 |
132122.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.31 |
67.77 |
35.93 |
89.00 |
45.98 |
| 投资收益(万元) |
3004.31 |
-9224.96 |
-10447.57 |
5933.99 |
1975.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25317.43 |
5104.51 |
10761.26 |
-15218.71 |
-9073.69 |
| 其它收入(万元) |
17.02 |
29.71 |
14.76 |
55.69 |
29.75 |
| 收入合计(万元) |
28357.06 |
-4022.98 |
364.38 |
-9140.03 |
-7022.78 |
| 管理人报酬(万元) |
888.78 |
2023.40 |
1048.07 |
3034.76 |
1755.09 |
| 托管费(万元) |
148.13 |
337.23 |
174.68 |
505.79 |
292.52 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
24.36 |
12.17 |
24.75 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
1049.07 |
2384.98 |
1234.91 |
3565.31 |
2060.00 |
| 利润总额(万元) |
27308.00 |
-6407.96 |
-870.53 |
-12705.34 |
-9082.79 |
| 净利润(万元) |
27308.00 |
-6407.96 |
-870.53 |
-12705.34 |
-9082.79 |
