我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.11 |
62.34 |
12.82 |
119.41 |
33.65 |
| 本期利润(万元) |
22.61 |
74.23 |
36.94 |
41.15 |
14.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
662.69 |
0.00 |
708.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2936.23 |
3075.08 |
3259.33 |
3529.16 |
5038.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.29 |
1.27 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.57 |
0.00 |
52.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.88 |
172.65 |
50.21 |
49.72 |
247.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
2984.64 |
3606.30 |
5572.94 |
8165.35 |
37142.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2984.64 |
3606.30 |
5572.94 |
8165.35 |
37142.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.65 |
2.35 |
2.87 |
5.80 |
15.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.72 |
0.88 |
1.78 |
4.84 |
| 资产总计(万元) |
3524.61 |
3973.15 |
5827.87 |
8949.45 |
38882.02 |
| 负债合计(万元) |
449.53 |
444.00 |
528.42 |
428.12 |
8161.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
3075.08 |
3529.16 |
5299.45 |
8521.33 |
30720.41 |
| 未分配利润(万元) |
714.76 |
758.63 |
1135.39 |
1777.42 |
6530.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.06 |
329.79 |
200.00 |
1817.88 |
1146.80 |
| 投资收益(万元) |
-20.65 |
-96.43 |
-35.65 |
-190.94 |
-164.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.90 |
-78.25 |
-64.24 |
-503.45 |
-320.82 |
| 其它收入(万元) |
30.62 |
1.28 |
0.84 |
16.71 |
9.05 |
| 收入合计(万元) |
111.92 |
156.39 |
100.96 |
1140.20 |
670.31 |
| 管理人报酬(万元) |
10.82 |
40.33 |
24.21 |
211.43 |
116.96 |
| 托管费(万元) |
3.33 |
12.41 |
7.45 |
65.05 |
35.99 |
| 其它费用(万元) |
22.47 |
45.43 |
22.64 |
47.45 |
23.89 |
| 费用合计(万元) |
37.69 |
115.23 |
61.72 |
446.50 |
262.91 |
| 利润总额(万元) |
74.23 |
41.15 |
39.24 |
693.71 |
407.40 |
| 净利润(万元) |
74.23 |
41.15 |
39.24 |
693.71 |
407.40 |
