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最新净值:1.314 0.000(0.00%)

累计净值:1.499

更新时间:2019-01-02 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 银华信用债券(LOF)增长自成立以来,共分红 5
基金经理:吴文明 2013-06-13 每10份派现金 0.6
基金规模:0.25亿元 2013-01-11 每10份派现金 0.5
    银华信用债券(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.08 0.15 0.84 0.00
债券型名次 1298 1763 1669 1597 1386
五大重仓债券
  • 2018-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13渝两江MTN001 2.00 202.62 6.90%
13锦江MTN001 2.00 202.40 6.89%
17西安高新CP002 2.00 202.14 6.88%
18陕交建SCP002 2.00 201.70 6.87%
18苏州高新SCP003 2.00 201.66 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 350.00 11.92%
金融债券 181.08 6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2018-12-28评级说明
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