财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
305.17 |
395.82 |
-67.45 |
194.79 |
-257.03 |
| 本期利润(万元) |
1670.56 |
1122.64 |
1129.34 |
1611.40 |
155.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11026.63 |
0.00 |
-7029.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17303.75 |
22171.14 |
13205.64 |
12223.18 |
12577.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.85 |
0.84 |
0.77 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.30 |
0.00 |
-23.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6165.68 |
1362.54 |
1425.95 |
1386.20 |
1383.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
21256.77 |
11054.28 |
11642.19 |
12015.08 |
13957.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.48 |
18.60 |
19.24 |
20.58 |
22.89 |
| 应付托管费(万元) |
5.34 |
3.62 |
3.74 |
4.00 |
4.45 |
| 资产总计(万元) |
27730.33 |
12557.21 |
13095.57 |
13415.06 |
15485.63 |
| 负债合计(万元) |
3216.63 |
120.87 |
125.23 |
91.16 |
189.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
24513.70 |
12436.34 |
12970.34 |
13323.90 |
15295.95 |
| 未分配利润(万元) |
-4442.93 |
-3738.34 |
-4618.18 |
-6288.70 |
-7278.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.53 |
14.15 |
6.64 |
18.53 |
11.22 |
| 投资收益(万元) |
739.41 |
441.62 |
-21.12 |
-111.56 |
-441.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
746.73 |
1411.54 |
1211.35 |
-139.86 |
-43.37 |
| 其它收入(万元) |
37.64 |
4.40 |
2.63 |
13.49 |
10.47 |
| 收入合计(万元) |
1365.47 |
1905.93 |
1226.02 |
-231.89 |
-479.12 |
| 管理人报酬(万元) |
147.28 |
231.86 |
118.06 |
293.93 |
162.26 |
| 托管费(万元) |
28.64 |
45.08 |
22.96 |
57.15 |
31.55 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
15.03 |
8.47 |
17.03 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
188.20 |
293.52 |
149.49 |
368.11 |
202.25 |
| 利润总额(万元) |
1177.27 |
1612.41 |
1076.53 |
-600.00 |
-681.37 |
| 净利润(万元) |
1177.27 |
1612.41 |
1076.53 |
-600.00 |
-681.37 |
