| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.40 | 3.72 | 2.97 | 1.95 | 2.73 | 1.64 | 1.65 |
| 季度净申购 | 6563.51 | 7179.13 | 9806.69 | -7447.99 | 10423.93 | -140.48 | -955.24 |
| 总份额 | 42282.09 | 35718.58 | 28539.45 | 18732.76 | 26180.75 | 15756.82 | 15897.30 |
| 季度总申购份额 | 44181.50 | 25318.40 | 16094.19 | 6226.80 | 29286.30 | 5980.81 | 2202.34 |
| 季度总赎回份额 | 37617.99 | 18139.27 | 6287.50 | 13674.79 | 18862.37 | 6121.29 | 3157.58 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 68 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 4.48 | 26772.50 | -3397.58 | 436.37 | 3833.95 |
| 69 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 4.43 | 51535.57 | -8410.98 | 24.40 | 8435.39 |
| 70 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 4.40 | 42282.09 | 6563.51 | 44181.50 | 37617.99 |
| 71 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 4.37 | 47181.75 | -5345.06 | 303.23 | 5648.29 |
| 72 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 4.31 | 35530.29 | -2741.30 | 8557.14 | 11298.43 |