| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.25 | 2.13 | 2.98 | 1.79 | 1.81 | 1.92 | 2.00 |
| 季度净申购 | 9806.69 | -7447.99 | 10423.93 | -140.48 | -955.24 | -735.76 | -854.46 |
| 总份额 | 28539.45 | 18732.76 | 26180.75 | 15756.82 | 15897.30 | 16852.54 | 17588.30 |
| 季度总申购份额 | 16094.19 | 6226.80 | 29286.30 | 5980.81 | 2202.34 | 968.63 | 1720.31 |
| 季度总赎回份额 | 6287.50 | 13674.79 | 18862.37 | 6121.29 | 3157.58 | 1704.40 | 2574.77 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 94 | 工银印度基金美元 | 3.31 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 95 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 3.30 | 24017.43 | -1103.86 | 389.81 | 1493.67 |
| 96 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 3.25 | 28539.45 | 9806.69 | 16094.19 | 6287.50 |
| 97 | 工银养老2035Y | 3.19 | 20326.76 | 2115.55 | 2320.04 | 204.49 |
| 98 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 3.08 | 21086.16 | 762.83 | 1676.28 | 913.44 |