资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6429.45 92.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 555.83 7.96%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:6985.52万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.13 87.84 1.27%
中兴通讯 000063 2.14 86.47 1.25%
海光信息 688041 0.56 83.57 1.21%
中芯国际 688981 0.84 79.84 1.15%
浪潮信息 000977 1.54 79.90 1.15%
紫光股份 000938 2.85 79.32 1.14%
格力电器 000651 1.70 77.45 1.12%
工商银行 601398 11.13 77.04 1.11%
TCL科技 000100 15.27 76.81 1.11%
韦尔股份 603501 0.74 77.10 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 49.61%
金融业 0.11 15.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.34%
采矿业 0.04 6.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.10%
建筑业 0.01 2.03%
房地产业 0.01 1.87%
农、林、牧、渔业 0.01 1.02%
租赁和商务服务业 0.01 1.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.69 133.38 1.88%
东方财富 300059 6.15 124.86 1.76%
爱尔眼科 300015 6.89 109.63 1.54%
中信证券 600030 3.92 106.75 1.50%
智飞生物 300122 3.17 105.93 1.49%
歌尔股份 002241 4.40 99.70 1.40%
立讯精密 002475 2.28 99.23 1.40%
长安汽车 000625 6.48 96.47 1.36%
海光信息 688041 0.92 95.52 1.35%
万科A 000002 9.57 93.00 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 52.92%
金融业 0.12 17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.73%
采矿业 0.02 3.36%
建筑业 0.02 2.62%
房地产业 0.02 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.01%
卫生和社会工作 0.01 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.54%
科学研究和技术服务业 0.01 1.29%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债14 1.00 102.69 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 102.69 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%