财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
308.16 |
-310.08 |
-40.65 |
-632.47 |
34.82 |
| 本期利润(万元) |
1485.91 |
-62.66 |
-118.10 |
972.51 |
1116.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.01 |
-0.01 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
686.20 |
0.00 |
798.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7355.47 |
6359.09 |
6444.31 |
6934.83 |
7097.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.79 |
0.78 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.12 |
0.00 |
-20.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
488.42 |
555.83 |
490.40 |
537.64 |
604.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
5916.53 |
6429.45 |
5586.83 |
5823.68 |
6905.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
5916.53 |
6429.45 |
5586.83 |
5823.68 |
6802.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.13 |
5.92 |
5.04 |
5.29 |
6.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.18 |
1.01 |
1.06 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
6405.22 |
6985.52 |
6078.26 |
6362.52 |
7509.69 |
| 负债合计(万元) |
46.12 |
50.70 |
53.19 |
50.68 |
54.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
6359.09 |
6934.83 |
6025.06 |
6311.84 |
7455.37 |
| 未分配利润(万元) |
686.20 |
798.00 |
-279.37 |
-159.67 |
647.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
1.76 |
0.84 |
1.85 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
-267.84 |
-528.75 |
-424.12 |
-505.67 |
-185.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
247.42 |
1604.97 |
352.75 |
-465.36 |
-64.81 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.95 |
0.20 |
0.63 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-18.86 |
1078.93 |
-70.33 |
-968.55 |
-249.22 |
| 管理人报酬(万元) |
31.91 |
63.26 |
30.87 |
74.11 |
39.70 |
| 托管费(万元) |
6.38 |
12.65 |
6.17 |
15.65 |
8.73 |
| 其它费用(万元) |
5.51 |
30.52 |
16.22 |
32.53 |
16.21 |
| 费用合计(万元) |
43.80 |
106.43 |
53.27 |
122.29 |
64.65 |
| 利润总额(万元) |
-62.66 |
972.51 |
-123.60 |
-1090.84 |
-313.87 |
| 净利润(万元) |
-62.66 |
972.51 |
-123.60 |
-1090.84 |
-313.87 |
