| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -40.65 | -632.47 | 34.82 | -476.36 | -25.03 |
| 本期利润(万元) | -118.10 | 972.51 | 1116.14 | -123.60 | 39.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.11 | 0.13 | -0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.38 | 0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 798.00 | 0.00 | -279.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6444.31 | 6934.83 | 7097.78 | 6025.06 | 6306.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.67 | 0.69 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.85 | 0.00 | -2.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.48 | 0.00 | -32.75 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 555.83 | 490.40 | 537.64 | 604.28 | 632.73 |
| 交易性金融资产(万元) | 6429.45 | 5586.83 | 5823.68 | 6905.04 | 7385.71 |
| 其中：股票投资(万元) | 6429.45 | 5586.83 | 5823.68 | 6802.79 | 7284.67 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.25 | 101.04 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.92 | 5.04 | 5.29 | 6.16 | 6.86 |
| 应付托管费(万元) | 1.18 | 1.01 | 1.06 | 1.35 | 1.51 |
| 资产总计(万元) | 6985.52 | 6078.26 | 6362.52 | 7509.69 | 8018.55 |
| 负债合计(万元) | 50.70 | 53.19 | 50.68 | 54.32 | 68.46 |
| 所有者权益合计(万元) | 6934.83 | 6025.06 | 6311.84 | 7455.37 | 7950.09 |
| 未分配利润(万元) | 798.00 | -279.37 | -159.67 | 647.63 | 983.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.76 | 0.84 | 1.85 | 0.99 | 2.61 |
| 投资收益(万元) | -528.75 | -424.12 | -505.67 | -185.61 | -314.31 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1604.97 | 352.75 | -465.36 | -64.81 | -1645.87 |
| 其它收入(万元) | 0.95 | 0.20 | 0.63 | 0.20 | 0.56 |
| 收入合计(万元) | 1078.93 | -70.33 | -968.55 | -249.22 | -1957.01 |
| 管理人报酬(万元) | 63.26 | 30.87 | 74.11 | 39.70 | 86.95 |
| 托管费(万元) | 12.65 | 6.17 | 15.65 | 8.73 | 19.13 |
| 其它费用(万元) | 30.52 | 16.22 | 32.53 | 16.21 | 32.52 |
| 费用合计(万元) | 106.43 | 53.27 | 122.29 | 64.65 | 138.60 |
| 利润总额(万元) | 972.51 | -123.60 | -1090.84 | -313.87 | -2095.62 |
| 净利润(万元) | 972.51 | -123.60 | -1090.84 | -313.87 | -2095.62 |