我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) -171.97 3479.86 555.05 2159.72 742.09
本期利润(万元) 14.37 845.29 883.16 1168.85 760.33
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.45 0.00 2.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8712.99 0.00 7375.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 38684.75 57973.93 59341.79 58135.50 57425.37
期末基金份额净值(元) 1.21 1.21 1.24 1.22 1.21
本期净值增长率(%) 0.00 1.51 0.00 2.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.00 0.00 21.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 58.50 294.18 233.46 275.34 186.48
交易性金融资产(万元) 52936.70 58452.13 69160.24 74787.37 78589.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 52936.70 58452.13 69160.24 74787.37 78589.10
应付管理人报酬(万元) 14.77 14.27 14.69 13.28 14.57
应付托管费(万元) 4.92 4.76 4.90 4.43 4.55
资产总计(万元) 58230.72 67461.40 71684.99 77300.15 81273.60
负债合计(万元) 104.65 9024.59 13530.79 23443.88 28351.93
所有者权益合计(万元) 58126.06 58436.81 58154.21 53856.27 52921.67
未分配利润(万元) 10093.78 10414.13 9370.69 5875.98 3451.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 3462.09 1784.72 4220.41 2340.52 1580.33
投资收益(万元) 619.32 696.45 174.74 12.06 -525.71
公允价值变动收益(万元) -2654.04 -1005.71 2684.84 1026.89 177.32
其它收入(万元) 0.33 0.23 5.36 4.61 2.51
收入合计(万元) 1427.70 1475.69 7085.35 3384.08 1234.46
管理人报酬(万元) 176.23 86.93 168.37 83.55 100.65
托管费(万元) 58.74 28.98 56.12 27.85 21.76
其它费用(万元) 69.34 34.54 69.93 35.52 71.33
费用合计(万元) 563.67 288.62 962.11 634.96 523.25
利润总额(万元) 864.03 1187.07 6123.24 2749.12 711.21
净利润(万元) 864.03 1187.07 6123.24 2749.12 711.21