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最新净值:1.211 0.000(0.00%)

累计净值:1.211

更新时间:2017-07-17 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 银华中证中票50指数债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:1.05亿元
    银华中证中票50指数债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 1 1 1 1 1
五大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14鄂西圈MTN001 30.00 3154.50 8.12%
14鲁水务MTN001 30.00 3127.50 8.05%
15渝两江MTN001 30.00 3028.50 7.80%
16京控MTN001 30.00 2886.60 7.43%
16国债18 21.00 2097.48 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1029.50 2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-01-13评级说明
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