我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
96.42 |
-29.43 |
-163.89 |
1447.22 |
-333.41 |
本期利润(万元) |
93.50 |
287.97 |
148.55 |
1115.58 |
-80.39 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2830.84 |
0.00 |
14327.46 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7218.24 |
12431.86 |
19008.17 |
64179.95 |
87441.14 |
期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
银行存款(万元) |
61.69 |
3086.77 |
41.38 |
43.14 |
173.92 |
交易性金融资产(万元) |
15755.06 |
70176.20 |
104531.00 |
59095.50 |
69649.70 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
15755.06 |
70176.20 |
104531.00 |
59095.50 |
69649.70 |
应付管理人报酬(万元) |
3.43 |
18.84 |
23.19 |
15.82 |
14.99 |
应付托管费(万元) |
1.09 |
5.98 |
7.36 |
5.02 |
9.52 |
资产总计(万元) |
16060.68 |
74713.57 |
106704.01 |
61168.72 |
72974.19 |
负债合计(万元) |
2823.96 |
9631.31 |
17934.48 |
12779.62 |
13198.33 |
所有者权益合计(万元) |
13236.72 |
65082.27 |
88769.53 |
48389.09 |
59775.86 |
未分配利润(万元) |
4424.45 |
21482.35 |
29027.08 |
15101.79 |
17790.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
利息收入(万元) |
486.13 |
3142.93 |
1471.04 |
2958.68 |
1194.12 |
投资收益(万元) |
-410.84 |
-979.31 |
403.07 |
419.10 |
177.39 |
公允价值变动收益(万元) |
322.49 |
-325.95 |
-730.75 |
-379.35 |
-111.30 |
其它收入(万元) |
15.88 |
9.33 |
3.50 |
7.44 |
0.81 |
收入合计(万元) |
413.66 |
1847.00 |
1146.86 |
3005.87 |
1261.02 |
管理人报酬(万元) |
47.27 |
243.28 |
109.86 |
191.95 |
80.60 |
托管费(万元) |
15.01 |
77.23 |
34.88 |
87.02 |
51.18 |
其它费用(万元) |
14.06 |
28.45 |
14.16 |
28.11 |
16.16 |
费用合计(万元) |
116.19 |
666.76 |
331.43 |
646.68 |
272.80 |
利润总额(万元) |
297.47 |
1180.25 |
815.43 |
2359.18 |
988.21 |
净利润(万元) |
297.47 |
1180.25 |
815.43 |
2359.18 |
988.21 |