银华永兴(161823)_规模评级

银华永兴161823YONGXING YINHUA NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A (LOF)

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项目	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

基金规模(亿元)	0.03	0.73	1.27	1.95	6.63	9.08	9.10
季度净申购	-5768.51	-4463.28	-5705.23	-38764.92	-20354.15	-130.95	25555.61
总份额	273.39	6041.89	10505.17	16210.41	54975.33	75329.48	75460.43
季度总申购份额	960.88	1.52	4.58	16895.22	5203.13	2600.95	30116.73
季度总赎回份额	6729.39	4464.80	5709.81	55660.14	25557.29	2731.91	4561.12

截止日期：2021-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.66	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.67	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
银华永兴基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达裕祥回报债券A	273.37	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
7	招商安华债券A	268.08	2332717.79	-278852.55	186846.66	465699.21
8	中银睿享定期开放债券	249.80	2372222.33	-	-	0.10
9	海富通中证短融ETF	248.79	22751.26	-1371.80	4536.60	5908.40
10	中银悦享定期开放债券	216.59	1961021.18	-0.15	0.00	0.15
11	易方达裕丰回报债券A	210.22	1230076.13	-112590.77	2778.48	115369.26
12	天弘永利债券B	208.73	1769476.35	-301866.61	138598.88	440465.50
13	富国两年期理财债券A	199.48	1990785.61	-	-	-
14	博时中债1-3年国开行A	196.97	1903503.87	544097.65	833640.64	289542.99
15	招商产业债券A	186.07	1052470.30	41.35	91817.43	91776.09

截止日期：基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.67	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.66	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
银华永兴基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银睿享定期开放债券	249.80	2372222.33	-	-	0.10
7	招商安华债券A	268.08	2332717.79	-278852.55	186846.66	465699.21
8	富国两年期理财债券A	199.48	1990785.61	-	-	-
9	中银悦享定期开放债券	216.59	1961021.18	-0.15	0.00	0.15
10	博时中债1-3年国开行A	196.97	1903503.87	544097.65	833640.64	289542.99
11	天弘永利债券B	208.73	1769476.35	-301866.61	138598.88	440465.50
12	易方达裕祥回报债券A	273.37	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
13	嘉实汇鑫中短债债券A	180.84	1672452.40	-28673.18	626433.09	655106.27
14	嘉实安元39个月定期纯债债券A	166.76	1650075.12	-	-	-
15	中银丰润定期开放债券	172.08	1581033.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.57	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.52	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.31	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.19	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
银华永兴基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	交银中债1-3年农发债指数A	117.45	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
7	永赢惠益债券A	104.42	986642.81	681311.94	856801.09	175489.16
8	创金合信泰享39个月	80.67	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
9	招商添文1年定开债发起式	80.03	778176.59	627176.59	777176.59	150000.00
10	东证融汇鑫享30天滚动C	101.78	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
11	鹏华0-5年利率发起式债券	71.93	667065.69	559290.63	559290.64	0.01
12	汇添富鑫汇债券A	61.89	607014.42	545104.34	573636.07	28531.73
13	博时中债1-3年国开行A	196.97	1903503.87	544097.65	833640.64	289542.99
14	永赢昌利债券A	108.57	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
15	国金惠丰39个月定开	80.64	799245.01	519203.38	679232.50	160029.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.57	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.78	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.35	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.79	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
银华永兴基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	永赢华嘉信用债A	50.07	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
7	永赢稳益债券	68.12	623513.71	333738.45	1369662.31	1035923.86
8	招商鑫诚短债C	98.19	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
9	永赢中债3-5年政金债指数A	91.52	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
10	永赢瑞益债券	26.28	241699.93	66868.50	1294905.94	1228037.43
11	华安中债1-3年政策金融债A	140.00	1341347.33	477046.45	1196891.77	719845.32
12	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.57	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
13	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
14	国投瑞银顺荣债券A	159.31	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
15	嘉实超短债债券A	111.52	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.57	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.35	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.79	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.78	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.07	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
银华永兴基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	永赢瑞益债券	26.28	241699.93	66868.50	1294905.94	1228037.43
7	永赢稳益债券	68.12	623513.71	333738.45	1369662.31	1035923.86
8	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
9	嘉实超短债债券A	111.52	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
10	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.87	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
11	国泰利享中短债债券A	90.82	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
12	易方达稳健收益债券B	406.66	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
13	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
14	建信荣瑞一年定期开放债券	80.24	777912.85	-22128.67	747908.66	770037.33
15	泰信添鑫中短债债券C	67.80	638414.47	-525211.36	238068.80	763280.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

171

614337.6300

98.76%

1.24%

2020-12-31

155

3546795.2200

99.84%

0.16%

2020-06-30

207

3645431.4600

99.80%

0.20%

2019-12-31

4810797.8000

99.94%

0.06%

2019-06-30

6379893.2900

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	171	614337.6300	10374.47	98.76	130.70	1.24
2020-12-31	155	3546795.2200	54889.36	99.84	85.97	0.16
2020-06-30	207	3645431.4600	75311.59	99.80	148.84	0.20
2019-12-31	86	4810797.8000	41346.31	99.94	26.56	0.06
2019-06-30	82	6379893.2900	52272.64	99.92	42.48	0.08

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