银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)_资产配置

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A161834YINHUA XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	201847.55	83.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	39342.11	16.28%
其他资产	520.17	0.22%

资产总值：241709.84万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	599.69	13361.08	5.55%
桐昆股份	601233	646.49	8882.72	3.69%
荣盛石化	002493	660.41	7271.10	3.02%
和而泰	002402	404.01	5122.88	2.13%
昊华科技	600378	143.28	4735.40	1.97%
工商银行	601398	790.54	4174.06	1.73%
广电运通	002152	325.81	3955.33	1.64%
均胜电子	600699	215.11	3717.08	1.54%
许继电气	000400	142.54	3560.72	1.48%
拓邦股份	002139	372.72	3406.66	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.45	55.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74	7.23%
金融业	1.32	5.47%
建筑业	1.22	5.08%
农、林、牧、渔业	0.50	2.07%
批发和零售业	0.47	1.95%
住宿和餐饮业	0.37	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.14%
租赁和商务服务业	0.24	1.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	674.41	15214.68	5.70%
桐昆股份	601233	708.38	10717.74	4.02%
荣盛石化	002493	660.41	6835.23	2.56%
和而泰	002402	404.01	5773.34	2.16%
工商银行	601398	1162.96	5558.96	2.08%
农业银行	601288	1161.04	4226.19	1.58%
三花智控	002050	143.44	4217.14	1.58%
昊华科技	600378	134.34	4094.68	1.54%
广电运通	002152	325.81	3994.43	1.50%
招商南油	601975	1370.33	3836.92	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.71	55.13%
金融业	3.19	11.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	7.01%
建筑业	1.34	5.04%
农、林、牧、渔业	0.67	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	2.48%
批发和零售业	0.51	1.90%
住宿和餐饮业	0.43	1.63%
采矿业	0.39	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	700.02	18221.51	6.03%
工商银行	601398	2791.85	13065.87	4.32%
桐昆股份	601233	726.83	10720.69	3.55%
荣盛石化	002493	714.61	8510.99	2.81%
和而泰	002402	420.02	5989.53	1.98%
中信银行	601998	911.44	5213.43	1.72%
泸州老窖	000568	22.63	4902.94	1.62%
招商南油	601975	1370.33	4522.09	1.50%
中国银行	601988	1163.00	4384.51	1.45%
赣锋锂业	002460	95.28	4249.67	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.83	49.03%
金融业	4.06	13.42%
建筑业	1.93	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	3.93%
采矿业	1.04	3.43%
农、林、牧、渔业	0.85	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	2.80%
批发和零售业	0.75	2.49%
住宿和餐饮业	0.52	1.72%
房地产业	0.43	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	569.43	13518.26	4.29%
工商银行	601398	2461.87	11866.22	3.77%
荣盛石化	002493	759.69	8842.78	2.81%
桐昆股份	601233	662.36	8776.22	2.79%
中炬高新	600872	168.21	6188.39	1.97%
潍柴动力	000338	490.30	6109.09	1.94%
拓邦股份	002139	429.10	5599.76	1.78%
和而泰	002402	328.55	5578.83	1.77%
青岛啤酒	600600	51.20	5305.67	1.69%
泸州老窖	000568	24.06	5042.40	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.57	52.63%
建筑业	2.00	6.36%
金融业	1.80	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	3.72%
批发和零售业	0.96	3.06%
农、林、牧、渔业	0.95	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.83	2.64%
房地产业	0.72	2.30%
住宿和餐饮业	0.58	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.40%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发11	230.00	23487.35	5.68%
17国开12	40.00	4170.62	1.01%
19进出08	20.00	2061.58	0.50%
宙邦转债	1.36	136.06	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29719.55	7.19%
可转债	136.06	0.03%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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