财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2060.98 |
-8704.10 |
-6723.87 |
-39069.54 |
-10885.57 |
| 本期利润(万元) |
2307.99 |
-1642.24 |
-1833.77 |
8500.08 |
14954.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.05 |
-0.04 |
0.07 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
975.49 |
0.00 |
18883.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18696.96 |
23930.29 |
43687.99 |
105727.11 |
180743.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.58 |
1.56 |
1.58 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.83 |
0.00 |
71.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1033.14 |
24255.21 |
30183.70 |
22386.13 |
59087.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
23468.29 |
92262.09 |
163622.82 |
241999.63 |
258395.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
19217.51 |
92262.09 |
163622.82 |
241999.63 |
258395.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
4250.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.63 |
153.41 |
197.47 |
269.56 |
391.90 |
| 应付托管费(万元) |
5.11 |
25.57 |
32.91 |
44.93 |
65.32 |
| 资产总计(万元) |
25099.49 |
135522.69 |
194830.54 |
267357.39 |
318530.47 |
| 负债合计(万元) |
269.51 |
24742.25 |
574.14 |
612.16 |
3730.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
24829.99 |
110780.43 |
194256.40 |
266745.23 |
314800.29 |
| 未分配利润(万元) |
9132.91 |
40780.50 |
59235.06 |
89155.65 |
122985.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.76 |
125.60 |
63.50 |
303.70 |
230.83 |
| 投资收益(万元) |
-8773.47 |
-39703.70 |
-31104.42 |
-1597.06 |
10527.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7333.87 |
49661.42 |
22073.78 |
-8343.57 |
4024.18 |
| 其它收入(万元) |
54.12 |
117.69 |
41.06 |
160.07 |
118.95 |
| 收入合计(万元) |
-1349.71 |
10201.01 |
-8926.08 |
-9476.86 |
14901.25 |
| 管理人报酬(万元) |
341.57 |
2412.50 |
1383.78 |
4427.57 |
2602.92 |
| 托管费(万元) |
56.93 |
402.08 |
230.63 |
737.93 |
433.82 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
21.38 |
12.88 |
25.93 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
416.10 |
2918.03 |
1683.21 |
5431.20 |
3171.50 |
| 利润总额(万元) |
-1765.82 |
7282.97 |
-10609.28 |
-14908.05 |
11729.75 |
| 净利润(万元) |
-1765.82 |
7282.97 |
-10609.28 |
-14908.05 |
11729.75 |
