资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23285.17 80.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5362.04 18.59%
其他资产 190.04 0.66%
资产总值:28837.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 37.76 1589.60 6.21%
美团-W 03690 16.97 1583.35 6.18%
中国平安 601318 23.11 1580.72 6.17%
中国太保 601601 37.54 1573.30 6.14%
建设银行 601939 168.91 1567.48 6.12%
江苏银行 600919 127.26 1323.50 5.17%
中芯国际 00981 20.15 1300.38 5.08%
杭州银行 600926 68.51 1046.83 4.09%
华虹半导体 01347 15.60 1046.90 4.09%
中信证券 600030 32.14 922.74 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.38 53.78%
制造业 0.43 16.78%
信息技术 0.23 9.16%
消费者非必需品 0.16 6.18%
电信服务 0.09 3.59%
金融 0.03 1.36%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.00 3026.53 6.47%
中国宏桥 01378 116.30 2805.26 6.00%
中芯国际 00981 35.40 2571.02 5.50%
科达利 002850 12.55 2456.03 5.25%
中航沈飞 600760 32.52 2335.91 4.99%
豪威集团 603501 15.22 2300.81 4.92%
中国移动 600941 21.22 2221.31 4.75%
招商银行 600036 54.95 2220.44 4.75%
江苏银行 600919 204.31 2049.23 4.38%
隆基绿能 601012 112.38 2022.84 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.65 35.17%
制造业 1.24 26.49%
信息技术 0.32 6.94%
电信服务 0.30 6.47%
基础材料 0.28 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 4.75%
房地产业 0.22 4.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.52%
金融 0.07 1.39%
消费者非必需品 0.06 1.32%