资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44323.95 94.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2529.27 5.40%
其他资产 16.78 0.04%
资产总值:46870.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.00 3026.53 6.47%
中国宏桥 01378 116.30 2805.26 6.00%
中芯国际 00981 35.40 2571.02 5.50%
科达利 002850 12.55 2456.03 5.25%
中航沈飞 600760 32.52 2335.91 4.99%
豪威集团 603501 15.22 2300.81 4.92%
招商银行 600036 54.95 2220.44 4.75%
中国移动 600941 21.22 2221.31 4.75%
江苏银行 600919 204.31 2049.23 4.38%
隆基绿能 601012 112.38 2022.84 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.65 35.17%
制造业 1.24 26.49%
信息技术 0.32 6.94%
电信服务 0.30 6.47%
基础材料 0.28 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 4.75%
房地产业 0.22 4.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.52%
金融 0.07 1.39%
消费者非必需品 0.06 1.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 54.95 2524.85 5.83%
江苏银行 600919 204.31 2439.46 5.63%
腾讯控股 00700 5.00 2293.55 5.29%
阿里巴巴-W 09988 20.20 2022.67 4.67%
中芯国际 00981 48.75 1987.25 4.59%
中国宏桥 01378 116.30 1906.95 4.40%
恒生电子 600570 56.06 1880.25 4.34%
三生制药 01530 70.50 1520.52 3.51%
小米集团-W 01810 27.56 1506.74 3.48%
中国太保 601601 35.99 1349.98 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.82 42.07%
信息技术 0.45 10.28%
制造业 0.35 8.05%
电信服务 0.32 7.29%
基础材料 0.30 6.87%
医疗保健 0.23 5.30%
消费者非必需品 0.20 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.34%
金融 0.14 3.27%
采矿业 0.09 2.01%