财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1606.77 |
-3451.88 |
-2325.45 |
-693.45 |
-536.78 |
| 本期利润(万元) |
3435.68 |
-793.75 |
-2026.36 |
5624.74 |
7090.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
-0.05 |
0.15 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6214.19 |
0.00 |
7007.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46768.80 |
43333.12 |
42100.51 |
44126.87 |
45699.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.17 |
1.13 |
1.19 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.74 |
0.00 |
18.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1312.66 |
3742.96 |
3198.10 |
7857.07 |
4356.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
40802.76 |
40427.87 |
35380.15 |
39956.13 |
66237.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
40802.76 |
40427.87 |
35380.15 |
39956.13 |
66237.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.65 |
45.01 |
38.88 |
56.92 |
87.50 |
| 应付托管费(万元) |
6.94 |
7.50 |
6.48 |
9.49 |
14.58 |
| 资产总计(万元) |
43422.81 |
44227.25 |
38702.71 |
49050.58 |
70669.64 |
| 负债合计(万元) |
89.69 |
100.38 |
93.46 |
3757.77 |
157.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
43333.12 |
44126.87 |
38609.25 |
45292.81 |
70511.95 |
| 未分配利润(万元) |
6214.19 |
7007.93 |
1490.31 |
1512.64 |
12735.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.66 |
15.82 |
7.98 |
23.18 |
10.14 |
| 投资收益(万元) |
-3155.58 |
-127.31 |
-2782.46 |
-12193.57 |
-2742.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2658.14 |
6318.19 |
3163.52 |
-2944.43 |
-1890.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
1.71 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-491.79 |
6208.10 |
390.44 |
-15113.10 |
-4623.16 |
| 管理人报酬(万元) |
251.60 |
486.15 |
235.13 |
966.72 |
558.23 |
| 托管费(万元) |
41.93 |
81.02 |
39.19 |
161.12 |
93.04 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
16.19 |
9.01 |
18.39 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
301.95 |
583.36 |
283.32 |
1146.23 |
660.38 |
| 利润总额(万元) |
-793.75 |
5624.74 |
107.12 |
-16259.34 |
-5283.54 |
| 净利润(万元) |
-793.75 |
5624.74 |
107.12 |
-16259.34 |
-5283.54 |
