| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2549.39 | -16184.25 |
| 本期利润(万元) | 21901.01 | 23701.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 77116.87 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.70 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 187507.70 | 340376.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.70 | 1.75 |
| 本期净值增长率(%) | -26.58 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 73.46 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 12813.84 |
| 交易性金融资产(万元) | 226594.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 3.53 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.17 |
| 应付托管费(万元) | 1.23 |
| 资产总计(万元) | 240134.44 |
| 负债合计(万元) | 191.52 |
| 所有者权益合计(万元) | 239942.93 |
| 未分配利润(万元) | 98219.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 |
|---|---|
| 利息收入(万元) | 40.08 |
| 投资收益(万元) | -5981.12 |
| 公允价值变动收益(万元) | 22981.52 |
| 其它收入(万元) | 4.64 |
| 收入合计(万元) | 17045.12 |
| 管理人报酬(万元) | 142.62 |
| 托管费(万元) | 28.52 |
| 其它费用(万元) | 9.47 |
| 费用合计(万元) | 212.87 |
| 利润总额(万元) | 16832.25 |
| 净利润(万元) | 16832.25 |