财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4413.02 |
3891.46 |
2294.06 |
2549.39 |
-16184.25 |
| 本期利润(万元) |
3862.66 |
-1312.21 |
-4998.49 |
21901.01 |
23701.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64818.99 |
0.00 |
77116.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127523.45 |
163010.94 |
164068.09 |
187507.70 |
340376.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.66 |
1.64 |
1.70 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-26.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
73.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10902.42 |
12813.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
189062.43 |
226594.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
3.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.63 |
6.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
200442.40 |
240134.44 |
| 负债合计(万元) |
654.66 |
191.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
199787.75 |
239942.93 |
| 未分配利润(万元) |
79096.08 |
98219.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.73 |
40.08 |
| 投资收益(万元) |
4837.61 |
-5981.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6841.62 |
22981.52 |
| 其它收入(万元) |
5.72 |
4.64 |
| 收入合计(万元) |
-1976.56 |
17045.12 |
| 管理人报酬(万元) |
29.18 |
142.62 |
| 托管费(万元) |
5.84 |
28.52 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
67.57 |
212.87 |
| 利润总额(万元) |
-2044.13 |
16832.25 |
| 净利润(万元) |
-2044.13 |
16832.25 |
