万家红利A(161907)_最新动态

万家红利A161907WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.660 0.002(0.12%)

累计净值：2.633

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

万家红利A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨坤

2025-03-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：18.75亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.0 元

万家红利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	3.15	1.41	-2.92	-
股票型名次	448	454	2854	2244	3616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	5.26
股票型名次	2979	1455	1739	2946	1787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	南方银行联接C	0.86	2.99	5.98	8.29	3.11
447	鹏华银行C	0.86	2.95	5.90	8.33	3.02
448	万家中证红利指数(LOF)A	0.86	3.15	1.41	-2.92	-
449	西部利得国企红利指数增强A	0.86	3.34	1.75	-1.72	-1.15
450	西部利得中证国有企业红利指数增强C	0.86	3.31	1.67	-1.88	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	国泰大农业股票C	0.56	3.15	4.35	-4.33	1.28
453	南方大盘红利50A	0.94	3.15	1.93	1.10	-0.84
454	万家中证红利指数(LOF)A	0.86	3.15	1.41	-2.92	-
455	中药ETF	1.69	3.15	0.55	-8.61	-2.53
456	万家中证红利指数(LOF)C	0.85	3.14	1.38	-2.97	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.00	2.85	1.42	-1.08	-1.37
2853	前海开源中航军工A	-2.60	1.46	1.41	-5.32	-5.38
2854	万家中证红利指数(LOF)A	0.86	3.15	1.41	-2.92	-
2855	300价值A	-0.33	1.32	1.40	-2.68	-1.98
2856	华富中证科创创业50指数增强C	-2.09	-6.34	1.40	-1.76	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	民生加银沪深300ETF联接C	-1.28	-0.58	2.32	-2.91	-1.51
2243	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.57	0.18	4.02	-2.92	0.28
2244	万家中证红利指数(LOF)A	0.86	3.15	1.41	-2.92	-
2245	前海开源股息率100强股票	0.80	3.11	1.86	-2.93	-0.91
2246	招商沪深300增强策略ETF	-1.46	0.29	3.85	-2.94	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-
3615	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	-	-	-	-	-
3616	万家中证红利指数(LOF)A	0.86	3.15	1.41	-2.92	-
3617	广发深证100指数(LOF)A	-2.36	-2.52	2.02	-3.97	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	华宝消费龙头ETF	0.00	-10.62	-7.11	-	-23.05
2978	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2979	万家中证红利指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	5.26
2980	万家中证红利指数(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	5.18
2981	银河龙头股票C	0.00	0.00	0.00	-	-9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-9.46	0.00	0.00	-	-9.97
1454	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-9.65	0.00	0.00	-	-10.30
1455	万家中证红利指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	5.26
1456	万家中证红利指数(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	5.18
1457	西部利得中证1000指数增强A	18.74	0.00	0.00	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-9.46	0.00	0.00	-	-9.97
1738	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-9.65	0.00	0.00	-	-10.30
1739	万家中证红利指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	5.26
1740	万家中证红利指数(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	5.18
1741	万家中证软件服务指数发起式A	21.68	-32.07	0.00	-	-32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	银华中证等权重90指数	11.22	-5.58	-11.01	-	-22.34
2945	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	47.00	27.56	27.27	-	-7.13
2946	万家中证红利指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	5.26
2947	金鹰先进制造股票(LOF)A	10.56	-22.77	-29.54	-	-8.64
2948	宏利首选企业股票A	-7.81	-22.91	-21.90	-	260.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	易方达中证绿色电力ETF	-0.24	5.31	0.00	-	5.31
1786	农银汇理信息传媒A	20.86	-12.96	-0.28	-	5.27
1787	万家中证红利指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	5.26
1788	广发国证通信ETF	16.15	0.00	0.00	-	5.24
1789	大成标普500等权重指数QDII美元	3.89	18.80	6.13	-	5.22

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔锋智能	301603	0.02	0.98	0.00%
键邦股份	603285	0.01	0.29	0.00%
绿联科技	301606	0.04	1.45	0.00%
科力装备	301552	0.01	0.81	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

查看全文[04-05]
标题：重磅榜单发布：权益类基金收益表现哪家强？“国家队”持ETF总市值破万亿元

　　4.5【★★★★★】重磅榜单海通证券最新业绩榜单发布！>>>　　2025年第二季度已然开启！又到了总结基金公司一季度主动权益投资业绩的时刻。市场永远都存在不确定性，涨涨跌跌本是常态，投资的目的是穿越牛熊获得稳健收益

查看全文[04-05]
标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构并开通...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一)适用投资者范围符合相关基金合同规定...

查看全文[07-29]
标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新基金产品资料概要...

查看全文[07-10]
07-10万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要...
07-09关于万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类基金份额终止上市的提示性...
07-05万家基金管理有限公司万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接...
07-05万家基金管理有限公司万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.658	1.653	1.638	1.646	1.658
累计净值(元)	2.631	2.626	2.611	2.619	2.631

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