万家红利A(161907)_最新动态

万家红利A161907WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

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最新净值：1.5280 -0.0080(-0.52%)

累计净值：2.7113

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

万家红利A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：杨坤

2025-11-27 每10份派现金 1.7 元

基金规模：12.75亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

万家红利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-3.33	0.23	4.76	3.43
股票型名次	3150	3027	2509	3097	3264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	0.00	0.00	-	10.25
股票型名次	3067	3210	2841	3335	2379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.52	-3.50	1.19	2.43	0.50
3149	南方中证全指电力公用事业ETF	-0.52	-5.46	-0.41	5.95	3.45
3150	万家中证红利指数(LOF)A	-0.52	-3.33	0.23	4.76	3.43
3151	万家中证红利指数(LOF)C	-0.52	-3.33	0.21	4.70	3.34
3152	西部利得国企红利指数增强A	-0.52	-3.29	1.98	7.65	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	东吴新能源汽车股票C	1.44	-3.33	3.14	40.37	48.59
3026	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	1.38	-3.33	5.65	31.94	34.03
3027	万家中证红利指数(LOF)A	-0.52	-3.33	0.23	4.76	3.43
3028	万家中证红利指数(LOF)C	-0.52	-3.33	0.21	4.70	3.34
3029	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.44	-3.33	-0.39	12.59	14.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.16	-1.76	0.23	7.57	26.37
2508	鹏华银行A	0.01	-0.92	0.23	0.85	10.74
2509	万家中证红利指数(LOF)A	-0.52	-3.33	0.23	4.76	3.43
2510	景顺长城电子信息产业股票C	0.91	-1.85	0.22	20.36	31.28
2511	易方达中证红利ETF联接发起式C	-0.49	-3.51	0.22	4.90	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	大成中证红利指数A	-0.52	-3.61	0.06	4.76	3.11
3096	富国中证红利指数增强C	-0.30	-2.97	-0.10	4.76	4.73
3097	万家中证红利指数(LOF)A	-0.52	-3.33	0.23	4.76	3.43
3098	招商中证红利ETF联接A	-0.50	-3.53	0.13	4.75	3.52
3099	招商中证消费龙头指数增强A	-0.37	-1.26	-4.40	4.74	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
3263	汇添富中证全指医疗器械ETF	-0.25	-3.63	-11.28	3.48	3.43
3264	万家中证红利指数(LOF)A	-0.52	-3.33	0.23	4.76	3.43
3265	汇添富新兴消费股票D	-0.41	1.89	-6.19	6.75	3.41
3266	招商中证红利ETF联接C	-0.50	-3.54	0.11	4.70	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	农银品质农业股票C	3.80	-9.90	-23.22	-	-23.22
3066	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
3067	万家中证红利指数(LOF)A	3.79	0.00	0.00	-	10.25
3068	品牌消费	3.78	18.86	10.72	-	-10.83
3069	易方达中证红利ETF联接发起式C	3.78	20.50	21.12	42.95	51.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
3209	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
3210	万家中证红利指数(LOF)A	3.79	0.00	0.00	-	10.25
3211	万家中证红利指数(LOF)C	3.69	0.00	0.00	-	10.09
3212	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	75.01	80.39	0.00	-	55.53
2840	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	74.66	79.69	0.00	-	54.77
2841	万家中证红利指数(LOF)A	3.79	0.00	0.00	-	10.25
2842	万家中证红利指数(LOF)C	3.69	0.00	0.00	-	10.09
2843	万家中证软件服务指数发起式A	-0.52	4.81	0.00	-	-28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	37.10	63.74	49.04	-	11.23
3334	富国创业板指数A	40.01	0.00	0.00	-	99.14
3335	万家中证红利指数(LOF)A	3.79	0.00	0.00	-	10.25
3336	广发深证100指数(LOF)A	24.39	0.00	0.00	-	50.00
3337	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	35.83	61.04	0.00	-	58.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2379 位，低于同类基金平均水平
2377	博时创业板指数A	39.83	69.14	35.03	-	10.28
2378	富国中证现代物流ETF	4.01	23.14	-2.46	-	10.27
2379	万家中证红利指数(LOF)A	3.79	0.00	0.00	-	10.25
2380	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	31.80	63.39	41.41	-32.88	10.22
2381	嘉实清洁能源股票发起式C	50.89	73.84	7.41	-	10.18

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔锋智能	301603	0.02	0.98	0.00%
键邦股份	603285	0.01	0.29	0.00%
绿联科技	301606	0.04	1.45	0.00%
科力装备	301552	0.01	0.81	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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07-05万家基金管理有限公司万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接...

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.5360	1.5319	1.5370	1.5396	1.5415
累计净值(元)	2.7193	2.7152	2.7203	2.7229	2.7248

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