万家中证红利指数(LOF)A(161907)_最新动态

万家中证红利指数(LOF)A161907WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

我要报告错误最新动态

最新净值：2.086 0.010(0.47%)

累计净值：2.586

更新时间：2024-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家中证红利指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨坤

2023-09-21 每10份派现金 5.0 元

基金规模：13.40亿元

万家中证红利指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.34	2.62	10.46	9.27	9.89
股票型名次	3496	553	604	442	240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.96	16.07	30.46	49.86	159.62
股票型名次	260	211	63	220	97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
万家中证红利指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	大成中证红利指数C	-3.33	2.57	10.30	9.10	9.80
3495	中融钢铁C	-3.33	2.48	9.92	3.66	3.27
3496	万家中证红利指数(LOF)A	-3.34	2.62	10.46	9.27	9.89
3497	万家中证红利指数(LOF)C	-3.34	2.56	10.29	8.94	9.67
3498	长信低碳环保行业量化A	-3.36	-1.98	-3.27	-12.05	-11.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
万家中证红利指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	科技30	9.37	2.63	6.44	-4.67	-7.10
552	国泰中证港股通科技ETF	8.07	2.62	4.32	-12.05	-9.34
553	万家中证红利指数(LOF)A	-3.34	2.62	10.46	9.27	9.89
554	南方小康A	-2.05	2.61	11.74	8.22	10.29
555	招商中证红利ETF联接A	-3.26	2.61	10.41	8.88	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
万家中证红利指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	富国中证消费50ETF联接A	0.59	1.80	10.48	8.71	6.40
603	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-3.06	2.33	10.48	-0.70	0.40
604	万家中证红利指数(LOF)A	-3.34	2.62	10.46	9.27	9.89
605	嘉实国证绿色电力ETF	-0.75	2.46	10.45	10.40	7.76
606	中欧核心消费股票发起C	3.56	-0.99	10.45	-2.78	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
万家中证红利指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	1.36	3.40	20.80	9.27	15.09
441	广发中证全指家用电器ETF联接C	-0.86	4.21	13.38	9.27	9.36
442	万家中证红利指数(LOF)A	-3.34	2.62	10.46	9.27	9.89
443	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.12	3.52	11.07	9.23	11.30
444	摩根全景优势股票C	-0.86	1.05	10.79	9.20	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
万家中证红利指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	广发中证全指家用电器ETF	-0.90	4.44	14.15	9.87	9.90
239	申万菱信沪深300价值指数A	-1.57	1.95	8.68	6.30	9.90
240	万家中证红利指数(LOF)A	-3.34	2.62	10.46	9.27	9.89
241	国联安上证商品ETF联接C	-4.58	4.39	16.55	11.75	9.88
242	鹏华优选价值股票	0.85	4.73	10.53	6.68	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
万家中证红利指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	2.92	-0.24
259	泰康香港银行指数C	7.19	7.11	5.54	-1.41	-2.10
260	万家中证红利指数(LOF)A	6.96	16.07	30.46	49.86	159.62
261	宝盈品牌消费股票C	6.95	17.49	-17.78	-	32.89
262	招商中证红利ETF联接A	6.91	16.16	0.00	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
万家中证红利指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	28.71	16.17	-2.81	47.40	104.00
210	招商中证红利ETF联接A	6.91	16.16	0.00	-	11.41
211	万家中证红利指数(LOF)A	6.96	16.07	30.46	49.86	159.62
212	招商中证红利ETF联接C	6.81	15.92	0.00	-	11.18
213	易方达中证红利ETF联接发起式A	7.83	15.88	25.49	-	39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	60.88	-14.25
万家中证红利指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	国联安上证商品ETF联接A	5.01	4.96	31.54	99.18	9.97
62	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	6.65	20.90	31.39	-	35.62
63	万家中证红利指数(LOF)A	6.96	16.07	30.46	49.86	159.62
64	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	6.39	20.32	30.43	-	34.09
65	建信富时100指数(QDII)A人民币	5.65	16.52	30.42	22.57	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
万家中证红利指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	招商移动互联网产业股票基金A	-28.68	-1.87	-3.24	50.26	10.89
219	工银美丽城镇股票A	-20.82	-28.40	-32.88	49.95	79.49
220	万家中证红利指数(LOF)A	6.96	16.07	30.46	49.86	159.62
221	创金合信科技成长股票C	-31.37	-0.10	-24.74	49.85	39.84
222	美国消费	21.03	8.92	7.40	49.77	130.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
万家中证红利指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	前海开源股息率100强股票	5.22	12.39	21.03	71.55	159.94
96	建信上证社会责任ETF	-5.90	-3.61	-11.73	22.10	159.91
97	万家中证红利指数(LOF)A	6.96	16.07	30.46	49.86	159.62
98	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
99	大摩品质生活精选股票	-23.91	-11.28	-22.36	40.22	158.70

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	617.35	3259.63	2.21%
中国神华	601088	71.41	2791.55	1.89%
陕西煤业	601225	109.83	2755.63	1.87%
唐山港	601000	599.38	2451.48	1.66%
大秦铁路	601006	327.76	2412.28	1.63%
南钢股份	600282	501.19	2360.60	1.60%
恒源煤电	600971	175.22	2153.48	1.46%
中国石化	600028	335.08	2141.14	1.45%
北京银行	601169	364.99	2065.84	1.40%
山东高速	600350	240.60	2059.56	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	29.86%
金融业	3.03	20.54%
采矿业	2.68	18.12%
交通运输、仓储和邮政业	1.15	7.81%
文化、体育和娱乐业	0.71	4.82%
租赁和商务服务业	0.49	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	3.21%
房地产业	0.47	3.19%
建筑业	0.30	2.06%
批发和零售业	0.23	1.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

　　中证网讯(记者刘伟杰)4月25日晚，泰康基金股票基金经理马敦超在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，二季度黄金价格走势很难判断，因为已经脱离了传统的分析框架，和美元指数以及美债走势脱离了以往的关系，今年上涨背后的原因包括地缘政治冲

查看全文[04-25]
标题：中基协：2024年3月末私募基金规模达20.29万亿元

　　中证网讯(记者王宇露)4月25日，中国证券投资基金业协会(以下简称协会)发布的数据显示，截至2024年3月末，存续私募基金管理人21098家，管理基金数量152659只，管理基金规模20.29万亿元。　　其中，存续私募证券投资基金965

查看全文[04-25]
标题：万亿券商资管一季度成绩单：近7成基金获得正收益中银证券旗下12只基金收益集体告负

　　随着基金一季报披露完毕，券商资管一季度的成绩单也浮出水面。　　数据显示，截至2024年一季度末，53家券商资管公募业务的资产管理规模已超1万亿元，其中，4家券商资管的公募管理规模超1000亿元，头部效应和先发优势明显。　　一季度市场波动

查看全文[04-25]
04-25 涨上热门榜！钛白粉、磷化工强势领涨，化工ETF日线两连阳！资金大举抢筹
04-25 4月25日博时优质鑫选一年持有期混合A净值0.8320元，增长0.41%
04-25 持续高研发投入扭亏为盈中科飞测摘“U”
04-25 汇添富基金过蓓蓓：黄金投资关注四大指标白银弹性更大

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定...

501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类 007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类 004641 万家量化睿选灵活配置...

查看全文[04-22]
标题：万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称万家红利场内简称万家中证红利LOF 基金主代码 161907 基金运作方式上市契约型开放式（LOF） ...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

137、万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 138、万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金 139、万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金...

查看全文[04-19]
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
03-29万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万得基金为销售机构并开通...
03-29万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	2.076	2.074	2.107	2.148	2.139
累计净值(元)	2.576	2.574	2.607	2.648	2.639

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。