万家红利A(161907)_最新动态

万家红利A161907WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.6064 -0.0245(-1.50%)

累计净值：2.7897

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

万家红利A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：杨坤

2025-11-27 每10份派现金 1.7 元

基金规模：3.26亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

万家红利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	6.45	6.11	8.02	7.53
股票型名次	125	227	1523	1764	881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.32	0.00	0.00	-	17.68
股票型名次	2415	3243	2889	3373	2231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	红利LV	1.96	3.90	-0.81	0.60	1.67
124	华夏中证全指运输ETF	1.94	6.54	6.95	9.44	5.81
125	万家中证红利指数(LOF)A	1.94	6.45	6.11	8.02	7.53
126	万家中证红利指数(LOF)C	1.94	6.43	6.08	7.95	7.50
127	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.93	8.61	22.07	28.02	17.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-1.60	6.45	25.35	39.09	14.17
226	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-0.30	6.45	14.53	19.21	17.14
227	万家中证红利指数(LOF)A	1.94	6.45	6.11	8.02	7.53
228	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
229	华宝化工ETF联接A	-1.54	6.43	24.62	37.91	13.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	东方沪深300指数增强A	-0.85	0.17	6.11	7.26	2.60
1522	嘉实全球房地产(QDII)	0.08	8.41	6.11	10.62	9.30
1523	万家中证红利指数(LOF)A	1.94	6.45	6.11	8.02	7.53
1524	天弘中证人工智能A	-4.63	-5.52	6.10	6.98	0.17
1525	汇添富上证综合指数C	-1.10	1.37	6.09	8.18	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	富国上证指数ETF联接C	-0.73	1.76	7.12	8.04	4.61
1763	南方匠心优选股票C	0.20	2.02	3.30	8.04	5.01
1764	万家中证红利指数(LOF)A	1.94	6.45	6.11	8.02	7.53
1765	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	-2.36	-3.37	-4.43	8.01	-1.95
1766	交运ETF	1.25	5.45	4.85	8.01	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	大成科技消费股票A	-6.02	-4.07	12.51	15.26	7.53
880	广发电子信息传媒股票C	-6.32	-2.74	19.60	23.48	7.53
881	万家中证红利指数(LOF)A	1.94	6.45	6.11	8.02	7.53
882	国联安中证1000指数增强C	-4.53	0.38	12.80	18.80	7.52
883	招商中证500增强策略ETF	-3.94	0.24	13.19	16.01	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	汇添富上证50基本面增强指数C	15.36	20.06	10.53	-	-2.51
2414	南方医药创新股票C	15.35	16.26	-4.99	-42.64	-42.65
2415	万家中证红利指数(LOF)A	15.32	0.00	0.00	-	17.68
2416	汇添富纳斯达克100ETF	15.28	32.34	0.00	-	88.75
2417	景顺量化港股通股票	15.28	52.58	32.20	14.30	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
3242	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
3243	万家中证红利指数(LOF)A	15.32	0.00	0.00	-	17.68
3244	万家中证红利指数(LOF)C	15.20	0.00	0.00	-	17.47
3245	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	129.30	130.73	0.00	-	103.64
2888	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	128.87	129.83	0.00	-	102.55
2889	万家中证红利指数(LOF)A	15.32	0.00	0.00	-	17.68
2890	万家中证红利指数(LOF)C	15.20	0.00	0.00	-	17.47
2891	万家中证软件服务指数发起式A	-1.02	18.25	0.00	-	-27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	6.17	57.41	30.42	-	1.83
3372	富国创业板指数A	44.73	73.78	0.00	-	99.76
3373	万家中证红利指数(LOF)A	15.32	0.00	0.00	-	17.68
3374	广发深证100指数(LOF)A	23.93	0.00	0.00	-	47.12
3375	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	47.58	56.06	0.00	-	73.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	40.77	63.76	39.41	-	17.72
2230	广发美国房地产指数美元(QDII)C	7.07	19.44	24.15	-	17.71
2231	万家中证红利指数(LOF)A	15.32	0.00	0.00	-	17.68
2232	兴银中证港股通科技ETF	-10.17	55.93	22.28	-	17.68
2233	万家沪深300成长ETF发起式联接A	33.31	49.38	17.68	-	17.67

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔锋智能	301603	0.02	0.98	0.00%
键邦股份	603285	0.01	0.29	0.00%
绿联科技	301606	0.04	1.45	0.00%
科力装备	301552	0.01	0.81	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.6309	1.6195	1.5998	1.5851	1.5892
累计净值(元)	2.8142	2.8028	2.7831	2.7684	2.7725

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