我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-290.94 |
2.34 |
-9.04 |
188.69 |
66.65 |
| 本期利润(万元) |
-93.57 |
-314.50 |
-74.35 |
438.76 |
291.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6708.97 |
0.00 |
7925.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16697.71 |
27587.08 |
38965.59 |
32164.22 |
12223.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.95 |
0.00 |
127.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
809.53 |
117.72 |
37.37 |
48.79 |
69.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
26207.49 |
28022.26 |
11994.44 |
16361.08 |
11568.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155.58 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26207.49 |
28022.26 |
11994.44 |
16205.50 |
11568.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.70 |
18.83 |
6.38 |
9.47 |
7.32 |
| 应付托管费(万元) |
3.64 |
5.38 |
1.82 |
2.71 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
28222.36 |
32440.12 |
12141.49 |
17569.32 |
11922.02 |
| 负债合计(万元) |
635.22 |
275.90 |
1557.94 |
863.21 |
416.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
27587.14 |
32164.22 |
10583.55 |
16706.11 |
11505.91 |
| 未分配利润(万元) |
6708.97 |
8190.73 |
3171.83 |
5288.51 |
3483.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.87 |
18.38 |
14.05 |
9.19 |
64.81 |
| 投资收益(万元) |
282.53 |
292.54 |
654.79 |
368.90 |
622.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-316.88 |
250.07 |
-556.93 |
4.08 |
185.06 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.17 |
2.87 |
2.40 |
2.16 |
| 收入合计(万元) |
20.97 |
561.15 |
114.78 |
384.56 |
874.10 |
| 管理人报酬(万元) |
166.43 |
61.05 |
101.63 |
51.44 |
39.92 |
| 托管费(万元) |
49.79 |
17.44 |
29.04 |
14.70 |
11.41 |
| 其它费用(万元) |
18.91 |
6.80 |
13.71 |
9.42 |
16.72 |
| 费用合计(万元) |
335.52 |
122.39 |
200.28 |
103.13 |
97.61 |
| 利润总额(万元) |
-314.54 |
438.76 |
-85.50 |
281.44 |
776.49 |
| 净利润(万元) |
-314.54 |
438.76 |
-85.50 |
281.44 |
776.49 |
