万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

富国基金：预计财政与货币政策更加强调提质增效[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2247 -0.0017(-0.14%)

累计净值：2.2138

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.66亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.79	0.89	5.87	7.66
债券型名次	4964	5067	431	274	287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.31	15.95	15.79	35.30	159.46
债券型名次	295	236	265	57	58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.42	-0.46	-0.54	-0.85
4963	泰康瑞丰3月定开债券	-0.11	-0.10	0.20	0.25	1.13
4964	万家添利	-0.11	-0.79	0.89	5.87	7.66
4965	兴业启元一年定开债券A	-0.11	-0.14	0.14	0.67	1.94
4966	银华信用精选两年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.22	0.44	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.60	-0.79	-0.27	-2.35	0.91
5066	摩根强化回报债券A	-0.30	-0.79	0.46	1.63	1.92
5067	万家添利	-0.11	-0.79	0.89	5.87	7.66
5068	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49
5069	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.13	-0.79	-0.35	1.09	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	南方7-10年国开债C	0.35	-0.07	0.89	-0.87	-0.11
430	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
431	万家添利	-0.11	-0.79	0.89	5.87	7.66
432	易方达裕富债券A	-0.10	-0.85	0.89	6.32	7.39
433	圆信永丰强化收益A	-0.11	-0.44	0.89	4.83	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	国联安添利增长债C	-0.68	-2.11	-1.14	5.92	8.60
273	鹏华信用增利债券A	-0.39	-0.30	0.88	5.91	9.39
274	万家添利	-0.11	-0.79	0.89	5.87	7.66
275	汇添富实业债债券C	-0.01	-0.41	1.97	5.86	9.08
276	金元顺安桉盛债券A	-0.07	-0.01	0.19	5.86	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	摩根双债增利债券C	-0.02	-0.62	0.64	4.25	7.73
286	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.84	0.57	4.63	7.72
287	万家添利	-0.11	-0.79	0.89	5.87	7.66
288	平安添裕债券A	-0.30	-0.96	0.27	7.81	7.63
289	泰信双息双利债券	-0.01	-0.32	0.36	3.78	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	浙商汇金兴利增强债券A	7.36	10.97	7.92	-	5.99
294	前海开源弘丰债券C	7.35	12.50	11.53	6.19	59.77
295	万家添利	7.31	15.95	15.79	35.30	159.46
296	景顺长城景盈双利债券C	7.30	14.36	14.98	21.32	41.10
297	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	7.26	14.25	16.03	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	永赢双利债券A	9.38	15.97	9.04	13.74	48.11
235	银华增强收益债券	8.36	15.96	16.06	20.50	143.66
236	万家添利	7.31	15.95	15.79	35.30	159.46
237	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.50	15.90	14.53	39.33	44.51
238	光大保德信增利收益债券A	4.58	15.87	17.20	32.97	127.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	中邮纯债优选一年定开债A	4.37	9.95	15.80	25.24	31.35
264	东方永兴18个月定期开放债券A	1.97	8.79	15.79	31.81	59.14
265	万家添利	7.31	15.95	15.79	35.30	159.46
266	汇添富双利债券C	8.17	16.53	15.77	16.98	103.43
267	东方臻萃3个月定开债券A	2.36	7.22	15.76	28.20	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	新华增怡债券C	10.36	20.99	21.03	35.36	104.42
56	鹏华可转债债券A	25.16	32.32	19.40	35.32	81.25
57	万家添利	7.31	15.95	15.79	35.30	159.46
58	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
59	融通岁岁添利定期开放债券B	2.89	8.41	20.11	34.75	95.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	华夏双债债券A	14.74	29.26	28.34	36.04	159.99
57	长信利丰债券C	4.06	7.17	2.95	7.02	159.93
58	万家添利	7.31	15.95	15.79	35.30	159.46
59	宝盈增强收益债券A/B	0.72	9.79	13.51	22.97	159.12
60	工银增强收益债券B	2.00	7.22	6.14	15.83	158.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	77.00	9778.54	9.88%
浦发转债	69.50	7698.74	7.78%
长汽转债	57.33	6565.63	6.63%
兴业转债	42.70	5160.89	5.21%
国投转债	34.40	4179.00	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11150.65	11.27%
企业债	20.74	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2264	1.2245	1.2267	1.2260	1.2220
累计净值(元)	2.2159	2.2135	2.2163	2.2154	2.2104

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