万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

总经理换人[2024-06-29]

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最新净值：1.086 0.002(0.23%)

累计净值：2.041

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.68亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-1.14	2.43	3.17	2.75
债券型名次	1533	5216	176	849	1355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	2.88	14.47	36.69	130.12
债券型名次	4649	3735	266	52	68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	万家恒C	0.18	0.41	1.54	3.01	2.94
1532	万家年年恒荣C	0.18	0.45	0.82	1.97	1.71
1533	万家添利	0.18	-1.14	2.43	3.17	2.75
1534	万家鑫瑞纯债A	0.18	0.52	1.40	2.72	2.64
1535	万家鑫瑞纯债E	0.18	0.54	1.52	2.90	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	光大阳光北斗星180天滚动A	-0.28	-1.13	-0.25	-0.41	-0.69
5215	南方昌元转债C	-0.08	-1.13	3.54	0.76	-0.35
5216	万家添利	0.18	-1.14	2.43	3.17	2.75
5217	华安安心收益债B类	0.00	-1.15	1.17	-0.32	-0.32
5218	诺安双利债券发起	-0.19	-1.15	0.15	-1.56	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	1.35	2.43	3.75	3.73
175	太平丰泰一年定开债券发起式	0.47	-0.43	2.43	3.67	3.43
176	万家添利	0.18	-1.14	2.43	3.17	2.75
177	兴业年年利定开债券	0.54	0.31	2.43	4.90	4.14
178	中欧兴华债券	0.31	0.78	2.43	3.91	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	景顺景瑞收益债券A	0.08	0.00	2.00	3.17	3.09
848	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.87	1.76	3.17	3.15
849	万家添利	0.18	-1.14	2.43	3.17	2.75
850	兴银合泰债券C	0.11	0.54	1.54	3.17	3.09
851	永赢宏益债券C	0.14	0.54	1.70	3.17	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	南方华元A	0.25	0.67	1.41	2.81	2.75
1354	平安合信定开债	0.13	0.50	1.47	2.82	2.75
1355	万家添利	0.18	-1.14	2.43	3.17	2.75
1356	西部利得汇享债券C	0.20	0.18	1.93	2.95	2.75
1357	招商招悦纯债C	0.18	0.55	1.40	2.82	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	嘉实稳华纯债债券C	1.39	3.54	5.95	-	6.66
4648	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	1.39	3.10	-53.88	-46.08	-43.17
4649	万家添利	1.39	2.88	14.47	36.69	130.12
4650	易方达双债增强债券C	1.39	1.64	11.91	56.10	130.86
4651	景顺长城景盈双利债券A	1.37	4.65	9.30	16.77	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	嘉实债券	3.14	2.88	7.67	16.20	230.34
3734	南华价值启航纯债债券A	2.34	2.88	5.79	-	10.47
3735	万家添利	1.39	2.88	14.47	36.69	130.12
3736	北信瑞丰鼎利A	4.79	2.85	7.22	12.65	17.11
3737	汇添富理财14天债券B	1.69	2.85	1.69	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	平安惠鸿纯债	3.51	6.56	14.48	20.89	21.89
265	博时双月薪定期支付债券	4.16	7.89	14.47	26.62	105.22
266	万家添利	1.39	2.88	14.47	36.69	130.12
267	国泰合融纯债债券A	4.76	8.52	14.46	-	19.87
268	招商招悦纯债C	4.90	8.63	14.45	25.70	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
51	招商安盈债券A	6.73	8.89	16.74	36.77	107.96
52	万家添利	1.39	2.88	14.47	36.69	130.12
53	长江可转债债券C	-3.82	-11.97	4.27	36.63	38.09
54	天弘永利债券A	2.05	3.07	10.82	36.58	133.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	嘉实多元债券A	-0.28	-0.12	0.56	26.62	131.43
67	易方达双债增强债券C	1.39	1.64	11.91	56.10	130.86
68	万家添利	1.39	2.88	14.47	36.69	130.12
69	华商稳定增利债券A	2.64	0.49	2.12	37.37	129.47
70	工银添利债券B	1.83	4.99	12.16	22.62	128.74

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	13.35	1390.78	4.84%
23国债24	12.90	1307.23	4.55%
国投转债	12.00	1291.80	4.50%
长汽转债	10.50	1096.07	3.81%
南航转债	9.00	1075.18	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	204.97	0.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.084	1.085	1.077	1.074	1.084
累计净值(元)	2.038	2.040	2.030	2.026	2.038

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