万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2458 -0.0003(-0.02%)

累计净值：2.2401

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.56亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.40	1.81	4.32	1.19
债券型名次	5022	1240	812	398	1058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.80	17.17	17.54	39.95	163.93
债券型名次	458	300	286	47	68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
5021	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
5022	万家添利	-0.02	0.40	1.81	4.32	1.19
5023	易方达悦安一年持有期债券A	-0.02	1.51	3.52	3.67	2.69
5024	易方达悦安一年持有期债券C	-0.02	1.49	3.42	3.48	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
1239	泰康瑞坤纯债债券	0.09	0.40	0.43	0.23	0.68
1240	万家添利	-0.02	0.40	1.81	4.32	1.19
1241	兴业安和6个月定开债券发起式	0.06	0.40	0.90	1.35	0.70
1242	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	海富通恒丰定开债券	0.06	0.21	1.81	2.13	1.67
811	平安惠信3个月定开债C	0.03	0.16	1.81	2.43	0.59
812	万家添利	-0.02	0.40	1.81	4.32	1.19
813	易方达增强回报债券B	0.22	1.01	1.81	2.54	1.44
814	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	信诚优质纯债债券C	0.14	1.64	3.90	4.34	2.88
397	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.06	1.12	3.36	4.33	2.47
398	万家添利	-0.02	0.40	1.81	4.32	1.19
399	中银双利债券A	-0.07	1.11	3.86	4.31	2.57
400	国投瑞银优化增强债券C	0.15	1.44	3.15	4.30	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	广发聚财信用债券B	0.08	0.71	1.35	2.00	1.19
1057	嘉实同舟债券C	0.08	0.89	1.66	2.28	1.19
1058	万家添利	-0.02	0.40	1.81	4.32	1.19
1059	东兴兴福一年定开A	0.07	0.66	0.81	2.07	1.18
1060	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.59	1.47	2.37	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	农银瑞泽添利债券A	7.82	11.60	12.78	-	13.64
457	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
458	万家添利	7.80	17.17	17.54	39.95	163.93
459	国富恒久信用债券C	7.79	13.35	14.79	19.66	74.96
460	海富通稳固收益债券C	7.78	15.11	13.42	20.08	123.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	广发集裕债券C	9.24	17.26	8.81	15.75	49.31
299	易方达裕富债券C	11.82	17.20	16.05	18.16	28.83
300	万家添利	7.80	17.17	17.54	39.95	163.93
301	招商安悦1年持有期债券A	13.89	17.11	18.32	-	20.67
302	通利债C	12.33	17.06	16.30	10.00	91.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	长江可转债债券C	18.24	28.65	17.65	34.27	75.50
285	华富安享债券	18.04	28.36	17.63	33.05	78.33
286	万家添利	7.80	17.17	17.54	39.95	163.93
287	华润元大双鑫债券C	4.15	12.05	17.52	16.60	33.34
288	汇添富中债7-10年国开债C	1.19	9.56	17.52	26.46	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	民生加银增强收益债券A	40.53	57.80	45.53	40.62	260.46
46	景顺长城景颐丰利债券A	24.98	51.19	32.80	40.18	60.68
47	万家添利	7.80	17.17	17.54	39.95	163.93
48	招商安本增利债券C	19.26	29.50	29.15	39.31	258.61
49	中邮纯债恒利债券C	9.75	19.53	22.51	39.28	63.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	国投瑞银稳定增利债券C	4.45	8.37	11.09	20.42	165.71
67	国投瑞银优化增强债券A/B	7.89	11.56	13.39	21.03	164.04
68	万家添利	7.80	17.17	17.54	39.95	163.93
69	华商稳定增利债券C	17.35	22.80	25.75	21.02	162.42
70	海富通纯债债券C	5.07	11.41	9.02	9.36	161.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	80.00	8105.35	6.03%
25国开06	79.00	7992.91	5.95%
23中信银行01	70.00	7162.87	5.33%
25电网SCP017	70.00	7053.69	5.25%
25国航SCP005	70.00	7044.30	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29396.55	21.89%
企业债	20.92	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2461	1.2464	1.2488	1.2481	1.2475
累计净值(元)	2.2405	2.2409	2.2439	2.2430	2.2423

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