万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2312 0.0009(0.07%)

累计净值：2.2219

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.66亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.51	1.29	5.35	8.23
债券型名次	859	695	264	316	303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.23	16.47	19.71	35.78	160.83
债券型名次	304	230	181	36	61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	万家家享中短债A	0.03	0.15	0.52	0.65	1.59
858	万家家享中短债D	0.03	0.14	0.50	0.64	1.58
859	万家添利	0.03	0.51	1.29	5.35	8.23
860	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.34	0.66	1.43
861	万家鑫安纯债C	0.03	0.23	0.45	0.84	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	平安添润债券C	-0.03	0.51	0.59	4.15	7.19
694	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.03	0.51	-0.07	2.97	3.72
695	万家添利	0.03	0.51	1.29	5.35	8.23
696	新华增怡债券E	-0.12	0.51	-0.66	7.87	11.82
697	中信保诚惠泽	0.21	0.51	1.84	2.90	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	国泰君安君得盈债券A	-0.43	1.22	1.29	4.64	4.91
263	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.78	1.29	1.17	1.37
264	万家添利	0.03	0.51	1.29	5.35	8.23
265	富安达增强收益债券A	0.01	0.13	1.28	1.31	3.77
266	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	南方振元债券发起A	-0.28	0.29	0.07	5.38	6.53
315	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
316	万家添利	0.03	0.51	1.29	5.35	8.23
317	中银招利债券A	0.16	1.26	0.33	5.35	6.15
318	金元顺安桉盛债券C	-0.17	0.10	0.11	5.34	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	汇添富双鑫添利债券A	-0.17	0.58	0.12	5.84	8.24
302	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.06	0.92	-0.44	5.78	8.23
303	万家添利	0.03	0.51	1.29	5.35	8.23
304	平安添裕债券C	-0.20	1.22	0.14	7.88	8.21
305	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	汇添富双鑫添利债券A	8.24	16.95	17.07	18.52	59.01
303	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.23	13.00	13.43	-	9.85
304	万家添利	8.23	16.47	19.71	35.78	160.83
305	平安添裕债券C	8.21	13.56	10.84	6.24	10.37
306	中银产业债债券C	8.19	16.77	17.96	20.06	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	上银慧恒收益增强债券C	7.33	16.71	10.35	-	-8.10
229	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.21	16.50	18.52	-	17.82
230	万家添利	8.23	16.47	19.71	35.78	160.83
231	汇添富双利债券C	8.90	16.44	16.74	14.98	104.78
232	恒生前海恒裕债券A	11.27	16.37	24.26	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	长信可转债债券C	24.43	29.60	20.00	12.89	255.37
180	长城久悦债券A	23.30	18.69	19.77	11.71	25.30
181	万家添利	8.23	16.47	19.71	35.78	160.83
182	中银互利半年定期开放债券	4.28	9.01	19.70	-	33.46
183	博时恒乐债券A	6.74	17.02	19.56	-	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	新华增怡债券C	11.82	21.14	23.84	35.82	104.76
35	前海开源祥和债券A	2.53	12.30	20.85	35.81	69.27
36	万家添利	8.23	16.47	19.71	35.78	160.83
37	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.77	44.94
38	中邮纯债恒利债券C	8.63	17.14	22.13	35.63	59.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	华商稳定增利债券A	12.11	15.02	18.49	21.10	161.63
60	宝盈增强收益债券A/B	1.31	9.66	16.32	20.58	161.53
61	万家添利	8.23	16.47	19.71	35.78	160.83
62	华富强化回报债券	6.51	10.15	9.69	18.01	160.41
63	工银增强收益债券B	1.57	6.70	6.37	14.08	158.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	77.00	9778.54	9.88%
浦发转债	69.50	7698.74	7.78%
长汽转债	57.33	6565.63	6.63%
兴业转债	42.70	5160.89	5.21%
国投转债	34.40	4179.00	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11150.65	11.27%
企业债	20.74	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在平安证券定投起点的公告

019684 万家添利债券型证券投资基金(LOF)A类 161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)C类二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1、平安证券股份...

查看全文[05-24]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在江海证券开通申购、转换、定...

019684 万家添利债券型证券投资基金(LOF)A类 161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)C类 013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类 013010 ...

查看全文[05-17]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定...

019684 万家添利债券型证券投资基金(LOF)A类 161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)C类 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类 519187 ...

查看全文[04-22]
04-19万家添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-19万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
04-17万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2303	1.2296	1.2308	1.2304	1.2279
累计净值(元)	2.2208	2.2199	2.2214	2.2209	2.2178

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。