万家添利C(161908)_最新动态

万家添利C161908WANJIA TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

广发基金刘彬：聚焦时代主浪把握市场罗盘[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.2438 0.0021(0.17%)

累计净值：2.2376

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家添利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈佳昀

2023-06-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.66亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.3 元

万家添利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	1.58	2.16	5.97	1.02
债券型名次	457	490	273	326	614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.35	19.06	18.98	36.96	163.50
债券型名次	325	239	203	44	65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	万家增强收益债券	1.03	1.70	0.09	2.85	1.03
456	长信利众债券(LOF)C	1.02	1.06	0.90	2.64	1.02
457	万家添利	1.02	1.58	2.16	5.97	1.02
458	嘉实双利债券A	1.01	1.56	0.82	6.92	1.01
459	建信双息红利债券A	1.01	1.96	2.28	14.54	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	国寿安保尊享债券A	1.00	1.58	1.16	2.40	1.00
489	红土创新丰源中短债C	-0.02	1.58	1.96	2.09	-0.02
490	万家添利	1.02	1.58	2.16	5.97	1.02
491	中欧丰利债券A	0.88	1.58	0.59	5.13	0.88
492	创金合信稳健添利债券A	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	融通可转债A	4.97	7.79	2.17	19.19	4.97
272	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
273	万家添利	1.02	1.58	2.16	5.97	1.02
274	招商安华债券A	1.18	1.68	2.16	3.85	1.18
275	富国双利增强债券A	1.62	2.50	2.15	6.20	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	汇添富双鑫添利债券C	0.64	1.01	0.28	6.01	0.64
325	恒越嘉鑫债券A	1.00	1.72	1.38	5.98	1.00
326	万家添利	1.02	1.58	2.16	5.97	1.02
327	金鹰元祺信用债	2.54	4.10	3.25	5.95	2.54
328	南方振元债券发起C	0.72	0.91	0.28	5.95	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家添利C一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
613	长信利众债券(LOF)C	1.02	1.06	0.90	2.64	1.02
614	万家添利	1.02	1.58	2.16	5.97	1.02
615	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
616	嘉实双利债券A	1.01	1.56	0.82	6.92	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	平安添润债券A	9.39	17.65	18.36	-	19.21
324	广发聚鑫债券A	9.36	14.89	14.54	18.45	189.45
325	万家添利	9.35	19.06	18.98	36.96	163.50
326	中欧丰利债券A	9.35	18.11	17.24	-	15.41
327	汇添富双鑫添利债券A	9.34	18.27	16.61	17.19	60.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	景顺长城景颐双利债券A类	10.29	19.11	19.87	27.36	125.07
238	汇添富双利债券A	10.28	19.10	17.76	16.08	135.53
239	万家添利	9.35	19.06	18.98	36.96	163.50
240	广发集裕债券C	14.43	18.89	11.00	16.49	50.74
241	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.50	18.87	18.69	27.22	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	招商信用增强债券A	8.77	15.93	19.00	25.61	100.26
202	中银增利债券	6.08	13.52	18.99	13.82	125.26
203	万家添利	9.35	19.06	18.98	36.96	163.50
204	前海开源祥和债券C	1.72	10.44	18.97	33.68	65.23
205	建信双息红利债券A	22.30	30.92	18.94	20.12	143.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	招商安本增利债券C	17.90	27.75	27.66	37.17	250.17
43	中邮纯债恒利债券C	10.14	19.44	22.66	36.97	61.47
44	万家添利	9.35	19.06	18.98	36.96	163.50
45	华泰保兴尊利债券A	8.02	23.18	24.08	36.86	57.56
46	融通岁岁添利定期开放债券A	2.32	8.72	16.69	36.79	104.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
万家添利C一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	宝盈增强收益债券A/B	2.46	10.38	16.69	20.83	163.85
64	国投瑞银稳定增利债券C	3.88	8.00	11.17	19.12	163.57
65	万家添利	9.35	19.06	18.98	36.96	163.50
66	富国优化增强债券A/B	23.17	36.99	33.31	27.60	162.61
67	国投瑞银优化增强债券A/B	6.33	11.74	13.06	20.65	160.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	77.00	9778.54	9.88%
浦发转债	69.50	7698.74	7.78%
长汽转债	57.33	6565.63	6.63%
兴业转债	42.70	5160.89	5.21%
国投转债	34.40	4179.00	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11150.65	11.27%
企业债	20.74	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2417	1.2412	1.2410	1.2363	1.2312
累计净值(元)	2.2350	2.2344	2.2341	2.2283	2.2219

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