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最新净值:1.062 0.002(0.17%)

累计净值:2.011

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 万家添利C增长自成立以来,共分红 4
基金经理:陈佳昀 2023-06-09 每10份派现金 1.2
基金规模:2.76亿元 2021-12-24 每10份派现金 1.3
    万家添利C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.50 1.23 1.02 -0.97 0.48
债券型名次 239 732 3737 5154 4409
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海机场SCP007 14.00 1415.20 5.13%
兴业转债 13.80 1406.37 5.10%
国投转债 12.40 1357.83 4.92%
长证转债 11.25 1180.27 4.28%
19农业银行二级02 10.50 1088.90 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2101.83 7.62%
企业债 203.91 0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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