金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)_资产配置

金鹰持久增利债券(LOF)C162105GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18412.63	15.01%
债券	101737.07	82.91%
银行存款和结算备付金	2289.70	1.87%
其他资产	264.26	0.22%

资产总值：122703.66万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平证11	70.00	7160.55	7.59%
南航转债	51.08	6333.48	6.72%
22工商银行二级03	50.00	5222.92	5.54%
22农业银行二级01	50.00	5193.78	5.51%
21华泰13	50.00	5111.18	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56935.38	60.38%
可转债	37509.43	39.78%
国家债券	7292.26	7.73%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	143.00	1215.50	1.29%
紫金矿业	601899	68.00	1194.76	1.27%
中微公司	688012	6.70	946.44	1.00%
中金黄金	600489	60.00	888.00	0.94%
中国船舶	600150	21.00	854.91	0.91%
中国重工	601989	160.00	788.80	0.84%
拓荆科技	688072	6.27	753.05	0.80%
宁德时代	300750	4.10	738.12	0.78%
迈威生物	688062	24.32	703.74	0.75%
中国平安	601318	16.00	661.76	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	10.51%
采矿业	0.57	6.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.72%
金融业	0.07	0.70%
房地产业	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.23%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	40.00	1480.00	1.41%
拓荆科技	688072	6.64	1251.01	1.19%
中微公司	688012	7.60	1134.68	1.08%
迈威生物	688062	30.30	1061.11	1.01%
中国重工	601989	220.00	1025.20	0.98%
中金黄金	600489	72.00	951.12	0.91%
正帆科技	688596	22.00	837.76	0.80%
浙能电力	600023	118.00	787.06	0.75%
芯源微	688037	6.24	697.13	0.66%
华电国际	600027	100.00	687.00	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	14.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.33%
采矿业	0.20	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	7.24	1673.76	1.13%
中国船舶	600150	51.00	1501.44	1.01%
山东黄金	600547	62.00	1417.99	0.95%
金山办公	688111	3.60	1138.32	0.77%
芯源微	688037	8.24	1100.95	0.74%
潮宏基	002345	155.00	1055.55	0.71%
中国移动	600941	9.70	964.96	0.65%
中微公司	688012	6.00	921.60	0.62%
正帆科技	688596	22.00	871.86	0.59%
迈威生物	688062	26.30	859.75	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	13.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	2.89%
采矿业	0.18	1.22%
金融业	0.07	0.45%
建筑业	0.05	0.33%
房地产业	0.03	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.18%
租赁和商务服务业	0.02	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	9.32	2221.07	1.29%
山东黄金	600547	64.00	1607.09	0.93%
芯源微	688037	11.24	1489.08	0.86%
晶晨股份	688099	21.50	1355.58	0.79%
浪潮信息	000977	35.00	1316.35	0.76%
华电国际	600027	250.20	1288.53	0.75%
中国移动	600941	13.00	1258.66	0.73%
中微公司	688012	8.00	1204.40	0.70%
深桑达A	000032	53.50	1197.33	0.69%
普冉股份	688766	12.30	1183.26	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	13.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.69%
采矿业	0.19	1.12%
建筑业	0.12	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.18%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。