金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)_资产配置

金鹰持久增利债券(LOF)C162105GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19188.15	16.08%
债券	84188.47	70.54%
银行存款和结算备付金	3001.64	2.52%
其他资产	12967.24	10.87%

资产总值：119345.51万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	80.00	8051.55	7.94%
25国债13	60.00	6013.67	5.93%
22中国银行永续债01	50.00	5217.30	5.15%
22工商银行二级03	50.00	5203.71	5.13%
24广发01	50.00	5137.85	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50028.84	49.36%
国家债券	17965.70	17.73%
可转债	10026.55	9.89%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	14.50	955.37	0.94%
东方证券	600958	70.00	800.80	0.79%
亚翔集成	603929	18.00	754.92	0.74%
兆易创新	603986	3.20	682.56	0.67%
西部矿业	601168	30.00	660.00	0.65%
康辰药业	603590	12.00	645.60	0.64%
寒武纪	688256	0.49	649.25	0.64%
芒果超媒	300413	17.00	607.92	0.60%
芯源微	688037	4.00	596.00	0.59%
特宝生物	688278	6.30	529.51	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	3.14%
金融业	0.29	2.90%
建筑业	0.11	1.05%
采矿业	0.09	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	7.00	885.71	1.12%
协创数据	300857	7.40	636.84	0.81%
伊利股份	600887	21.99	613.11	0.78%
石头科技	688169	3.36	526.01	0.67%
青岛啤酒	600600	7.50	520.95	0.66%
海南海药	000566	80.00	470.40	0.60%
康辰药业	603590	15.00	471.60	0.60%
长春高新	000661	4.70	466.15	0.59%
比亚迪	002594	1.25	414.89	0.53%
润泽科技	300442	8.50	421.00	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	13.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.54%
金融业	0.20	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.50%
批发和零售业	0.02	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.00	758.82	0.86%
润泽科技	300442	12.00	685.68	0.78%
兆易创新	603986	5.50	642.84	0.73%
深信服	300454	6.00	642.66	0.73%
光环新网	300383	38.10	637.03	0.72%
鹏鼎控股	002938	17.50	634.90	0.72%
伊利股份	600887	21.99	617.51	0.70%
青岛啤酒	600600	8.00	610.08	0.69%
中微公司	688012	3.10	571.52	0.65%
比亚迪	002594	1.50	562.35	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	12.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	5.26%
金融业	0.05	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.44%
建筑业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	30.50	1096.78	1.20%
中微公司	688012	5.00	945.80	1.04%
伊利股份	600887	27.99	844.77	0.93%
东方财富	300059	30.00	774.60	0.85%
宁德时代	300750	2.75	731.50	0.80%
中金黄金	600489	60.00	721.80	0.79%
云铝股份	000807	51.00	690.03	0.76%
上汽集团	600104	32.00	664.32	0.73%
鹏鼎控股	002938	15.50	565.44	0.62%
中际旭创	300308	4.30	531.09	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	13.82%
采矿业	0.19	2.11%
金融业	0.18	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.57%
建筑业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.11%

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