金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)_最新动态

金鹰持久增利债券(LOF)C162105GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.287 0.001(0.09%)

累计净值：1.792

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰持久增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周雅雯

2021-03-09 每10份派现金 1.4 元

基金规模：2.36亿元

金鹰持久增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-1.35	-0.63	1.69	-0.51
债券型名次	5139	5263	5267	3838	5180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.62	-9.19	-6.56	34.81	86.91
债券型名次	5341	5377	5326	55	180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
金鹰持久增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	华夏鼎沛债券A	-0.11	0.01	0.05	2.05	1.70
5138	华夏鼎沛债券C	-0.11	-0.02	-0.06	1.84	1.47
5139	金鹰持久增利(LOF)C	-0.11	-1.35	-0.63	1.69	-0.51
5140	金鹰持久增利E	-0.11	-1.32	-0.55	1.87	-0.33
5141	南华瑞泰39个月定开C	-0.11	4.79	5.10	5.82	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
金鹰持久增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	南方多利增强债券C	-0.28	-1.34	-1.10	0.61	0.39
5262	格林泓景债券C	-0.12	-1.35	-1.40	-1.82	-3.23
5263	金鹰持久增利(LOF)C	-0.11	-1.35	-0.63	1.69	-0.51
5264	工银双债LOF	0.00	-1.36	0.96	2.27	1.07
5265	国联安信心增长债券B	-0.14	-1.36	-1.15	-0.24	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
金鹰持久增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.18	-1.47	-0.62	0.88	-0.57
5266	光大保德信安泽债券A	-0.12	-0.89	-0.63	-0.31	-1.47
5267	金鹰持久增利(LOF)C	-0.11	-1.35	-0.63	1.69	-0.51
5268	嘉合磐通C	-0.23	-1.42	-0.64	1.28	0.60
5269	长城积极增利债券C	-0.48	-2.85	-0.65	-0.69	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
金鹰持久增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.56	1.69	1.89
3837	嘉实中短债债券A	0.03	0.22	0.58	1.69	1.91
3838	金鹰持久增利(LOF)C	-0.11	-1.35	-0.63	1.69	-0.51
3839	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.26	0.49	1.69	1.71
3840	万家年年恒荣C	0.03	0.36	0.66	1.69	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
金鹰持久增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	国联安信心增长债券B	-0.14	-1.36	-1.15	-0.24	-0.51
5179	华安可转债债券A	-0.57	-2.58	0.40	1.28	-0.51
5180	金鹰持久增利(LOF)C	-0.11	-1.35	-0.63	1.69	-0.51
5181	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.30	2.06	0.00	-0.52
5182	华安全球美元收益债券C	0.44	0.89	2.08	-0.53	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
金鹰持久增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	万家家瑞债券C	-4.54	-3.34	-3.21	9.58	17.09
5340	华安可转债债券A	-4.61	-5.13	10.06	46.46	74.00
5341	金鹰持久增利(LOF)C	-4.62	-9.19	-6.56	34.81	86.91
5342	博时可转债ETF	-4.63	-6.58	-1.44	-	8.62
5343	国寿安保尊裕优化回报债券C	-4.67	-3.38	-0.40	3.99	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.07	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.89	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.54	34.23
金鹰持久增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.78	-9.10	0.00	-	-8.93
5376	富荣中短债债券A	4.21	-9.13	0.00	-	-6.52
5377	金鹰持久增利(LOF)C	-4.62	-9.19	-6.56	34.81	86.91
5378	汇安信利债券C	-2.62	-9.21	-8.14	-	-1.45
5379	万家可转债债券C	-4.16	-9.29	4.31	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.08	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
金鹰持久增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	博时信用债券A/B	1.45	-3.17	-6.45	22.68	236.71
5325	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.50	-0.24	-6.47	-0.53	8.82
5326	金鹰持久增利(LOF)C	-4.62	-9.19	-6.56	34.81	86.91
5327	长盛积极配置债券	-1.34	-8.63	-6.64	2.16	86.64
5328	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.34	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.95	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.27	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.28	229.57
金鹰持久增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	华商稳健双利债券B	2.17	3.78	7.25	34.93	98.28
54	红土创新增强收益债券C	6.66	7.12	18.71	34.81	45.49
55	金鹰持久增利(LOF)C	-4.62	-9.19	-6.56	34.81	86.91
56	华夏鼎利债券A	-1.83	-2.42	-3.07	34.68	58.85
57	诺安联创顺鑫债券A	5.64	8.85	12.16	34.58	41.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.01	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.52	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.41	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.93	253.60
金鹰持久增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	博时稳健回报债券(LOF)A	2.16	3.95	9.12	35.52	87.64
179	农银增强收益债券A	-3.08	-3.00	-1.64	12.62	86.92
180	金鹰持久增利(LOF)C	-4.62	-9.19	-6.56	34.81	86.91
181	建信信用增强债券A	2.73	5.75	10.97	22.93	86.71
182	鹏华产业债债券	2.46	4.66	9.28	22.32	86.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	62.11	7419.59	7.08%
21平证11	70.00	7123.99	6.79%
22工商银行二级03	50.00	5309.53	5.06%
22农业银行二级01	50.00	5272.96	5.03%
21中国银行02	50.00	5109.56	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70088.09	66.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

查看全文[07-16]
标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

查看全文[07-16]
标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

查看全文[07-16]
07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
07-16 上市首日双双涨停！两只沙特ETF遭爆炒，需警惕溢价风险
07-16 AI布局“再下一城”：软银“收编”明星独角兽Graphcore

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[05-16]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[05-16]
标题：金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行...

查看全文[04-22]
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书
04-16金鹰基金管理有限公司部分基金新增乾道基金销售有限公司为代销机构并...
03-29金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.286	1.287	1.290	1.282	1.284
累计净值(元)	1.791	1.793	1.796	1.787	1.789

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。