资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1527.53 93.71%
债券 10.30 0.63%
银行存款和结算备付金 77.45 4.75%
其他资产 14.75 0.91%
资产总值:1630.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 1.93 138.49 8.59%
中航光电 002179 2.78 114.73 7.12%
中航西飞 000768 4.06 109.09 6.77%
洪都航空 600316 2.78 105.36 6.54%
航天宏图 688066 2.64 92.91 5.76%
航发动力 600893 2.09 88.16 5.47%
紫光国微 002049 0.96 86.70 5.38%
航天电子 600879 7.38 86.12 5.34%
鸿远电子 603267 1.29 75.67 4.70%
中航高科 600862 3.16 74.86 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 87.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 4.86 132.87 8.84%
洪都航空 600316 2.98 112.35 7.47%
中航光电 002179 2.36 95.25 6.34%
中航高科 600862 3.19 83.20 5.54%
中航沈飞 600760 1.40 81.95 5.45%
北方导航 600435 5.19 80.91 5.38%
航发动力 600893 1.88 72.46 4.82%
航天宏图 688066 3.62 70.86 4.71%
中船防务 600685 2.38 64.71 4.31%
鸿远电子 603267 1.19 59.82 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 81.54%
工业 0.01 5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.25%
科学研究和技术服务业 0.00 2.56%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
农发2102 0.10 10.30 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10.30 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%