资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1282.34 92.84%
债券 60.77 4.40%
银行存款和结算备付金 17.14 1.24%
其他资产 21.05 1.52%
资产总值:1381.30万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 2.96 121.45 8.95%
中航西飞 000768 4.86 114.94 8.47%
北方导航 600435 7.98 86.90 6.40%
洪都航空 600316 2.40 83.69 6.16%
中航高科 600862 2.98 71.01 5.23%
航天宏图 688066 3.57 66.56 4.90%
航发动力 600893 1.78 64.45 4.75%
华秦科技 688281 0.76 63.12 4.65%
鸿远电子 603267 0.99 51.33 3.78%
海格通信 002465 4.08 45.57 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 82.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.37%
科学研究和技术服务业 0.00 2.34%
工业 0.00 0.76%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 4.28 120.87 8.11%
航发动力 600893 2.86 118.55 7.95%
中航沈飞 600760 2.29 116.05 7.78%
华秦科技 688281 0.99 91.98 6.17%
中航光电 002179 2.19 86.07 5.77%
中航重机 600765 3.49 71.44 4.79%
中航高科 600862 2.79 70.48 4.73%
航天宏图 688066 3.08 62.83 4.21%
北方导航 600435 5.96 58.17 3.90%
航天电器 002025 1.09 52.93 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 88.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.75%
采矿业 0.00 1.40%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.30 30.26 2.23%
23国债20 0.20 20.30 1.49%
农发2102 0.10 10.21 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.56 3.72%
金融债券 10.21 0.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%