财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.88 |
-68.55 |
-41.60 |
-33.13 |
-9.96 |
| 本期利润(万元) |
107.67 |
45.81 |
-47.73 |
13.71 |
82.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
-0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1136.95 |
0.00 |
-1038.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1016.05 |
975.31 |
837.97 |
909.03 |
827.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.70 |
0.63 |
0.67 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.78 |
0.00 |
-37.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.46 |
40.19 |
48.50 |
56.07 |
60.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1475.62 |
1455.66 |
973.93 |
956.43 |
1024.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1424.73 |
1405.14 |
953.62 |
956.43 |
1024.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.89 |
50.52 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
1.57 |
0.98 |
0.98 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.26 |
0.16 |
0.16 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1537.61 |
1507.05 |
1120.35 |
1026.18 |
1106.20 |
| 负债合计(万元) |
34.60 |
15.80 |
52.28 |
16.50 |
22.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
1503.01 |
1491.25 |
1068.06 |
1009.68 |
1084.12 |
| 未分配利润(万元) |
-663.66 |
-757.35 |
-767.58 |
-502.42 |
-282.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.27 |
0.16 |
0.45 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-101.33 |
-40.28 |
-53.31 |
-103.79 |
-75.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
169.25 |
27.96 |
-87.77 |
-103.54 |
25.98 |
| 其它收入(万元) |
2.76 |
4.89 |
2.06 |
1.39 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
70.74 |
-7.14 |
-138.86 |
-205.49 |
-48.79 |
| 管理人报酬(万元) |
8.10 |
13.26 |
5.59 |
13.27 |
7.15 |
| 托管费(万元) |
1.35 |
2.21 |
0.93 |
2.21 |
1.19 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.65 |
1.01 |
2.02 |
1.00 |
| 费用合计(万元) |
10.53 |
17.75 |
8.22 |
18.87 |
9.97 |
| 利润总额(万元) |
60.21 |
-24.89 |
-147.08 |
-224.36 |
-58.76 |
| 净利润(万元) |
60.21 |
-24.89 |
-147.08 |
-224.36 |
-58.76 |
