宏利500指数增强(LOF)(162216)_资产配置

宏利500指数增强(LOF)162216TAIDA MANULIFE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26378.28	92.96%
债券	1607.30	5.66%
银行存款和结算备付金	251.09	0.88%
其他资产	140.75	0.50%

资产总值：28377.42万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.45	413.98	1.47%
瑞芯微	603893	1.38	311.26	1.10%
九号公司	689009	4.47	298.92	1.06%
长江证券	000783	35.60	295.48	1.05%
华测导航	300627	8.12	287.55	1.02%
光线传媒	300251	14.50	280.87	0.99%
北方导航	600435	18.34	273.63	0.97%
芯动联科	688582	3.58	274.79	0.97%
三美股份	603379	4.59	269.98	0.96%
完美世界	002624	14.16	271.31	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	63.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	8.54%
金融业	0.24	8.45%
采矿业	0.14	5.12%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.75%
批发和零售业	0.04	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.20%
科学研究和技术服务业	0.03	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.96%
建筑业	0.01	0.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	2.86	434.32	1.44%
欣旺达	300207	21.04	422.06	1.40%
西部矿业	601168	25.40	422.40	1.40%
菲利华	300395	8.11	414.42	1.37%
水晶光电	002273	20.37	406.79	1.34%
中科创达	300496	6.81	389.67	1.29%
长江证券	000783	56.11	388.84	1.29%
高德红外	002414	37.95	388.99	1.29%
国海证券	000750	93.43	384.93	1.27%
广联达	002410	28.53	382.59	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	62.40%
金融业	0.31	10.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.99%
采矿业	0.11	3.62%
批发和零售业	0.09	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.52%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.31%
房地产业	0.02	0.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	11.98	431.28	1.92%
赤峰黄金	600988	15.80	361.82	1.61%
胜宏科技	300476	4.31	349.15	1.55%
瑞芯微	603893	2.02	350.07	1.55%
光启技术	002625	8.55	323.28	1.44%
云天化	600096	14.09	322.10	1.43%
长沙银行	601577	34.28	314.69	1.40%
东阿阿胶	000423	5.21	314.94	1.40%
欣旺达	300207	13.58	300.93	1.34%
西部矿业	601168	17.65	300.23	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	56.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.03%
金融业	0.20	9.01%
采矿业	0.14	6.32%
批发和零售业	0.07	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.07%
科学研究和技术服务业	0.06	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.95%
农、林、牧、渔业	0.02	1.02%
房地产业	0.02	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	9.87	370.12	1.60%
锐捷网络	301165	4.92	355.22	1.54%
瑞芯微	603893	3.17	348.89	1.51%
水晶光电	002273	15.53	345.08	1.49%
东阿阿胶	000423	5.28	331.16	1.43%
云天化	600096	14.69	327.59	1.42%
欣旺达	300207	14.72	328.40	1.42%
西部矿业	601168	19.36	311.12	1.35%
胜宏科技	300476	7.28	306.42	1.33%
柏楚电子	688188	1.56	303.32	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	60.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	8.73%
金融业	0.20	8.63%
采矿业	0.09	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.21%
批发和零售业	0.04	1.93%
科学研究和技术服务业	0.04	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.75%
房地产业	0.01	0.55%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	11.50	1164.29	4.12%
25国债08	2.80	281.78	1.00%
25国债01	1.60	161.24	0.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1607.30	5.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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