宏利500指数增强(LOF)(162216)_最新动态

宏利500指数增强(LOF)162216TAIDA MANULIFE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

嘉实、淡水泉、富国基金等74家明星机构调研成都先导！[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

宏利500指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李婷婷

2025-10-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.82亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.7 元

宏利500指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.77	8.82	6.48	25.02	4.77
股票型名次	902	435	710	1422	984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.80	57.32	32.46	26.60	318.00
股票型名次	1302	1212	1333	513	69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	大数据ETF	4.77	6.75	5.16	47.90	4.77
901	国联安上证商品ETF联接C	4.77	8.41	14.45	39.09	4.77
902	宏利500指数增强(LOF)	4.77	8.82	6.48	25.02	4.77
903	工业互联ETF	4.76	5.09	-4.36	34.55	4.76
904	嘉实品质优选股票A	4.76	6.26	0.87	54.85	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	5.27	8.83	5.25	26.61	5.27
434	兴银中证500指数增强C	4.79	8.83	7.70	29.50	4.79
435	宏利500指数增强(LOF)	4.77	8.82	6.48	25.02	4.77
436	嘉实文体娱乐股票A	6.39	8.82	-9.18	11.24	6.39
437	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	5.22	8.82	17.81	50.11	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	大成沪深300增强发起式C	2.12	3.08	6.48	13.83	2.12
709	富国新兴产业股票C	4.31	6.67	6.48	75.85	4.31
710	宏利500指数增强(LOF)	4.77	8.82	6.48	25.02	4.77
711	华安日经225ETF	1.40	-0.69	6.48	18.07	1.40
712	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	3.36	3.42	6.48	32.18	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	光大保德信中证500指数增强A	3.72	7.85	8.64	25.06	3.72
1421	华夏智胜价值成长股票A	3.33	5.82	7.29	25.04	3.33
1422	宏利500指数增强(LOF)	4.77	8.82	6.48	25.02	4.77
1423	汇添富中证长三角ETF联接A	3.49	4.95	0.96	25.02	3.49
1424	南方中证1000ETF	4.96	7.51	5.49	25.02	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	大数据ETF	4.77	6.75	5.16	47.90	4.77
983	国联安上证商品ETF联接C	4.77	8.41	14.45	39.09	4.77
984	宏利500指数增强(LOF)	4.77	8.82	6.48	25.02	4.77
985	工业互联ETF	4.76	5.09	-4.36	34.55	4.76
986	嘉实品质优选股票A	4.76	6.26	0.87	54.85	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	创金合信工业周期股票C	41.83	23.37	-13.30	-32.88	108.69
1301	景顺长城中证500ETF联接	41.82	51.55	32.05	23.36	17.00
1302	宏利500指数增强(LOF)	41.80	57.32	32.46	26.60	318.00
1303	招商北证50成份指数发起式A	41.80	46.41	57.19	-	57.85
1304	华安中证数字经济主题ETF	41.79	85.21	49.26	-	62.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	华夏中证1000指数增强A	45.35	57.38	42.70	-	30.26
1211	广发恒生中型股指数(LOF)E	39.93	57.36	0.00	-	30.58
1212	宏利500指数增强(LOF)	41.80	57.32	32.46	26.60	318.00
1213	泰康中证500ETF	47.02	57.31	36.29	29.66	34.16
1214	工银传媒指数A	47.08	57.29	80.56	37.82	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	银河高C	21.06	38.17	32.49	23.60	22.65
1332	中证研发创新100ETF联接C	50.01	60.00	32.49	6.57	96.89
1333	宏利500指数增强(LOF)	41.80	57.32	32.46	26.60	318.00
1334	东财高端制造增强C	49.12	80.62	32.42	-	22.95
1335	华安上证180ETF	27.38	51.88	32.42	4.91	435.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	南方中证500ETF联接(LOF)C	43.83	52.72	33.59	26.83	36.91
512	中银证券中证500ETF	46.08	56.34	35.63	26.72	64.30
513	宏利500指数增强(LOF)	41.80	57.32	32.46	26.60	318.00
514	富国中证国企一带一路ETF联接A	23.52	41.64	33.26	26.59	58.10
515	招商行业精选股票基金	39.52	81.98	84.01	26.56	493.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	创金合信资源主题精选股票C	93.25	98.76	95.92	85.49	321.58
68	宝盈人工智能股票C	70.85	140.61	87.51	48.51	319.31
69	宏利500指数增强(LOF)	41.80	57.32	32.46	26.60	318.00
70	交银施罗德消费新驱动股票	-0.40	-9.71	-31.63	-36.17	317.94
71	西部利得事件驱动股票	77.04	146.97	83.01	98.13	316.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.45	413.98	1.47%
瑞芯微	603893	1.38	311.26	1.10%
九号公司	689009	4.47	298.92	1.06%
长江证券	000783	35.60	295.48	1.05%
华测导航	300627	8.12	287.55	1.02%
光线传媒	300251	14.50	280.87	0.99%
北方导航	600435	18.34	273.63	0.97%
芯动联科	688582	3.58	274.79	0.97%
三美股份	603379	4.59	269.98	0.96%
完美世界	002624	14.16	271.31	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	63.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	8.54%
金融业	0.24	8.45%
采矿业	0.14	5.12%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.75%
批发和零售业	0.04	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.20%
科学研究和技术服务业	0.03	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.96%
建筑业	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.6185	1.6111	1.5782	1.5418	1.5408
累计净值(元)	2.9367	2.9293	2.8964	2.8600	2.8590

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