宏利500指数增强(LOF)(162216)_最新动态

宏利500指数增强(LOF)162216TAIDA MANULIFE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

西部利得基金董伟炜：绝对收益理念的终点是“提升获得感”[2026-01-12]

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累计净值：2.9632

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

宏利500指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李婷婷

2025-10-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.82亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.7 元

宏利500指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.69	11.19	7.02	27.67	6.69
股票型名次	733	422	586	1365	800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.44	59.68	34.34	28.89	325.66
股票型名次	1267	1167	1247	493	68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	太平中证1000指数增强A	6.70	10.32	13.00	34.36	6.70
732	太平中证1000指数增强C	6.70	10.29	12.89	34.10	6.70
733	宏利500指数增强(LOF)	6.69	11.19	7.02	27.67	6.69
734	汇丰晋信低碳先锋股票A	6.69	9.03	-2.39	26.96	6.69
735	民生加银品质消费股票A	6.69	2.37	-10.01	-2.85	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	天弘中证芯片指数C	9.81	11.20	-0.59	55.37	9.81
421	永赢医药健康A	15.50	11.20	1.29	19.05	15.50
422	宏利500指数增强(LOF)	6.69	11.19	7.02	27.67	6.69
423	建信中国制造2025股票C	9.72	11.17	-0.92	18.27	9.72
424	永赢医药健康C	15.50	11.17	1.23	18.93	15.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	东财中证证券保险指数A	3.07	6.49	7.02	14.48	3.07
585	广发中证500指数增强C	6.53	10.48	7.02	29.31	6.53
586	宏利500指数增强(LOF)	6.69	11.19	7.02	27.67	6.69
587	西部利得中证500指数增强A	7.00	12.24	7.01	31.40	7.00
588	建信中证农牧主题ETF	3.38	6.86	7.00	20.33	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	安信中证500指数增强A	4.91	7.67	3.60	27.71	4.91
1364	诺安中证500增强C	5.25	8.42	6.84	27.69	5.25
1365	宏利500指数增强(LOF)	6.69	11.19	7.02	27.67	6.69
1366	华夏中证机器人ETF	4.35	9.80	-4.25	27.67	4.35
1367	富国中证1000ETF	7.03	10.15	6.43	27.64	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	太平中证1000指数增强A	6.70	10.32	13.00	34.36	6.70
799	太平中证1000指数增强C	6.70	10.29	12.89	34.10	6.70
800	宏利500指数增强(LOF)	6.69	11.19	7.02	27.67	6.69
801	汇丰晋信低碳先锋股票A	6.69	9.03	-2.39	26.96	6.69
802	民生加银品质消费股票A	6.69	2.37	-10.01	-2.85	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	44.48	59.27	0.00	-	27.56
1266	中欧国证2000指数增强C	44.47	55.06	0.00	-	44.35
1267	宏利500指数增强(LOF)	44.44	59.68	34.34	28.89	325.66
1268	宏利首选企业股票C	44.43	39.70	6.53	-	9.46
1269	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	44.43	61.81	10.22	-10.56	114.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	32.85	59.70	26.83	-	11.98
1166	工银瑞信中证500ETF联接C	48.31	59.68	38.97	30.34	51.72
1167	宏利500指数增强(LOF)	44.44	59.68	34.34	28.89	325.66
1168	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
1169	鹏华港美互联股票(LOF)	21.54	59.59	62.93	8.91	57.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	申万菱信中证申万证券行业指数A	13.95	41.53	34.35	-3.22	58.81
1246	富国中证国企一带一路ETF联接A	26.13	43.51	34.34	27.79	60.21
1247	宏利500指数增强(LOF)	44.44	59.68	34.34	28.89	325.66
1248	华夏量化优选股票C	42.45	59.12	34.33	-	14.84
1249	景顺中证500指数增强C	49.13	58.65	34.28	-	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	中银大健康股票C	90.06	78.00	56.98	29.13	44.68
492	嘉实中证500指数增强A	50.71	54.46	31.99	28.97	70.18
493	宏利500指数增强(LOF)	44.44	59.68	34.34	28.89	325.66
494	宏利印度股票(QDII)	-4.35	6.06	27.51	28.73	47.23
495	易方达标普消费品指数A	13.00	21.80	24.81	28.72	233.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	大成沪深300指数A/B	27.12	46.33	24.03	-2.82	330.47
67	西部利得事件驱动股票	79.22	151.84	85.21	97.52	326.13
68	宏利500指数增强(LOF)	44.44	59.68	34.34	28.89	325.66
69	景顺长城环保优势股票	47.68	61.80	45.45	24.81	323.10
70	宝盈人工智能股票C	69.94	142.18	88.01	46.06	322.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.45	413.98	1.47%
瑞芯微	603893	1.38	311.26	1.10%
九号公司	689009	4.47	298.92	1.06%
长江证券	000783	35.60	295.48	1.05%
华测导航	300627	8.12	287.55	1.02%
光线传媒	300251	14.50	280.87	0.99%
北方导航	600435	18.34	273.63	0.97%
芯动联科	688582	3.58	274.79	0.97%
三美股份	603379	4.59	269.98	0.96%
完美世界	002624	14.16	271.31	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	63.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	8.54%
金融业	0.24	8.45%
采矿业	0.14	5.12%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.75%
批发和零售业	0.04	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.20%
科学研究和技术服务业	0.03	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.96%
建筑业	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6154	1.6185	1.6111	1.5782	1.5418
累计净值(元)	2.9336	2.9367	2.9293	2.8964	2.8600

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