宏利500指数增强(LOF)(162216)_最新动态

宏利500指数增强(LOF)162216TAIDA MANULIFE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

韵达控股20亿小公募债项目更新为“已反馈”[2025-12-07]

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累计净值：2.7921

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

宏利500指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李婷婷

2025-10-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.82亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.7 元

宏利500指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	-1.05	1.53	19.90	24.61
股票型名次	1240	1737	2299	1620	1636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.78	36.97	17.52	20.10	281.39
股票型名次	1278	1796	1786	611	74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	富国中证500指数增强(LOF)C	1.27	-0.42	3.29	22.07	23.01
1239	广发中证500指数增强A	1.27	-1.74	4.69	24.17	28.89
1240	宏利500指数增强(LOF)	1.27	-1.05	1.53	19.90	24.61
1241	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	1.27	-2.76	1.29	22.36	18.02
1242	华夏沪深300ETF联接A	1.27	-0.78	3.06	19.49	18.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	广发医疗保健股票C	-1.94	-1.05	-12.97	-0.34	17.03
1736	国泰中证内地运输主题ETF	1.23	-1.05	1.38	0.18	-1.13
1737	宏利500指数增强(LOF)	1.27	-1.05	1.53	19.90	24.61
1738	华夏野村日经225ETF	1.53	-1.05	12.11	23.07	25.26
1739	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-2.32	-1.05	-6.48	-4.21	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2299 位，低于同类基金平均水平
2297	兴银中证1000指数增强A	0.48	-1.24	1.54	21.13	30.79
2298	银华-道琼斯88指数	0.73	-1.53	1.54	14.90	16.55
2299	宏利500指数增强(LOF)	1.27	-1.05	1.53	19.90	24.61
2300	嘉实中创400ETF联接C	-0.25	-1.26	1.53	21.69	23.81
2301	南方H股联接A	0.75	0.25	1.53	6.00	25.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	广发中证1000ETF	0.14	-1.58	1.55	19.94	24.68
1619	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.76	-1.55	8.25	19.91	20.66
1620	宏利500指数增强(LOF)	1.27	-1.05	1.53	19.90	24.61
1621	华安沪深300ETF联接C	1.29	-0.88	2.86	19.90	18.55
1622	汇添富中证1000ETF	0.15	-1.56	1.58	19.87	24.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	淳厚现代服务业A	-0.79	-3.23	2.71	16.71	24.61
1635	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	-0.26	-8.42	4.85	43.49	24.61
1636	宏利500指数增强(LOF)	1.27	-1.05	1.53	19.90	24.61
1637	建信中证创新药产业ETF	-0.84	-2.34	-13.08	8.71	24.61
1638	鹏华文化传媒娱乐股票	-1.32	-1.71	1.49	25.02	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	国投瑞银中证500指数量化增强A	26.82	42.39	25.96	37.07	160.50
1277	建信新能源行业股票C	26.81	27.02	-10.73	-	-25.16
1278	宏利500指数增强(LOF)	26.78	36.97	17.52	20.10	281.39
1279	天弘中证细分化工指数发起A	26.78	27.81	-4.88	-	-18.19
1280	安信量化精选沪深300指数增强A	26.75	52.23	33.42	10.63	97.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	南方大数据300A	37.80	36.98	43.99	22.94	85.73
1795	创金合信先进装备股票C	30.53	36.97	33.41	-	43.22
1796	宏利500指数增强(LOF)	26.78	36.97	17.52	20.10	281.39
1797	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	16.26	36.97	20.88	0.94	59.99
1798	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	13.40	36.96	0.00	-	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	易方达上证50增强A	14.87	29.35	17.56	-9.40	580.94
1785	宝盈品牌消费股票A	-5.15	16.80	17.54	8.60	47.02
1786	宏利500指数增强(LOF)	26.78	36.97	17.52	20.10	281.39
1787	国泰中证计算机主题ETF联接C	7.91	22.96	17.51	-8.67	-8.43
1788	国联安价值优选股票	13.26	24.38	17.50	13.95	120.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	富国中证科技50策略ETF联接A	31.39	52.63	46.82	20.12	34.53
610	广发中证500ETF	22.13	34.29	20.12	20.12	125.53
611	宏利500指数增强(LOF)	26.78	36.97	17.52	20.10	281.39
612	新华中证环保产业指数	19.75	31.23	-11.97	20.10	29.56
613	华夏创业板ETF联接C	38.42	65.52	32.45	20.09	122.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	景顺长城环保优势股票	28.58	30.76	28.83	21.47	284.70
73	富国互联科技股票A	72.21	100.87	59.82	57.10	284.28
74	宏利500指数增强(LOF)	26.78	36.97	17.52	20.10	281.39
75	中银战略新兴产业股票A	48.00	71.63	40.41	64.08	280.50
76	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	6.90	32.83	36.76	65.26	278.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.45	413.98	1.47%
瑞芯微	603893	1.38	311.26	1.10%
九号公司	689009	4.47	298.92	1.06%
长江证券	000783	35.60	295.48	1.05%
华测导航	300627	8.12	287.55	1.02%
光线传媒	300251	14.50	280.87	0.99%
北方导航	600435	18.34	273.63	0.97%
芯动联科	688582	3.58	274.79	0.97%
三美股份	603379	4.59	269.98	0.96%
完美世界	002624	14.16	271.31	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	63.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	8.54%
金融业	0.24	8.45%
采矿业	0.14	5.12%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.75%
批发和零售业	0.04	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.20%
科学研究和技术服务业	0.03	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.96%
建筑业	0.01	0.49%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.4589	1.4563	1.4609	1.4700	1.4554
累计净值(元)	2.7771	2.7745	2.7791	2.7882	2.7736

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