财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
517.47 |
-2756.08 |
3103.10 |
16688.98 |
352.81 |
| 本期利润(万元) |
7185.39 |
-7473.68 |
1646.96 |
-3496.46 |
-27075.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68456.45 |
0.00 |
-64287.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152626.78 |
168981.86 |
205999.67 |
190250.00 |
216234.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.71 |
0.74 |
0.75 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.83 |
0.00 |
-25.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36599.33 |
26552.90 |
27686.67 |
24650.92 |
43115.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
238759.40 |
341601.88 |
430476.54 |
374123.09 |
465867.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
238759.40 |
341601.88 |
430476.54 |
374123.09 |
465867.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.41 |
299.97 |
364.61 |
341.79 |
414.92 |
| 应付托管费(万元) |
45.48 |
83.99 |
102.09 |
95.70 |
116.18 |
| 资产总计(万元) |
277257.59 |
371196.90 |
461999.94 |
406343.73 |
514379.11 |
| 负债合计(万元) |
25170.39 |
1947.63 |
7819.49 |
10880.94 |
23608.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
252087.20 |
369249.27 |
454180.44 |
395462.79 |
490770.42 |
| 未分配利润(万元) |
-104924.05 |
-130033.42 |
-113692.42 |
-133873.05 |
-196414.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.19 |
316.14 |
175.73 |
385.24 |
205.81 |
| 投资收益(万元) |
-3116.94 |
34669.87 |
19957.87 |
55096.96 |
17976.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5153.18 |
-31967.62 |
7939.73 |
-18678.24 |
-2459.22 |
| 其它收入(万元) |
66.82 |
412.38 |
198.82 |
620.09 |
325.27 |
| 收入合计(万元) |
-7375.93 |
3373.55 |
27936.63 |
39216.88 |
17890.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1495.39 |
4197.64 |
2126.71 |
4755.71 |
2620.82 |
| 托管费(万元) |
332.84 |
1175.34 |
595.48 |
1331.60 |
733.83 |
| 其它费用(万元) |
44.53 |
229.07 |
119.33 |
272.50 |
144.75 |
| 费用合计(万元) |
2105.57 |
6340.88 |
3202.40 |
7207.18 |
3989.98 |
| 利润总额(万元) |
-9481.50 |
-2967.33 |
24734.23 |
32009.70 |
13900.71 |
| 净利润(万元) |
-9481.50 |
-2967.33 |
24734.23 |
32009.70 |
13900.71 |
