基金简称: | 华宝油气 | 基金全称: | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)A(人民币) |
基金代码: | 162411 | 成立日期: | 2011-09-29 |
募集份额: | 3.7316亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | QDII | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 25.31亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 杨洋,周晶 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.28% |
风险收益特征: | 本基金是一只美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。 |
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基金公司简介
公司名称: | 华宝基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38505888;400-700-5588;86-21-38924558 |
成立时间: | 2003-03-07 | 公司网址: | www.fsfund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited | - | 256.86 | 56.91 | 642151.29 | 56.91 | - | - | - | - |
DaiwaSecuritiesSMBCSingaporeLtd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GoldmanSachs(Asia)L.L.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GoldmanSachsNYLLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INSINETPACIFICLIMITED | - | 31.36 | 6.95 | 78411.27 | 6.95 | - | - | - | - |
JPMorganChaseBank(China)CompanyLimited | - | 163.14 | 36.14 | 407842.81 | 36.14 | - | - | - | - |
J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NomuraInternational(HK)Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共92家 |
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期货经纪机构共1家 |
银行共15家 |
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保险机构共2家 |
其他共22家 |
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基金相关机构共3家 |
其他机构共4家 |
投资咨询机构共3家 |