资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6888.38 94.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 388.02 5.33%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:7276.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.23 493.66 6.80%
贵州茅台 600519 0.29 417.02 5.75%
中国平安 601318 5.01 275.87 3.80%
招商银行 600036 5.76 232.78 3.21%
紫金矿业 601899 7.67 225.70 3.11%
中际旭创 300308 0.41 166.32 2.29%
美的集团 000333 2.29 166.10 2.29%
长江电力 600900 5.69 155.18 2.14%
兴业银行 601166 7.73 153.44 2.11%
立讯精密 002475 2.36 152.53 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 58.09%
金融业 0.09 12.63%
采矿业 0.05 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.60%
科学研究和技术服务业 0.01 1.80%
建筑业 0.01 1.39%
租赁和商务服务业 0.01 0.97%
农、林、牧、渔业 0.01 0.93%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 449.35 6.87%
宁德时代 300750 1.34 337.47 5.16%
中国平安 601318 5.46 302.69 4.63%
招商银行 600036 6.27 288.12 4.41%
兴业银行 601166 8.42 196.52 3.01%
长江电力 600900 6.20 187.01 2.86%
美的集团 000333 2.50 180.21 2.76%
紫金矿业 601899 8.23 160.42 2.45%
比亚迪 002594 0.46 153.01 2.34%
中信证券 600030 4.95 136.72 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 52.79%
金融业 0.11 16.20%
采矿业 0.04 6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.46%
建筑业 0.01 1.70%
科学研究和技术服务业 0.01 1.35%
房地产业 0.01 1.04%
租赁和商务服务业 0.01 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.10 10.13 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%