- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -319.62 | 51.62 | -150.56 | -55.88 | -681.79 |
| 本期利润(万元) | 930.36 | 1053.26 | 110.15 | 178.64 | -686.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.39 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | -7.69 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3168.43 | 0.00 | 2514.30 | 0.00 | 2461.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.38 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6789.77 | 7292.03 | 6332.86 | 6457.49 | 6373.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.82 | 0.85 | 0.73 | 0.73 | 0.71 |
| 本期净值增长率(%) | 15.14 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | -10.53 |
| 累计净值增长率(%) | -17.63 | 0.00 | -27.13 | 0.00 | -28.46 |