财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.94 |
-80.95 |
-27.05 |
-319.62 |
51.62 |
| 本期利润(万元) |
1268.69 |
45.99 |
-8.74 |
930.36 |
1053.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.01 |
-0.00 |
0.11 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3074.47 |
0.00 |
3168.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7258.15 |
6536.60 |
6538.73 |
6789.77 |
7292.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.83 |
0.82 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.05 |
0.00 |
-17.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
372.91 |
370.29 |
395.77 |
385.46 |
677.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
6177.32 |
6445.69 |
5951.13 |
6027.76 |
8974.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
6167.19 |
6425.49 |
5951.13 |
6027.76 |
8974.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.13 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
5.76 |
5.27 |
5.34 |
7.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.15 |
1.05 |
1.07 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
6550.46 |
6816.12 |
6347.35 |
6414.06 |
9653.11 |
| 负债合计(万元) |
13.86 |
26.36 |
14.49 |
40.44 |
19.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
6536.60 |
6789.77 |
6332.86 |
6373.61 |
9633.28 |
| 未分配利润(万元) |
3074.47 |
3168.43 |
2514.30 |
2461.77 |
4327.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
1.31 |
0.66 |
2.19 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
-36.75 |
-230.53 |
-106.12 |
-563.99 |
-189.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.94 |
1249.98 |
260.71 |
-5.02 |
367.63 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.58 |
0.13 |
3.86 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
91.14 |
1021.34 |
155.38 |
-562.97 |
182.76 |
| 管理人报酬(万元) |
32.42 |
64.72 |
31.77 |
89.77 |
51.61 |
| 托管费(万元) |
6.48 |
12.94 |
6.35 |
19.25 |
11.35 |
| 其它费用(万元) |
6.25 |
13.32 |
7.11 |
14.82 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
45.16 |
90.99 |
45.23 |
123.84 |
72.94 |
| 利润总额(万元) |
45.99 |
930.36 |
110.15 |
-686.81 |
109.83 |
| 净利润(万元) |
45.99 |
930.36 |
110.15 |
-686.81 |
109.83 |
