资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164145.09 89.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18807.76 10.27%
其他资产 138.90 0.08%
资产总值:183091.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 303.76 15036.18 8.24%
雅化集团 002497 1005.66 14954.16 8.19%
鸿路钢构 002541 767.98 14699.19 8.05%
三棵树 603737 294.40 14096.10 7.72%
东方雨虹 002271 1001.68 12340.67 6.76%
昆药集团 600422 840.52 11733.73 6.43%
华友钴业 603799 172.96 11398.06 6.24%
美年健康 002044 1716.78 8411.11 4.61%
招商蛇口 001979 740.36 7529.46 4.12%
科顺股份 300737 1468.11 7413.93 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.45 73.68%
房地产业 1.31 7.17%
卫生和社会工作 0.84 4.61%
批发和零售业 0.82 4.47%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 745.82 12485.07 7.98%
雅化集团 002497 1030.84 11751.54 7.52%
三棵树 603737 305.30 11250.12 7.20%
华友钴业 603799 252.24 9337.92 5.97%
美年健康 002044 1695.65 8715.63 5.57%
中矿资源 002738 254.94 8198.91 5.24%
昆药集团 600422 528.86 7567.99 4.84%
新泉股份 603179 159.23 7479.03 4.78%
科顺股份 300737 1535.79 7402.49 4.73%
太极集团 600129 324.79 6921.27 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.17 58.64%
卫生和社会工作 0.87 5.57%
房地产业 0.79 5.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%