财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11531.47 |
-10458.11 |
-6590.54 |
-8794.67 |
1597.09 |
| 本期利润(万元) |
30119.15 |
5844.97 |
10761.37 |
-10800.92 |
28030.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.03 |
-0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2119.86 |
0.00 |
-3916.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175184.80 |
156325.20 |
162374.09 |
146483.86 |
166222.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.44 |
0.45 |
0.42 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
593.84 |
0.00 |
567.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48164.80 |
12993.85 |
9469.22 |
11209.98 |
13958.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
108295.57 |
137031.27 |
129627.68 |
170577.02 |
209878.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
108295.57 |
137031.27 |
129627.68 |
170577.02 |
209878.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.19 |
154.91 |
147.45 |
188.66 |
286.36 |
| 应付托管费(万元) |
25.53 |
25.82 |
24.58 |
31.44 |
47.73 |
| 资产总计(万元) |
156668.13 |
150244.51 |
139880.28 |
181946.85 |
224019.39 |
| 负债合计(万元) |
311.23 |
3760.65 |
914.16 |
458.53 |
535.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
156356.90 |
146483.86 |
138966.12 |
181488.32 |
223484.22 |
| 未分配利润(万元) |
2079.35 |
-3916.93 |
-23351.23 |
6104.84 |
43969.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.08 |
80.36 |
41.62 |
118.14 |
66.34 |
| 投资收益(万元) |
-9422.26 |
-6754.28 |
-2319.24 |
11075.75 |
9189.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16301.50 |
-2006.24 |
-26592.16 |
-50622.89 |
-12258.42 |
| 其它收入(万元) |
2.82 |
27.16 |
12.79 |
65.20 |
50.81 |
| 收入合计(万元) |
6924.14 |
-8653.01 |
-28856.99 |
-39363.81 |
-2951.53 |
| 管理人报酬(万元) |
916.46 |
1821.33 |
957.73 |
3259.09 |
1888.69 |
| 托管费(万元) |
152.74 |
303.55 |
159.62 |
543.18 |
314.78 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
23.02 |
13.11 |
26.90 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
1081.14 |
2147.90 |
1130.46 |
3829.17 |
2216.82 |
| 利润总额(万元) |
5842.99 |
-10800.92 |
-29987.45 |
-43192.98 |
-5168.35 |
| 净利润(万元) |
5842.99 |
-10800.92 |
-29987.45 |
-43192.98 |
-5168.35 |
