景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)_财务情况

景顺长城资源垄断混合(LOF)162607INVESCO GREAT WALL RESOURCE MONOPOLY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-5168.57	7429.91	1846.19	7090.07	953.33
本期利润(万元)	-23274.78	-43192.98	-10660.05	-5168.35	9857.80
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	-0.10	-0.03	-0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	-18.67	0.00	-2.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6104.84	0.00	43969.10	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	157023.87	181488.32	217580.33	223484.22	258375.47
期末基金份额净值(元)	0.39	0.45	0.52	0.54	0.57
本期净值增长率(%)	0.00	-18.63	0.00	-2.17	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	609.61	0.00	753.11	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	11209.98	13958.14	16314.24	12135.34	12179.53
交易性金融资产(万元)	170577.02	209878.16	233460.52	183521.63	175150.27
其中：股票投资(万元)	170577.02	209878.16	233460.52	183521.63	175150.27
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	188.66	286.36	333.03	229.07	236.25
应付托管费(万元)	31.44	47.73	55.50	38.18	39.37
资产总计(万元)	181946.85	224019.39	250304.25	198540.47	188207.32
负债合计(万元)	458.53	535.17	1229.46	2725.62	761.16
所有者权益合计(万元)	181488.32	223484.22	249074.79	195814.84	187446.16
未分配利润(万元)	6104.84	43969.10	53262.20	47875.89	50715.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	118.14	66.34	108.86	47.75	140.38
投资收益(万元)	11075.75	9189.74	-25252.10	-19663.39	26007.68
公允价值变动收益(万元)	-50622.89	-12258.42	25653.29	26992.83	-20548.98
其它收入(万元)	65.20	50.81	133.92	60.41	105.18
收入合计(万元)	-39363.81	-2951.53	643.97	7437.61	5704.26
管理人报酬(万元)	3259.09	1888.69	3115.11	1368.27	3115.08
托管费(万元)	543.18	314.78	519.18	228.05	519.18
其它费用(万元)	26.90	13.35	27.42	13.56	34.19
费用合计(万元)	3829.17	2216.82	3661.71	1609.88	5124.72
利润总额(万元)	-43192.98	-5168.35	-3017.74	5827.73	579.54
净利润(万元)	-43192.98	-5168.35	-3017.74	5827.73	579.54

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