财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1638.92 5083.45 3018.51 1270.06 1347.34
本期利润(万元) 772.35 1884.23 -2117.97 8726.71 -4533.67
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.01 0.06 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.71 0.00 3.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 37400.45 0.00 52896.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.25 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 74709.17 215195.19 255069.38 339054.85 524989.36
期末基金份额净值(元) 1.42 1.43 1.41 1.42 1.62
本期净值增长率(%) 0.00 0.94 0.00 7.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 140.10 0.00 137.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 13.23 278.79 43.54 64.89 69.76
交易性金融资产(万元) 380936.61 678863.06 369951.06 24298.52 33095.67
其中:股票投资(万元) 2083.80 1198.96 262.52 291.29 56.92
其中:债券投资(万元) 378852.82 677664.09 369688.54 24007.24 33038.75
应付管理人报酬(万元) 147.12 296.33 107.67 9.00 15.92
应付托管费(万元) 49.04 98.78 35.89 3.00 5.31
资产总计(万元) 381938.09 681596.96 378163.12 24516.27 41510.24
负债合计(万元) 91263.18 176976.89 101302.56 6765.88 11723.32
所有者权益合计(万元) 290674.91 504620.07 276860.56 17750.39 29786.92
未分配利润(万元) 86692.55 146829.00 104883.73 6302.91 10109.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.03 74.55 19.85 14.60 9.97
投资收益(万元) 9685.64 8871.64 1969.01 1919.29 1356.73
公允价值变动收益(万元) -4850.66 9325.85 2747.91 765.11 725.82
其它收入(万元) 46.06 226.70 21.10 0.77 0.33
收入合计(万元) 4891.06 18498.73 4757.87 2699.78 2092.85
管理人报酬(万元) 1128.44 2491.38 273.68 198.56 143.46
托管费(万元) 376.15 830.46 91.23 66.19 47.82
其它费用(万元) 15.76 31.67 12.20 21.63 11.80
费用合计(万元) 2714.59 6159.50 773.62 548.53 386.90
利润总额(万元) 2176.47 12339.23 3984.25 2151.25 1705.95
净利润(万元) 2176.47 12339.23 3984.25 2151.25 1705.95