我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
194.12 |
1361.43 |
263.80 |
969.02 |
374.56 |
| 本期利润(万元) |
471.63 |
2125.90 |
176.90 |
1693.94 |
921.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.10 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4798.80 |
0.00 |
7775.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29186.85 |
17067.15 |
16879.20 |
29268.51 |
51075.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.55 |
1.53 |
1.51 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
121.03 |
0.00 |
115.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.89 |
69.76 |
74.64 |
1564.36 |
2051.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
24298.52 |
33095.67 |
72893.34 |
117614.65 |
124495.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
291.29 |
56.92 |
67.10 |
904.09 |
12879.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
24007.24 |
33038.75 |
72826.24 |
116710.56 |
111615.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.00 |
15.92 |
31.92 |
43.32 |
48.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
5.31 |
10.64 |
14.44 |
16.26 |
| 资产总计(万元) |
24516.27 |
41510.24 |
73442.31 |
120710.22 |
129805.17 |
| 负债合计(万元) |
6765.88 |
11723.32 |
11466.75 |
32703.26 |
34906.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
17750.39 |
29786.92 |
61975.56 |
88006.96 |
94898.96 |
| 未分配利润(万元) |
6302.91 |
10109.86 |
19637.36 |
29398.92 |
31745.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.60 |
9.97 |
36.22 |
26.71 |
4637.46 |
| 投资收益(万元) |
1919.29 |
1356.73 |
5292.77 |
3856.66 |
138.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
765.11 |
725.82 |
-6196.36 |
-3426.49 |
2008.02 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
0.33 |
4.20 |
1.10 |
13.34 |
| 收入合计(万元) |
2699.78 |
2092.85 |
-863.17 |
457.98 |
6797.56 |
| 管理人报酬(万元) |
198.56 |
143.46 |
515.27 |
267.94 |
681.16 |
| 托管费(万元) |
66.19 |
47.82 |
171.76 |
89.31 |
227.05 |
| 其它费用(万元) |
21.63 |
11.80 |
24.88 |
12.47 |
33.37 |
| 费用合计(万元) |
548.53 |
386.90 |
1275.68 |
684.06 |
1790.53 |
| 利润总额(万元) |
2151.25 |
1705.95 |
-2138.85 |
-226.08 |
5007.04 |
| 净利润(万元) |
2151.25 |
1705.95 |
-2138.85 |
-226.08 |
5007.04 |
