广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.4133 0.0000(0.00%)

累计净值：2.1332

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：代宇

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：4.66亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.26	-0.07	-2.03	0.82
债券型名次	4638	1611	5366	5477	1319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	4.80	12.38	14.18	136.80
债券型名次	5253	3394	911	2478	119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	大成全球美元债债券A美元	-0.20	0.92	1.05	2.33	0.92
4637	大成全球美元债债券C美元	-0.20	0.88	0.95	2.05	0.81
4638	广发聚利债券(LOF)A	-0.20	0.26	-0.07	-2.03	0.82
4639	国富恒丰一年持有期债券A	-0.20	-0.07	0.98	1.34	0.79
4640	华商收益增强债券A	-0.20	-0.07	2.09	1.75	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	广发汇兴3个月定期开放债券	0.09	0.26	0.47	0.65	0.44
1610	广发景泰债券A	0.08	0.26	0.63	0.80	0.54
1611	广发聚利债券(LOF)A	-0.20	0.26	-0.07	-2.03	0.82
1612	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.26	0.67	0.82	0.56
1613	广发中债1-3年国开债指数C	0.09	0.26	0.44	0.38	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.17	0.55	-0.06	1.01	0.39
5365	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.93	-0.85	-0.07	0.08	-0.51
5366	广发聚利债券(LOF)A	-0.20	0.26	-0.07	-2.03	0.82
5367	国联安添益增长债券C	-0.06	-0.17	-0.07	0.22	0.15
5368	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.06	0.20	-0.08	-1.03	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.26	0.40	1.34	-1.96	1.35
5476	长城瑞利债券C	0.02	0.10	-0.60	-2.01	-0.32
5477	广发聚利债券(LOF)A	-0.20	0.26	-0.07	-2.03	0.82
5478	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5479	工银双盈债券A	-1.10	-2.04	-1.81	-2.14	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	大成景轩中高等级债券A	0.11	0.42	0.63	0.94	0.82
1318	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
1319	广发聚利债券(LOF)A	-0.20	0.26	-0.07	-2.03	0.82
1320	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
1321	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.39	1.01	1.41	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.52	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.14	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	万家玖盛C	0.20	4.19	8.13	15.51	35.63
5252	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.19	5.38	9.71	12.46	13.37
5253	广发聚利债券(LOF)A	0.19	4.80	12.38	14.18	136.80
5254	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.19	2.63	3.21	-7.60	-3.31
5255	南方贺元利率债A	0.19	3.56	7.34	14.35	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	东方臻慧纯债债券C	2.27	4.80	9.73	18.27	20.09
3393	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.28	4.80	9.84	-	17.74
3394	广发聚利债券(LOF)A	0.19	4.80	12.38	14.18	136.80
3395	广发添财90天滚动持有债券C	1.98	4.80	8.09	-	13.26
3396	国联安恒利63个月定开债券C	1.52	4.80	8.73	17.63	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.82	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.60	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.58	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	上银聚永益一年定开债券	1.50	6.39	12.39	20.86	23.04
910	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	21.14	22.80
911	广发聚利债券(LOF)A	0.19	4.80	12.38	14.18	136.80
912	汇安裕华纯债定期开放	1.61	6.32	12.38	19.78	36.41
913	诺安联创顺鑫债券A	0.70	6.40	12.38	18.79	47.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	79.78	94.70
4	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	60.23	110.90
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	圆信永丰兴利C	2.62	6.69	9.91	14.19	30.42
2477	财通资管丰和两年定开债券A	2.25	4.79	7.40	14.18	18.06
2478	广发聚利债券(LOF)A	0.19	4.80	12.38	14.18	136.80
2479	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	14.18	17.84
2480	平安惠隆纯债A	0.81	4.10	7.87	14.18	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.18	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.01	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	21.93	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.12	304.33
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	华夏希望债券A	5.16	10.59	14.23	17.01	137.06
118	汇添富双利债券A	10.36	17.63	17.77	18.04	136.91
119	广发聚利债券(LOF)A	0.19	4.80	12.38	14.18	136.80
120	工银四季收益债券A	3.86	8.54	11.77	21.50	135.47
121	工银双债LOF	19.46	31.13	23.82	30.49	135.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	70.00	7658.43	9.22%
24漳九Y2	60.00	6210.29	7.48%
19长城债02BC(品种二)	50.00	5543.63	6.68%
24中关01	50.00	5209.20	6.27%
22成都高新MTN004	50.00	5020.12	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57476.80	69.23%
金融债券	20389.64	24.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4133	1.4170	1.4162	1.4159	1.4174
累计净值(元)	2.1332	2.1369	2.1361	2.1358	2.1373

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