广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.4114 0.0018(0.13%)

累计净值：2.1313

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：代宇

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：7.47亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-0.13	-0.50	-1.81	0.68
债券型名次	700	5267	5375	5391	885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.00	6.70	13.05	13.39	136.48
债券型名次	5361	1834	737	2574	116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	广发集轩债券C	0.68	1.46	0.84	5.15	0.68
699	广发聚利(LOF)C	0.68	-0.17	-0.59	-1.98	0.68
700	广发聚利债券(LOF)A	0.68	-0.13	-0.50	-1.81	0.68
701	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.68	1.14	0.38	0.73	0.68
702	南方双元C	0.68	1.14	1.32	3.12	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
5266	富荣富兴纯债	-0.02	-0.13	-0.15	-0.18	-0.02
5267	广发聚利债券(LOF)A	0.68	-0.13	-0.50	-1.81	0.68
5268	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5269	华安中债7-10年国开债A	-0.13	-0.13	0.26	-1.54	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	长城瑞利债券A	-0.45	-0.60	-0.50	-3.38	-0.45
5374	广发集嘉债券A	0.31	1.35	-0.50	3.90	0.31
5375	广发聚利债券(LOF)A	0.68	-0.13	-0.50	-1.81	0.68
5376	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5377	诺德增强收益债券	0.81	1.02	-0.50	-1.39	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	0.04	-0.27	-1.80	-0.08
5390	博时中债5-10农发行C	-0.13	-0.10	0.28	-1.81	-0.13
5391	广发聚利债券(LOF)A	0.68	-0.13	-0.50	-1.81	0.68
5392	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
5393	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.11	-0.02	0.27	-1.85	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	广发集轩债券C	0.68	1.46	0.84	5.15	0.68
884	广发聚利(LOF)C	0.68	-0.17	-0.59	-1.98	0.68
885	广发聚利债券(LOF)A	0.68	-0.13	-0.50	-1.81	0.68
886	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.68	1.14	0.38	0.73	0.68
887	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	中信保诚景华C	-0.96	6.42	9.83	15.23	16.65
5360	华夏鼎丰债券	-0.99	2.16	5.79	-	9.29
5361	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	6.70	13.05	13.39	136.48
5362	招商招恒纯债A	-1.00	3.79	7.54	12.82	25.40
5363	东兴兴瑞一年定开C	-1.01	6.00	18.32	-	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	安信永盈一年定开债券	1.61	6.70	12.75	-	20.99
1833	蜂巢丰颐债券C	4.17	6.70	9.99	-	11.63
1834	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	6.70	13.05	13.39	136.48
1835	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
1836	恒生前海恒悦纯债C	0.91	6.70	9.97	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	博时安诚3个月定开债C	2.66	10.74	13.06	20.41	29.69
736	国投瑞银优化增强债券A/B	6.33	11.74	13.06	21.37	160.28
737	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	6.70	13.05	13.39	136.48
738	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.42	8.76	13.05	22.22	24.41
739	招商安泰债券D	2.80	8.22	13.04	-	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	财通资管鸿达纯债债券E	1.32	3.81	7.59	13.39	24.43
2573	大成景悦中短债债券C	1.41	5.95	7.45	13.39	15.11
2574	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	6.70	13.05	13.39	136.48
2575	农银恒久增利债券A	3.47	6.06	7.82	13.38	113.29
2576	浦银安盛盛达纯债债券A	0.74	4.78	7.42	13.38	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	国泰双利债券C	8.73	17.82	14.75	23.71	137.03
115	工银瑞信双利债券B	4.56	9.62	9.04	13.15	136.62
116	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	6.70	13.05	13.39	136.48
117	宝盈增强收益债券C	2.05	9.52	15.33	18.94	136.26
118	大摩强收益债券	2.51	7.85	8.61	11.07	136.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	120.00	13018.09	10.45%
G三峡EB2	57.31	7945.11	6.38%
博瑞转债	38.07	7519.48	6.03%
24漳九Y2	70.00	7194.89	5.77%
25国开06	60.00	6047.27	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73977.61	59.36%
金融债券	28746.76	23.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4096	1.4105	1.4085	1.4051	1.4018
累计净值(元)	2.1295	2.1304	2.1284	2.1250	2.1217

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