广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

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最新净值：1.4156 0.0030(0.21%)

累计净值：2.1355

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：代宇

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：7.47亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.46	-2.33	-1.01	-0.28
债券型名次	3073	4750	5487	5307	5140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	8.11	13.89	16.81	137.19
债券型名次	5117	1268	512	1686	102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.04	0.42	0.67	1.12
3072	广发集远债券C	0.05	-0.02	0.46	2.82	4.94
3073	广发聚利债券(LOF)A	0.05	-0.46	-2.33	-1.01	-0.28
3074	国富恒博63个月定期开放债券	0.05	0.23	0.79	1.92	3.61
3075	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.66	1.39	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	工银产业债债券B	0.00	-0.46	1.01	4.30	5.03
4749	广发聚财信用债券A	0.00	-0.46	0.08	2.58	3.72
4750	广发聚利债券(LOF)A	0.05	-0.46	-2.33	-1.01	-0.28
4751	广发聚鑫债券A	-0.02	-0.46	-0.54	3.91	7.28
4752	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.06	-0.46	0.30	2.25	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.29	-3.05	-2.22	-6.52	-5.42
5486	博时天颐债券C	1.29	-0.81	-2.26	7.08	16.25
5487	广发聚利债券(LOF)A	0.05	-0.46	-2.33	-1.01	-0.28
5488	广发聚利(LOF)C	0.04	-0.48	-2.41	-1.18	-0.60
5489	汇安稳裕债券	0.17	-3.21	-2.46	-6.56	-5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	南方旭元C	0.22	-0.59	0.30	-1.00	-0.12
5306	财通资管睿安债券C	0.14	-0.57	0.17	-1.01	0.20
5307	广发聚利债券(LOF)A	0.05	-0.46	-2.33	-1.01	-0.28
5308	建信利率债策略纯债债券C	0.07	-0.17	0.40	-1.01	-1.09
5309	南方7-10年国开债E	0.22	-0.27	0.60	-1.01	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	中信建投景信债券C	0.08	-0.28	0.23	-0.62	-0.27
5139	博时聚源纯债债券C	0.10	-0.29	0.17	-0.62	-0.28
5140	广发聚利债券(LOF)A	0.05	-0.46	-2.33	-1.01	-0.28
5141	博时中债7-10政金债指数A	0.20	-0.18	0.63	-0.97	-0.29
5142	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	格林泓泰三个月定开债C	0.29	4.29	8.52	18.60	27.88
5116	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	6.94	13.53	-	10.73
5117	广发聚利债券(LOF)A	0.29	8.11	13.89	16.81	137.19
5118	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.29	4.27	8.55	17.81	67.37
5119	华夏亚债中国指数C	0.29	8.47	12.21	21.52	65.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	博时悦楚纯债债券	2.99	8.11	11.49	17.67	31.67
1267	工银瑞恒3个月定开债券C	1.66	8.11	13.89	-	13.81
1268	广发聚利债券(LOF)A	0.29	8.11	13.89	16.81	137.19
1269	国投瑞银中高等级债券C	3.49	8.11	11.18	21.03	82.35
1270	景顺长城景颐辰利债券A	1.98	8.11	0.00	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	山西证券裕享增强发起式C	4.19	12.46	13.90	-	13.51
511	工银瑞恒3个月定开债券C	1.66	8.11	13.89	-	13.81
512	广发聚利债券(LOF)A	0.29	8.11	13.89	16.81	137.19
513	信澳鑫益债券C	5.41	12.64	13.88	-	10.67
514	中融聚通定期开放债券	1.52	8.26	13.88	22.57	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	前海开源鼎欣债券C	1.15	5.77	10.13	16.82	21.43
1685	工银中债1-5年进出口行A	1.01	6.94	10.05	16.81	19.50
1686	广发聚利债券(LOF)A	0.29	8.11	13.89	16.81	137.19
1687	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.31	8.64	10.38	16.81	18.39
1688	南方纯元A	1.14	6.47	9.44	16.81	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	富国优化增强债券C	12.66	28.13	28.62	25.08	137.39
101	交银增利债券C	3.87	9.58	11.92	21.79	137.39
102	广发聚利债券(LOF)A	0.29	8.11	13.89	16.81	137.19
103	国泰双利债券C	7.00	16.76	16.24	24.42	136.36
104	南方多利增强债券A	6.43	11.03	14.47	24.91	135.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	120.00	13018.09	10.45%
G三峡EB2	57.31	7945.11	6.38%
博瑞转债	38.07	7519.48	6.03%
24漳九Y2	70.00	7194.89	5.77%
25国开06	60.00	6047.27	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73977.61	59.36%
金融债券	28746.76	23.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4126	1.4138	1.4133	1.4154	1.4149
累计净值(元)	2.1325	2.1337	2.1332	2.1353	2.1348

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