广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

艺术基金资助近2亿元[2024-04-22]

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最新净值：1.608 0.002(0.14%)

累计净值：2.083

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：代宇

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.92亿元

2018-12-14 每10份派现金 1.1 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	1.34	3.22	5.13	3.64
债券型名次	198	182	362	161	148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.46	10.04	10.66	20.34	129.07
债券型名次	78	196	1601	579	68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.60	3.97	4.88	5.96	5.13
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	广发恒悦债券E	0.58	0.26	2.73	0.36	1.10
197	广发聚利(LOF)C	0.58	1.31	3.13	4.94	3.54
198	广发聚利债券(LOF)A	0.58	1.34	3.22	5.13	3.64
199	国富强化收益债券A	0.58	0.80	2.89	1.90	1.97
200	国富强化收益债券C	0.58	0.77	2.81	1.74	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
5	宝盈融源可转债债券A	2.50	6.36	10.24	3.01	3.35
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	交银增利增强债券A	0.22	1.35	3.03	2.11	2.14
181	中欧丰利债券C	-0.07	1.35	4.71	2.91	2.81
182	广发聚利债券(LOF)A	0.58	1.34	3.22	5.13	3.64
183	国金惠盈纯债债券E	0.53	1.34	3.07	5.77	3.58
184	华泰保兴尊合债券A	0.64	1.34	2.89	3.87	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	汇添富多元收益债券C	0.75	1.22	3.23	4.42	3.18
361	兴全恒益债券C	0.40	0.79	3.23	0.09	0.44
362	广发聚利债券(LOF)A	0.58	1.34	3.22	5.13	3.64
363	南方卓元债券C	0.25	1.01	3.22	3.94	3.09
364	天弘永利优享债券C	0.56	1.23	3.22	2.61	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	工银可转债债券	0.33	-1.46	9.38	14.29	9.08
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	招商享诚增强债券A	0.92	2.19	4.92	5.15	4.63
160	广发景利纯债	0.69	0.77	3.44	5.13	3.96
161	广发聚利债券(LOF)A	0.58	1.34	3.22	5.13	3.64
162	上银政策性金融债债券	0.58	0.94	3.21	5.13	3.48
163	易方达裕祥回报债券A	0.93	1.38	4.79	5.13	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.16	2.20	11.90	9.09	10.76
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	南方佳元6个月持有债券C	0.88	1.75	4.14	3.81	3.65
147	山西证券裕享增强发起式C	0.85	2.59	6.39	3.81	3.65
148	广发聚利债券(LOF)A	0.58	1.34	3.22	5.13	3.64
149	平安增鑫六个月定开债C	0.24	0.64	2.99	4.66	3.64
150	长城中债5-10年国开行债券A	0.62	1.10	3.48	5.39	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.78	26.14	-	44.35
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.22	13.47	0.00	-	15.74
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	7.59	11.59	18.59	-	22.07
77	国泰丰盈纯债债券A	7.51	10.41	15.56	23.06	22.63
78	广发聚利债券(LOF)A	7.46	10.04	10.66	20.34	129.07
79	中信证券信盈一年	7.46	8.73	0.00	-	11.91
80	易方达恒裕一年定开债券发起式	7.40	9.41	15.66	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.72	23.86	28.79	-	37.11
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.17	22.49	26.88	-	32.00
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	华夏鼎英债券A	6.52	10.07	0.00	-	12.24
195	中加纯债一年C	5.46	10.05	16.01	-	81.09
196	广发聚利债券(LOF)A	7.46	10.04	10.66	20.34	129.07
197	恒生前海恒源天利债A	-0.85	10.02	0.00	-	1.01
198	浦银安盛盛智一年定开债券	7.12	10.02	14.35	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	国联安增祺纯债C	5.18	7.62	10.67	-	11.09
1600	大成中债1-3年国开债指数A	3.85	6.35	10.66	-	14.70
1601	广发聚利债券(LOF)A	7.46	10.04	10.66	20.34	129.07
1602	国泰盛合三个月定期开放债券	4.16	6.74	10.66	-	15.79
1603	景顺长城中短债债券A类	3.52	5.86	10.66	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.24	18.93	90.50	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.24	-12.60	6.36	60.97	64.29
3	华商可转债债券A	6.13	1.78	11.18	59.94	62.18
4	华商可转债债券C	5.71	0.96	9.86	56.68	58.84
5	华商信用增强债券A	-7.66	5.88	21.62	54.64	35.00
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	广发双债添利债券C	5.83	10.19	13.86	20.35	63.47
578	富国绿色纯债一年定开债券	4.00	6.48	10.99	20.34	31.51
579	广发聚利债券(LOF)A	7.46	10.04	10.66	20.34	129.07
580	平安惠金定开债A	4.31	8.98	13.84	20.32	32.20
581	华泰紫金智盈债券A	4.29	6.69	12.31	20.31	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.17	10.14	22.45	45.00	386.81
2	富国天利增长债券A	3.45	6.62	12.29	24.62	348.52
3	易方达安心回报债券A	1.06	1.84	2.72	27.13	266.73
4	易方达增强回报债券A	6.19	8.92	13.49	38.12	254.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.26	3.88	9.04	17.98	251.97
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	易方达双债增强债券C	0.36	5.29	17.23	51.60	130.45
67	南方多利增强债券C	1.34	5.55	10.10	21.51	130.14
68	广发聚利债券(LOF)A	7.46	10.04	10.66	20.34	129.07
69	宏利集利债券A	0.95	1.66	10.25	20.00	128.75
70	国投瑞银优化增强债券C	2.94	7.37	9.49	25.05	128.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陆债01	30.00	3007.99	5.82%
19长城债02BC(品种二)	20.00	2260.56	4.38%
19东方债02BC(品种二)	20.00	2199.62	4.26%
20鄂联投(疫情防控债)MTN001	20.00	2129.77	4.12%
24诚通控股MTN003A	20.00	2047.75	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29427.70	56.97%
金融债券	8267.48	16.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.606	1.604	1.602	1.601	1.599
累计净值(元)	2.081	2.079	2.077	2.076	2.074

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