广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.4096 -0.0009(-0.06%)

累计净值：2.1295

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：代宇

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：7.47亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	-0.31	-0.47	-1.86	0.62
债券型名次	592	5343	5362	5384	1059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.16	6.71	13.04	13.32	136.33
债券型名次	5341	1824	724	2571	114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	广发集瑞债券A	0.62	1.43	2.13	4.04	0.62
591	广发聚利(LOF)C	0.62	-0.34	-0.56	-2.03	0.62
592	广发聚利债券(LOF)A	0.62	-0.31	-0.47	-1.86	0.62
593	华泰保兴尊利债券A	0.62	0.67	1.86	0.29	0.62
594	华泰保兴尊利债券C	0.62	0.64	1.75	0.09	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5342	方正富邦惠利纯债C	-0.13	-0.31	0.02	-1.06	-0.13
5343	广发聚利债券(LOF)A	0.62	-0.31	-0.47	-1.86	0.62
5344	华商鸿盛纯债债券	-0.24	-0.31	-0.07	-0.64	-0.24
5345	同泰恒兴纯债A	-0.33	-0.31	0.04	-1.03	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.61	0.08
5361	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.27	-0.08	-0.47	-1.54	-0.27
5362	广发聚利债券(LOF)A	0.62	-0.31	-0.47	-1.86	0.62
5363	广发聚鑫债券C	1.00	0.77	-0.47	4.26	1.00
5364	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5383	长城中债5-10年国开行债券A	-0.26	-0.12	0.24	-1.86	-0.26
5384	广发聚利债券(LOF)A	0.62	-0.31	-0.47	-1.86	0.62
5385	民生加银恒泽债券	-0.17	0.01	0.05	-1.87	-0.17
5386	长城恒利纯债A	-0.13	0.03	0.24	-1.89	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	广发集瑞债券A	0.62	1.43	2.13	4.04	0.62
1058	广发聚利(LOF)C	0.62	-0.34	-0.56	-2.03	0.62
1059	广发聚利债券(LOF)A	0.62	-0.31	-0.47	-1.86	0.62
1060	华泰保兴尊利债券A	0.62	0.67	1.86	0.29	0.62
1061	华泰保兴尊利债券C	0.62	0.64	1.75	0.09	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	英大安惠纯债C	-1.15	2.03	4.31	9.23	10.69
5340	博时中债7-10政金债指数C	-1.16	10.60	0.00	-	15.49
5341	广发聚利债券(LOF)A	-1.16	6.71	13.04	13.32	136.33
5342	国泰丰盈纯债债券C	-1.16	6.68	12.83	-	11.37
5343	华夏亚债中国指数C	-1.16	7.07	11.16	19.90	65.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	中信建投3-5年政金债C	-0.67	6.72	11.88	-	16.48
1823	博时安丰18个月定开债A	0.83	6.71	11.75	18.64	98.93
1824	广发聚利债券(LOF)A	-1.16	6.71	13.04	13.32	136.33
1825	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.61	6.71	9.39	-	14.31
1826	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.69	6.71	4.13	7.92	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	鹏华丰诚债券A	4.42	9.68	13.06	22.05	23.20
723	广发集祥债券C	6.27	13.17	13.04	-	9.68
724	广发聚利债券(LOF)A	-1.16	6.71	13.04	13.32	136.33
725	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	22.17	22.83
726	中邮淳享66个月定期开放债券	4.39	8.75	13.03	-	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	中欧短债债券A	1.46	4.55	7.55	13.35	31.94
2570	长城久荣定期开放债券型发起式	1.46	4.13	6.65	13.33	24.25
2571	广发聚利债券(LOF)A	-1.16	6.71	13.04	13.32	136.33
2572	浦银安盛盛达纯债债券A	0.60	4.77	7.37	13.32	35.85
2573	天弘安利短债C	1.43	3.99	6.88	13.32	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	国泰双利债券C	8.43	17.00	15.73	23.60	136.83
113	宝盈增强收益债券C	2.08	9.72	15.67	19.20	136.79
114	广发聚利债券(LOF)A	-1.16	6.71	13.04	13.32	136.33
115	工银瑞信双利债券B	4.21	9.31	8.67	12.97	136.23
116	大摩强收益债券	2.19	7.74	8.52	10.90	135.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	120.00	13018.09	10.45%
G三峡EB2	57.31	7945.11	6.38%
博瑞转债	38.07	7519.48	6.03%
24漳九Y2	70.00	7194.89	5.77%
25国开06	60.00	6047.27	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73977.61	59.36%
金融债券	28746.76	23.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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广发聚利债券型证券投资基金（LOF）（广发聚利债券（LOF）A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月21日送出日期：2024年5月24日...

查看全文[05-24]
标题：广发聚利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

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标题：广发基金管理有限公司关于董事长变更的公告

广发基金管理有限公司关于董事长变更的公告公告送出日期：2024年5月14日 1公告基本信息基金管理人名称广发基金管理有限公司公告依据 ...

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04-30广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公...
04-25关于广发聚利债券型证券投资基金(LOF)调整大额申购(含转换转入、定期...
04-19广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-19广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4105	1.4085	1.4051	1.4018	1.4023
累计净值(元)	2.1304	2.1284	2.1250	2.1217	2.1222

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