广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4126 0.0023(0.16%)

累计净值：2.1325

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：代宇

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：4.66亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.42	0.58	-1.27	0.61
债券型名次	308	4389	2494	5381	2462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	4.42	11.61	15.54	136.30
债券型名次	5237	3815	1034	1673	112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	富国添享一年持有期债券C	0.16	-0.37	1.42	2.37	1.25
307	广发聚财信用债券B	0.16	-0.71	0.56	1.04	0.56
308	广发聚利债券(LOF)A	0.16	-0.42	0.58	-1.27	0.61
309	国泰金龙债券C	0.16	0.21	0.84	1.57	0.83
310	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.16	-1.41	-2.08	-2.06	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	泓德裕祥债券C	-0.18	-0.41	0.25	1.15	0.30
4388	长城定期开放债券A	0.15	-0.42	1.06	2.15	1.04
4389	广发聚利债券(LOF)A	0.16	-0.42	0.58	-1.27	0.61
4390	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	-0.42	0.14	0.46	0.18
4391	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.19	-0.42	1.29	2.69	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	广发汇立定期开放债券	-0.01	0.23	0.58	1.31	0.63
2493	广发景泰债券C	-0.03	0.18	0.58	1.15	0.66
2494	广发聚利债券(LOF)A	0.16	-0.42	0.58	-1.27	0.61
2495	广发聚源债券C	0.00	0.13	0.58	1.17	0.63
2496	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5380	新华鼎利债券A	-0.06	-1.88	-1.42	-1.23	-1.41
5381	广发聚利债券(LOF)A	0.16	-0.42	0.58	-1.27	0.61
5382	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.17	-2.24	-1.44	-1.27	-1.25
5383	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	0.09	0.63	0.86	0.61
2461	广发景源纯债A	0.00	0.16	0.65	1.33	0.61
2462	广发聚利债券(LOF)A	0.16	-0.42	0.58	-1.27	0.61
2463	广发中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.23	0.54	1.08	0.61
2464	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	-0.48	0.62	1.04	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5236	淳厚稳惠债券C	0.41	5.09	8.87	15.05	18.98
5237	广发聚利债券(LOF)A	0.41	4.42	11.61	15.54	136.30
5238	兴华安裕利率债C	0.41	7.12	13.15	-	13.19
5239	博时恒享债券C	0.40	3.37	0.00	-	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	东兴兴财短债债券A	2.32	4.42	6.79	9.72	12.35
3814	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	2.00	4.42	8.10	-	12.77
3815	广发聚利债券(LOF)A	0.41	4.42	11.61	15.54	136.30
3816	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3817	建信鑫享短债债券C	1.96	4.42	7.96	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	招商招华纯债C	2.66	7.08	11.62	20.26	26.58
1033	东方臻享纯债债券C	2.48	5.19	11.61	17.08	40.68
1034	广发聚利债券(LOF)A	0.41	4.42	11.61	15.54	136.30
1035	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.80	6.92	11.61	19.92	25.06
1036	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	博时中债1-3政金债指数A	1.74	5.32	8.96	15.54	22.66
1672	长盛安鑫中短债A	2.43	4.26	8.05	15.54	22.98
1673	广发聚利债券(LOF)A	0.41	4.42	11.61	15.54	136.30
1674	国泰中债1-3年国开债A	1.82	4.90	8.83	15.54	17.75
1675	泓德裕荣纯债债券A	4.18	8.22	11.33	15.54	39.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	南方广利回报债券C	23.41	35.34	23.67	30.38	136.46
111	华宝增强收益债券A	22.47	44.01	29.61	40.95	136.42
112	广发聚利债券(LOF)A	0.41	4.42	11.61	15.54	136.30
113	华夏希望债券A	4.49	9.87	14.01	16.69	136.04
114	博时转债增强债券A	24.74	42.00	24.05	34.43	135.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	70.00	7658.43	9.22%
24漳九Y2	60.00	6210.29	7.48%
19长城债02BC(品种二)	50.00	5543.63	6.68%
24中关01	50.00	5209.20	6.27%
22成都高新MTN004	50.00	5020.12	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57476.80	69.23%
金融债券	20389.64	24.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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04-19广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.4103	1.4073	1.4080	1.4087	1.4128
累计净值(元)	2.1302	2.1272	2.1279	2.1286	2.1327

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