广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.4156 0.0030(0.21%)

累计净值：2.1355

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：代宇

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：7.47亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49
债券型名次	5100	5003	5490	5346	5245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	7.94	13.52	16.57	136.68
债券型名次	5233	1365	545	1753	102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	广发集悦债券A	-0.16	-0.83	-1.33	2.10	5.06
5099	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
5100	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49
5101	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.16	-0.19	0.14	0.49	1.13
5102	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.16	-0.89	2.00	7.35	7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	易方达悦安一年持有期债券C	-0.09	-0.71	-0.21	0.96	2.19
5002	广发集瑞债券C	0.06	-0.72	0.39	4.04	6.05
5003	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49
5004	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.12	-0.72	0.47	5.35	7.33
5005	信澳信用债债券C	0.16	-0.72	1.80	10.98	19.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	富国优化增强债券C	0.26	-0.83	-2.19	5.50	17.08
5489	融通可转债A	-0.59	-3.75	-2.23	11.20	14.20
5490	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49
5491	融通可转债C	-0.59	-3.77	-2.31	10.98	13.77
5492	广发聚利(LOF)C	-0.17	-0.75	-2.32	-1.22	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	先锋博盈纯债C	0.43	-1.08	-1.78	-1.03	-0.67
5345	博时中债5-10农发行A	0.32	-0.20	0.69	-1.04	-0.53
5346	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49
5347	平安双盈添益债券C	-0.04	-0.46	-0.18	-1.04	-0.35
5348	泰信债券周期回报	0.32	-0.53	0.20	-1.04	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48
5244	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
5245	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49
5246	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49
5247	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64
5232	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.13	3.55	6.50	12.91	32.08
5233	广发聚利债券(LOF)A	0.13	7.94	13.52	16.57	136.68
5234	同泰泰和三个月定开债A	0.13	4.08	6.58	-	3.70
5235	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	4.10	7.96	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.69	7.94	14.41	-	13.86
1364	蜂巢添鑫纯债C	1.35	7.94	11.11	19.06	24.73
1365	广发聚利债券(LOF)A	0.13	7.94	13.52	16.57	136.68
1366	国寿安保安丰纯债债券	0.03	7.94	10.73	17.80	25.29
1367	海富通策略收益债券A	3.54	7.94	8.58	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.64	9.05	13.53	22.87	23.31
544	广发纯债债券A	1.85	7.69	13.52	22.78	84.68
545	广发聚利债券(LOF)A	0.13	7.94	13.52	16.57	136.68
546	国泰金龙债券A	2.48	12.77	13.52	23.30	149.38
547	宝盈增强收益债券A/B	0.72	9.79	13.51	22.97	159.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	金鹰持久增利(LOF)C	6.49	11.37	4.71	16.58	111.23
1752	天弘同利债券(LOF)C	1.33	5.13	8.53	16.58	87.07
1753	广发聚利债券(LOF)A	0.13	7.94	13.52	16.57	136.68
1754	中信保诚稳益债券A	1.56	5.61	9.65	16.57	31.12
1755	东方臻享纯债债券C	1.92	5.87	13.00	16.56	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	交银增利债券C	3.96	9.49	11.61	21.69	137.21
101	富国优化增强债券C	13.15	28.02	28.50	24.88	137.01
102	广发聚利债券(LOF)A	0.13	7.94	13.52	16.57	136.68
103	国泰双利债券C	7.16	16.65	15.12	24.22	135.97
104	汇添富多元收益债券C	11.54	18.88	16.16	22.77	134.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	120.00	13018.09	10.45%
G三峡EB2	57.31	7945.11	6.38%
博瑞转债	38.07	7519.48	6.03%
24漳九Y2	70.00	7194.89	5.77%
25国开06	60.00	6047.27	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73977.61	59.36%
金融债券	28746.76	23.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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　　12月12日，中国证券报记者获悉，中国证券投资基金业协会日前下发《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，拟规范基金公司直销以及代销机构的基金销售行为。　　征求意见稿共三十七条，涵盖基金宣传推介行为、通过直播形式开展宣传推介行

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12-12 天阳科技拟3000万元参投红马金鑫基金间接投资量子计算公司
12-12 汇添富基金：坚定发展主动权益投资在服务实体经济高质量发展道路上稳步前行
12-12 嘉实基金：以公募力量服务“十五五”良好开局

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广发聚利债券型证券投资基金（LOF）（广发聚利债券（LOF）A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月21日送出日期：2024年5月24日...

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标题：广发聚利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

广发聚利债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书... 目录第一部分绪言........................................................

查看全文[05-24]
标题：广发基金管理有限公司关于董事长变更的公告

广发基金管理有限公司关于董事长变更的公告公告送出日期：2024年5月14日 1公告基本信息基金管理人名称广发基金管理有限公司公告依据 ...

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04-25关于广发聚利债券型证券投资基金(LOF)调整大额申购(含转换转入、定期...
04-19广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-19广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4126	1.4138	1.4133	1.4154	1.4149
累计净值(元)	2.1325	2.1337	2.1332	2.1353	2.1348

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