资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.92 0.94%
债券 180.96 58.03%
银行存款和结算备付金 92.32 29.61%
其他资产 35.62 11.42%
资产总值:311.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国信证券 002736 0.22 2.92 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国信证券 002736 0.22 2.49 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.00 100.77 1.96%
25国债13 0.80 80.18 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 180.96 3.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%