财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
208.05 |
100.82 |
71.38 |
-668.06 |
-431.38 |
| 本期利润(万元) |
939.83 |
-60.54 |
-12.41 |
333.76 |
558.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.02 |
-0.00 |
0.11 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1134.24 |
0.00 |
1336.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3801.94 |
3401.32 |
3874.07 |
3897.89 |
3588.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.20 |
1.21 |
1.22 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
270.04 |
320.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
4851.23 |
5101.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
2.49 |
3.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
5123.38 |
5431.27 |
| 负债合计(万元) |
32.78 |
19.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
5090.60 |
5412.05 |
| 未分配利润(万元) |
1406.70 |
1599.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
143.13 |
-998.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197.83 |
1498.31 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
7.24 |
| 收入合计(万元) |
-53.96 |
508.61 |
| 管理人报酬(万元) |
0.74 |
15.88 |
| 托管费(万元) |
0.22 |
4.77 |
| 其它费用(万元) |
5.31 |
22.85 |
| 费用合计(万元) |
7.96 |
47.69 |
| 利润总额(万元) |
-61.91 |
460.92 |
| 净利润(万元) |
-61.91 |
460.92 |
