| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -668.06 | -431.38 |
| 本期利润(万元) | 333.76 | 558.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.11 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1336.07 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3897.89 | 3588.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.25 |
| 本期净值增长率(%) | 11.92 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.13 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 320.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 5101.13 |
| 其中：股票投资(万元) | 3.43 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.14 |
| 应付托管费(万元) | 0.04 |
| 资产总计(万元) | 5431.27 |
| 负债合计(万元) | 19.22 |
| 所有者权益合计(万元) | 5412.05 |
| 未分配利润(万元) | 1599.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 |
|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.54 |
| 投资收益(万元) | -998.47 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1498.31 |
| 其它收入(万元) | 7.24 |
| 收入合计(万元) | 508.61 |
| 管理人报酬(万元) | 15.88 |
| 托管费(万元) | 4.77 |
| 其它费用(万元) | 22.85 |
| 费用合计(万元) | 47.69 |
| 利润总额(万元) | 460.92 |
| 净利润(万元) | 460.92 |