资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27842.95 92.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2191.35 7.25%
其他资产 173.57 0.57%
资产总值:30207.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.75 2467.78 8.19%
欣旺达 300207 62.33 2106.05 6.99%
菲利华 300395 23.98 1815.00 6.02%
寒武纪 688256 1.09 1439.61 4.78%
思泉新材 301489 5.23 1255.20 4.16%
胜宏科技 300476 4.00 1142.00 3.79%
巨人网络 002558 24.68 1115.04 3.70%
长盈精密 300115 24.02 1001.15 3.32%
康龙化成 300759 26.82 958.82 3.18%
东山精密 002384 12.50 893.75 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 69.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 15.10%
科学研究和技术服务业 0.13 4.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.41%
农、林、牧、渔业 0.04 1.37%
金融业 0.03 0.96%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 28.24 1442.87 6.87%
欣旺达 300207 62.33 1250.29 5.96%
新易盛 300502 9.37 1189.77 5.67%
宁德时代 300750 3.38 852.76 4.06%
新雷能 300593 60.96 816.86 3.89%
奥飞数据 300738 36.47 763.34 3.64%
巨人网络 002558 29.16 686.72 3.27%
深信服 300454 7.24 681.86 3.25%
欧陆通 300870 5.21 659.07 3.14%
铂科新材 300811 13.50 626.72 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 68.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 18.37%
租赁和商务服务业 0.05 2.57%
科学研究和技术服务业 0.03 1.55%
金融业 0.02 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.08 7.96 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.96 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%