财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1767.36 |
-577.32 |
-438.25 |
-4327.18 |
-50.17 |
| 本期利润(万元) |
9155.50 |
1994.02 |
1807.67 |
864.15 |
5384.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4163.62 |
0.00 |
-5265.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30147.66 |
20992.16 |
20805.80 |
18998.14 |
27955.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.87 |
0.86 |
0.78 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
-21.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1742.96 |
1816.75 |
3831.72 |
2753.29 |
4374.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
19264.20 |
16932.04 |
18774.43 |
24110.77 |
27465.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
19256.24 |
16932.04 |
18774.43 |
24110.77 |
27465.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.49 |
19.99 |
23.06 |
27.23 |
39.12 |
| 应付托管费(万元) |
3.25 |
3.33 |
3.84 |
4.54 |
6.52 |
| 资产总计(万元) |
21029.84 |
19050.04 |
22606.46 |
26867.65 |
32095.69 |
| 负债合计(万元) |
37.68 |
51.90 |
35.70 |
35.62 |
68.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
20992.16 |
18998.14 |
22570.76 |
26832.03 |
32027.12 |
| 未分配利润(万元) |
-3270.98 |
-5265.00 |
-12776.55 |
-8515.28 |
-3320.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
11.73 |
5.55 |
12.33 |
6.63 |
| 投资收益(万元) |
-434.43 |
-4008.42 |
-452.27 |
-923.68 |
-262.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2571.34 |
5191.33 |
-3637.50 |
-6747.33 |
-2419.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2140.94 |
1203.21 |
-4084.22 |
-7658.68 |
-2675.11 |
| 管理人报酬(万元) |
118.68 |
275.90 |
144.49 |
427.46 |
253.54 |
| 托管费(万元) |
19.78 |
45.98 |
24.08 |
71.24 |
42.26 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
17.17 |
8.48 |
17.27 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
146.92 |
339.06 |
177.05 |
515.98 |
304.46 |
| 利润总额(万元) |
1994.02 |
864.15 |
-4261.27 |
-8174.66 |
-2979.57 |
| 净利润(万元) |
1994.02 |
864.15 |
-4261.27 |
-8174.66 |
-2979.57 |
