泰信基本面400(162907)_资产配置

泰信基本面400162907TAIXIN CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 400 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	730.68	91.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	64.68	8.13%
其他资产	0.17	0.02%

资产总值：795.53万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业证券	601377	0.90	4.92	0.62%
四川长虹	600839	1.86	4.83	0.61%
新和成	002001	0.18	4.08	0.52%
隧道股份	600820	0.84	4.15	0.52%
梅花生物	600873	0.40	4.06	0.51%
中集集团	000039	0.55	3.78	0.48%
金发科技	600143	0.40	3.77	0.48%
华鲁恒升	600426	0.13	3.76	0.48%
云南铜业	000878	0.38	3.72	0.47%
上海机场	600009	0.06	3.70	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	49.69%
金融业	0.01	9.05%
批发和零售业	0.01	7.16%
采矿业	0.00	5.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.90%
房地产业	0.00	3.40%
建筑业	0.00	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.99%
租赁和商务服务业	0.00	1.03%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	0.65	9.62	0.72%
兴业证券	601377	1.31	9.25	0.69%
中天科技	600522	0.35	8.07	0.60%
浙江龙盛	600352	0.79	8.08	0.60%
四川长虹	600839	2.71	7.80	0.58%
永泰能源	600157	4.72	7.50	0.56%
江淮汽车	600418	0.44	7.48	0.56%
隧道股份	600820	1.23	7.52	0.56%
中集集团	000039	0.53	7.33	0.55%
长春高新	000661	0.03	7.07	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	51.85%
金融业	0.01	8.99%
批发和零售业	0.01	7.41%
采矿业	0.01	5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.00%
建筑业	0.00	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.34%
房地产业	0.00	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.13%
租赁和商务服务业	0.00	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	1.31	22.25	0.98%
中国医药	600056	0.53	19.39	0.85%
华阳股份	600348	1.45	17.53	0.77%
华发股份	600325	2.42	17.50	0.77%
广汇能源	600256	1.92	15.73	0.69%
平煤股份	601666	0.90	15.38	0.68%
梅花生物	600873	1.63	14.84	0.65%
山西焦煤	000983	0.99	12.34	0.54%
航天信息	600271	0.97	12.19	0.54%
兴业证券	601377	1.61	12.36	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	49.56%
金融业	0.02	8.25%
批发和零售业	0.02	7.50%
采矿业	0.02	6.83%
房地产业	0.01	5.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.47%
建筑业	0.01	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.77%
租赁和商务服务业	0.00	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	1.32	22.37	0.89%
江淮汽车	600418	1.06	18.37	0.73%
华阳股份	600348	1.48	17.57	0.70%
歌尔股份	002241	0.31	17.01	0.68%
广宇发展	000537	0.69	16.62	0.66%
兴业证券	601377	1.62	16.01	0.64%
华发股份	600325	2.43	14.63	0.58%
天音控股	000829	0.77	14.27	0.57%
三安光电	600703	0.38	14.27	0.57%
东吴证券	601555	1.55	13.74	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	52.73%
金融业	0.02	8.43%
批发和零售业	0.02	6.58%
采矿业	0.01	5.27%
房地产业	0.01	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.00%
建筑业	0.01	2.58%
租赁和商务服务业	0.00	1.36%

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