我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.46 |
78.47 |
-5.93 |
388.64 |
-1.61 |
| 本期利润(万元) |
-113.73 |
-173.57 |
-235.93 |
361.37 |
117.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.09 |
-0.12 |
0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
630.58 |
0.00 |
1092.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
791.47 |
1343.73 |
2271.79 |
2517.29 |
2506.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.24 |
1.20 |
1.32 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.83 |
143.25 |
174.62 |
263.05 |
310.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
1259.14 |
2383.13 |
2200.92 |
4250.99 |
4270.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1259.14 |
2383.13 |
2200.92 |
4250.99 |
4270.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.83 |
2.12 |
1.93 |
3.79 |
3.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.47 |
0.43 |
0.83 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
1350.35 |
2528.50 |
2376.01 |
4514.27 |
4580.68 |
| 负债合计(万元) |
6.61 |
11.21 |
9.86 |
18.36 |
16.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1343.73 |
2517.29 |
2366.15 |
4495.91 |
4564.42 |
| 未分配利润(万元) |
630.58 |
1267.63 |
1101.13 |
1941.08 |
1588.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.74 |
0.42 |
1.50 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
95.45 |
445.65 |
435.42 |
141.65 |
56.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-252.04 |
-27.28 |
-216.43 |
748.17 |
142.91 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.17 |
0.05 |
0.77 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-156.29 |
419.28 |
219.46 |
892.10 |
200.91 |
| 管理人报酬(万元) |
11.26 |
31.98 |
19.63 |
45.36 |
22.14 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
7.04 |
4.32 |
9.98 |
4.87 |
| 其它费用(万元) |
3.53 |
13.04 |
6.85 |
22.88 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
17.28 |
57.91 |
36.65 |
83.75 |
41.19 |
| 利润总额(万元) |
-173.57 |
361.37 |
182.82 |
808.35 |
159.71 |
| 净利润(万元) |
-173.57 |
361.37 |
182.82 |
808.35 |
159.71 |
