资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290436.56 99.66%
银行存款和结算备付金 707.64 0.24%
其他资产 290.37 0.10%
资产总值:291434.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行二级01 190.00 19809.10 6.56%
24恒丰银行二级资本债01 120.00 12449.39 4.12%
22农业银行二级01 120.00 12427.35 4.11%
19农发06 90.00 9708.30 3.21%
21兴业银行二级02 90.00 9459.87 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144447.74 47.82%
企业债 69761.86 23.09%
可转债 16474.11 5.45%
国家债券 204.96 0.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 4.72 146.47 1.44%
欧派家居 603833 0.40 53.28 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.44%
制造业 0.01 0.52%
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 11.80 283.20 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 2.79%